Είδη στρατηγικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων

Οι εμπορικές στρατηγικές εμπορικών συναλλαγών είναι σχέδια αγοράς και πώλησης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί εμπορευμάτων και επιλογών για να επωφεληθούν από τις μεταβολές των τιμών. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε ένα στρατηγικό σχέδιο πριν αρχίσετε να εμπορεύεστε τα εμπορεύματα και να διακινδυνεύσετε οποιοδήποτε κεφάλαιο.

Η παρακολούθηση των οικονομικών ειδήσεων και η ανάγνωση ενός ενημερωτικού δελτίου βασικών προϊόντων για τις τελευταίες συμβουλές για τις εμπορικές συναλλαγές δεν θα παρέχει έναν έμπορο με τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιτύχει στις αγορές βασικών προϊόντων. Πολλές στρατηγικές εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση όταν πρόκειται για την είσοδο και την έξοδο από θέσεις κινδύνου στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Τούτου λεχθέντος, η τεχνική ανάλυση παρέχει μόνο ένα μέρος της εικόνας. Η θεμελιώδης ανάλυση, η προσφορά και η ζήτηση είναι μια κρίσιμη φιλοφρόνηση που θα βοηθήσει έναν έμπορο να αποφύγει τις απρόσμενες αλλαγές που συμβαίνουν όταν πρόκειται για την εξέλιξη της παραγωγής και της κατανάλωσης στις αγορές πρώτων υλών.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, οι συνεπείς στρατηγικές που δοκιμάζετε μέσα από τις προσομοιώσεις με το πέρασμα του χρόνου θα επιτρέψουν σε έναν αναδυόμενο έμπορο να κατανοήσει τον κίνδυνο και την ανταμοιβή, καθώς και τον ασταθές χαρακτήρα των αγορών. Πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης βασικών προϊόντων περιστρέφονται γύρω από μια εμπορική σειρά ή μια μεθοδολογία ξεμπλοκάρισμα. Κάθε τύπος στρατηγικής έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οπότε εναπόκειται στον μεμονωμένο έμπορο να επιλέξει ποιο είδος στρατηγικής μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα.

Στρατηγική συναλλαγών εύρους

Το εύρος συναλλαγών σε βασικά προϊόντα σημαίνει απλώς να επιχειρήσετε να κάνετε αγορές κοντά στο κάτω άκρο μιας σειράς (υποστήριξη) και να πουλήσετε στην κορυφή αυτής της σειράς (αντίσταση). Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής εξαρτάται από την ικανότητα αγοράς ενός εμπορεύματος μετά την πώληση, γεγονός που οδηγεί στην πτώση της τιμής σε μια υπερπλήρωτη κατάσταση. Oversold σημαίνει ότι η αγορά έχει απορροφήσει όλες τις πωλήσεις και την αγορά είναι πιθανό να προκύψουν. Αντίστροφα, κάποιος θα μπορούσε να ψάξει να πουλήσει ένα εμπόρευμα μετά από ένα μακρύ ράλι που κάνει την αύξηση των τιμών σε μια υπερπραγμάτευση προϋπόθεση όπου η αγορά μειώνεται και πωλείται αναδύεται.

Υπάρχουν πολλοί δείκτες που μετράνε τα επίπεδα υπεραγορών και υπερσχέσεων, όπως το δείκτη Σχετικής Δύναμης, Στοχαστικά, Ορμή και Ποσοστό αλλαγής. Αυτές οι στρατηγικές λειτουργούν καλά όταν η αγορά δεν έχει καθορισμένη και σταθερή τάση. Εντούτοις, είναι πιθανό οι αγορές να παραμείνουν σε υπερπόντιες ή υπερδιπλασιασμένες περιοχές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο κίνδυνος της διαπραγμάτευσης στο εύρος τιμών είναι ότι η αγορά κινείται κάτω από την τεχνική υποστήριξη ή πάνω από την αντίσταση.

Trading Breakouts

Μια στρατηγική που επικεντρώνεται στη διαπραγμάτευση breakouts στον κόσμο των εμπορευμάτων σημαίνει ότι ένας έμπορος θα κοιτάξει για να αγοράσει ένα εμπόρευμα, καθώς κάνει νέα υψηλά ή κοιτάζουν να πουλήσουν ένα εμπόρευμα, καθώς κάνει νέα χαμηλά. Τα νέα υψηλά και χαμηλά επίπεδα μπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε ένα γράφημα, καθώς είναι οι κορυφές και οι γούρνες προηγούμενων κινήσεων. Πολλοί επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές όταν διαχειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά και αναζητούν μια σημαντική τάση ανάπτυξης. Τα βασικά προϊόντα είναι ασταθή όργανα και δεν είναι ασυνήθιστο να διπλασιάσουν ή να μειώσουν το ήμισυ των τιμών τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

​

Η φιλοσοφία αυτής της στρατηγικής είναι απλή: Μια αγορά δεν μπορεί να συνεχίσει την τάση της χωρίς να κάνει νέα υψηλά ή νέα χαμηλά επίπεδα. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλύτερα όταν οι τάσεις είναι ισχυρές και διαρκείς. Δεν έχει σημασία αν μια τάση είναι πάνω ή κάτω, καθώς ο έμπορος αγοράζει νέα υψηλά και πωλεί (βραχυκύκλωμα) σε νέα χαμηλά. Ένα βασικό μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι δεν εκτελεί κακή απόδοση όταν οι αγορές δεν είναι σε θέση να καθορίσουν ισχυρές τάσεις και εμπόριο σε περιοχές.

Θεμελιώδης εμπορική στρατηγική

Ενώ οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ή οι σειρές συναλλαγών συνήθως έχουν συγκεκριμένους κανόνες για το πότε να αγοράζουν και να πωλούν, η θεμελιώδης διαπραγμάτευση εξαρτάται από παράγοντες που θα επηρεάσουν την προσφορά και τη ζήτηση για το εν λόγω εμπόρευμα. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να αγοράσει σόγια επειδή ο καιρός είναι ξηρός κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γεγονός που οδηγεί σε προσδοκίες για μικρότερη καλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να αναμένεται αύξηση της ζήτησης για το αργό πετρέλαιο από την Κίνα, με αποτέλεσμα τη μακρά θέση στα προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου.

Οι έμποροι και οι επενδυτές που είναι νέοι στις αγορές τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη θεμελιώδη διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι συνεπάγονται τεράστιο αριθμό εργασιών και αριθμό τραγάνων. Επιπλέον, οι θεμελιώδεις θέσεις συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο και υπομονή και απαιτούν περισσότερο κίνδυνο επειδή οι εξελίξεις μπορεί να διαρκέσουν πολύ για να ξεδιπλωθούν.