Πώς να Day Trade "Μικρές" για να παράγουν μεγάλες επιστροφές

Μια από τις πιο παραπλανητικές δηλώσεις στις συναλλαγές είναι "Πρέπει να διακινδυνεύσετε περισσότερο για να κάνετε περισσότερα" ή "Κίνδυνος πολύ για να κάνετε πολλά". Αυτό απλά δεν συμβαίνει. Αντίθετα, οι έμποροι θα πρέπει να επιδιώκουν να διακινδυνεύουν λιγότερο σε κάθε εμπόριο, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις. Δείτε πώς να το κάνετε και γιατί.

Διατήρηση μικρού κινδύνου συναλλαγών

Όσον αφορά τον κίνδυνο συναλλαγών, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν όλα λάθος. Ο κίνδυνος μικρών ποσών σε κάθε συναλλαγή, όπως το ένα τοις εκατό του υπολοίπου του λογαριασμού, είναι πιο πιθανό να παράγει μεγάλες αποδόσεις μακροπρόθεσμα από το να διακινδυνεύσει 20 τοις εκατό του λογαριασμού.

Ο λόγος είναι ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι ένας έμπορος, η απώλεια συναλλαγών συμβαίνει, μερικές φορές αρκετές στη σειρά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σε κάθε εμπόριο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος καταστροφής σας, η πιθανότητα να χάσετε τα πάντα.

Διατρέχοντας ένα ποσοστό του υπολοίπου του λογαριασμού σας ανά συναλλαγή, ο κίνδυνος ερείπιας είναι πολύ χαμηλός.

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε το ένα τοις εκατό είναι το κλειδί, όμως. Αν έχετε λογαριασμό ύψους 10.000 δολαρίων που διακινδυνεύει ένα τοις εκατό, δεν σημαίνει ότι αγοράζετε μετοχές αξίας αξίας 100 (ή άλλου στοιχείου) και αφήστε το να το οδηγήσει. Αντ 'αυτού, παίρνετε το ένα τοις εκατό και συνδυάστε το με στόχο απώλειας και κέρδους για να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα του αναπτυγμένου κεφαλαίου σας.

Συντελεστές ανταμοιβής κινδύνου και ρυθμός νίκης

Ξέρετε πόσο από το λογαριασμό σας μπορείτε να διακινδυνεύσετε, αλλά τώρα θα πρέπει να καθορίσετε πώς θα χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο αυτό. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθορίσετε το σημείο εισόδου σας, να σταματήσετε τον στόχο απώλειας και κέρδους. Για παράδειγμα, η μετοχή ZXYZ διαπραγματεύεται στα 17,15 δολάρια. Θέλετε να το πουλήσετε σύντομα σε $ 17,11 και να έχετε λογαριασμό $ 10.000. Διατρέχοντας το 1% του λογαριασμού σας, μπορείτε να χάσετε $ 100. Από την εξέταση του αποθέματος μετοχών αποφασίζετε να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης στα 17,22 δολάρια για το εμπόριο ημέρας σας. Χρεώνετε μόνο 0,11 δολάρια ανά μετοχή, αλλά μπορείτε να διακινδυνεύσετε με 100 δολάρια, οπότε χωρίστε 100 δολάρια από τον κίνδυνο ανά μετοχή (0,11 δολάρια) και λάβετε 909 ευρώ.

Αυτό είναι πόσες μετοχές μπορείτε να πωλήσετε σύντομα (μέγεθος θέσης). Γύρω από το 900.

Επίσης, εξετάζοντας το τιμοκατάλογο που καθορίζετε, καλός στόχος κέρδους είναι $ 16,70. Με βάση το σημείο εισόδου σας, αυτό σας δίνει ένα πιθανό κέρδος 0,41 δολάρια. Ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής είναι 0,11 δολάρια διαιρούμενος με 0,41 δολάρια, για 0,27. Ο κίνδυνος σας ανέρχεται μόνο στο 1/4 του δυνητικού σας κέρδους. Με τον περιορισμό τόσο του κινδύνου στον λογαριασμό σας όσο και του κινδύνου για το εμπόριό σας με απώλεια στάσης, δεν είναι πιθανό να χάσετε περισσότερο από ένα τοις εκατό (η απόκλιση μπορεί να αυξήσει ελαφρώς την απώλεια), αλλά αν κερδίσετε το εμπόριό σας, πλησιάζετε κέρδος 4% στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας (επειδή διακινδυνεύσατε ένα τοις εκατό και το πιθανό κέρδος σας είναι κοντά στο τετραπλάσιο του κινδύνου σας).

Το 4% επί του μετοχικού κεφαλαίου είναι ένα μεγάλο κέρδος για ένα εμπόριο. Μερικές κερδοφόρες συναλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα ένα κέρδος που οι περισσότεροι επενδυτές συνειδητοποιούν κατά τη διάρκεια ενός έτους, αλλά ο κίνδυνος μας είναι ακόμα πολύ χαμηλός και υπολογίζεται.

Ο κίνδυνος ερείπιας είναι σχεδόν μηδενικός, και όμως μπορούμε να κάνουμε τεράστια κέρδη διατηρώντας τον κίνδυνο μικρό .

Η ανταμοιβή κινδύνου δεν είναι ο μόνος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε. Ένας μεγάλος λόγος κινδύνου / ανταμοιβής είναι άχρηστος εάν ο στόχος κέρδους μας δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να χτυπηθεί. Αυτό είναι όπου οι περισσότεροι έμποροι πάει στραβά. Μαθαίνουν σχετικά με τους λόγους ανταμοιβής κινδύνου και πιστεύουν ότι η αναλογία 0,1 είναι καλύτερη από την αναλογία 0,5 ή 0,75. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Πρέπει να ορίσετε την απώλεια στάσης και τον στόχο για κάθε συναλλαγή με βάση το τι είναι λογικό (πρόσφατη δράση για τις τιμές), όχι αυτό που εσείς θέλω να συμβεί.

Στην ιδανική περίπτωση, λαμβάνετε συναλλαγές όπου ο κίνδυνος / ανταμοιβή είναι μικρότερος από 0,5, αλλά όσο μικρότερη είναι η αναλογία, βεβαιωθείτε ότι ο στόχος κέρδους εξακολουθεί να είναι πιθανός να επιτευχθεί.Ένας εξωφρενικός στόχος κέρδους που δεν φτάνει ποτέ είναι άχρηστος και απλά σημαίνει ότι σταματάτε (χάνετε) στις συναλλαγές σας πιο συχνά.

Η άσκηση των στρατηγικών σας σε ένα demo λογαριασμό για αρκετούς μήνες θα σας δώσει μια καλή ιδέα για το τι είδους win-rate (πιθανότητα επιτυχούς εμπορίου) και οι δείκτες κινδύνου / ανταμοιβής λειτουργούν καλά για αυτό που εμπορεύεστε.

Περίληψη: Πώς η Day Trading Small παράγει μεγάλες αποδόσεις

Με το να διακινδυνεύετε ένα μικρό ποσό του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή μειώνετε σημαντικά τον κίνδυνο καταστροφής και θα μπορούσατε να έχετε μεγαλύτερες αποδόσεις από όσους κουνάνε για τους φράχτες με εμπόδια μεγάλου κινδύνου. Ένα εμπόριο με ευνοϊκό λόγο κινδύνου / ανταμοιβής σημαίνει ότι μπορείτε να διακινδυνεύσετε ένα τοις εκατό του λογαριασμού σας, αλλά μέχρι και τέσσερις τοις εκατό ή περισσότερο σε ένα εμπόριο σε λίγα λεπτά. Ακόμη και αν κερδίζετε μόνο το 50 τοις εκατό των συναλλαγών σας, τα προκύπτοντα ημερήσια κέρδη μπορεί να είναι μεγάλα. Κάνοντας την μέρα με τη μέρα, κρατώντας τον κίνδυνο μικρό και υπολογιζόμενο, μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη σύνθετη ετήσια απόδοση.

Σκεφτείτε μικρό: περιορίστε τον κίνδυνο του λογαριασμού σας και τον εμπορικό κίνδυνο και στη συνέχεια καθορίστε εύλογους στόχους που είναι πιθανόν να επιτευχθούν. Έτσι δημιουργείτε μεγάλες αποδόσεις, ενώ διακινδυνεύετε μόνο ένα μικρό ποσό.