Πώς να ορίσετε την τάση S & P

Ο Jason Pearce είναι 25χρονος βετεράνος της βιομηχανίας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Έχει παίξει το ρόλο του μεσίτη λιανικής, διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας μεσιτείας, συντάκτης / συντάκτης ενημερωτικών δελτίων, έμπορος, προγραμματιστής εμπορικού συστήματος / αλγορίθμου και αναλυτής της αγοράς. Μπορείτε να βρείτε τον Jason στο www.intermarketconnections.com.

Απλότητα τάσεων

Κατά τη διαπραγμάτευση και την επένδυση, το πρώτο ερώτημα που πρέπει κανείς να απαντήσει είναι: Ποια είναι η τάση της χρηματιστηριακής αγοράς; Εάν δεν παίρνετε αυτό το σωστό, κάθε ερώτηση και απάντηση που ακολουθεί είναι για το μηδέν.

Ο William of Ockham, ένας φιλόσοφος του δέκατου τέταρτου αιώνα, πιστώνεται με την αρχή ότι η απλούστερη απάντηση είναι η καλύτερη. Μια σύγχρονη εκδοχή είναι η αρχή KISS. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη ροκ μπάντα του 1970, αν και η Gene Simmons μπορεί να κατέχει το εμπορικό σήμα μέχρι τώρα. Το ακρωνύμιο σημαίνει "Keep It Simple, Stupid". Οι τεχνικοί έμποροι εφαρμόζουν αυτήν την αρχή εστιάζοντας σε ένα μόνο πράγμα: Τιμή. Δεν γίνεται πολύ πιο απλό από αυτό.

Προβολή μακροεντολών

Κατά τον προσδιορισμό της τάσης, πρέπει να αποφασιστεί ποιο χρονικό πλαίσιο θα επικεντρωθεί. Πιστεύουμε ότι οι έμποροι σε όλα τα χρονικά πλαίσια θα πρέπει να γνωρίζουν τη μακροοικονομική τάση. Το να βρίσκεστε στην ίδια κατεύθυνση με την αγορά αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας σας, γι 'αυτό είναι μια μη-brainer. Ακόμη και ένας αντιπαθητικός έμπορος θα πρέπει να γνωρίζει τη μακροοικονομική τάση να γνωρίζει πόσο ισχυρή είναι η παλίρροια ότι κολυμπάει.

Drumroll, παρακαλώ

Εδώ είναι μια απλή μέθοδος για τον προσδιορισμό της μακροοικονομικής τάσης: Συγκρίνετε την τιμή του μετρητά S & P 500 με τον μηνιαίο κινητό μέσο όρο των 10 bar (MA). Ένα κλείσιμο τέλους μηνός πάνω από το μηνιαίο ΜΑ 10 bar (τουλάχιστον κατά 15 μονάδες) σημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε ανοδική πορεία. ένα κλείσιμο του τέλους μηνός κάτω από το μηνιαίο ΜΑ 10 γραμμών (τουλάχιστον κατά 15 μονάδες) σημαίνει ότι είναι σε πτωτική τάση. Ξεχάστε τον αντίκτυπο της οικονομίας της Κίνας, τα τριμηνιαία κέρδη, τις πολιτικές επιτοκίων της Fed και τα αποκαλυπτικά σημάδια της Αίματος του Αίματος. Η τιμή είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας για το αν λέμε την αγορά σε ανοδική τάση ή πτωτική πορεία.

Χρησιμοποιήστε το μετρητά S & P 500 για να προσδιορίσετε την τάση της αγοράς γενικά. Ακόμη και αν δεν επενδύσατε στον δείκτη S & P ή σε ένα δείκτη, γνωρίζοντας ότι η γενική τάση της αγοράς εξακολουθεί να είναι πολύτιμος καθοριστικός παράγοντας για το εάν θα επενδυθούν ή όχι σε μεμονωμένα αποθέματα. Οι επιλογές των μετοχών σας έχουν περισσότερες πιθανότητες να επεξεργαστούν αν η γενική τάση της αγοράς είναι διογκωμένη.

Πως να το χρησιμοποιήσεις

Εδώ είναι τρεις τρόποι που ένας έμπορος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σήμα:

1. Σε ένα κλείσιμο μήνα πάνω από το μηνιαίο MA 10 bar, πηγαίνετε μακρύς. Έξοδος σε ένα τέλος μήνα κοντά κάτω από το μηνιαίο MA 10 bar.

2. Σε ένα κλείσιμο του μηνός κάτω από το μηνιαίο MA 10 bar, πηγαίνετε σύντομα. Έξοδος σε ένα τέλος μήνα κοντά πάνω από το μηνιαίο MA 10 bar.

Κάποιοι λένε ότι η μικρή πλευρά είναι για τους εμπόρους με το στομάχι για τον κίνδυνο και την αστάθεια. Αυτό στην πραγματικότητα έχει περισσότερη σχέση με τη μόχλευση και τη μεγέθυνση της θέσης από την κατεύθυνση της αγοράς. Ωστόσο, η μικρή πλευρά είναι σε αντίθεση με τη φύση του δείκτη σε υψηλότερη τάση κατά τη διάρκεια της μακράς διάρκειας. Παρ 'όλα αυτά, το σήμα αποδείχτηκε χρήσιμο όταν έγινε το φθινόπωρο μετά τις μεγάλες κορυφές το 2000 και το 2007.

Μια πιο συντηρητική προσέγγιση για τη χρήση αυτού του σήματος είναι η μετάβαση σε μετρητά όταν υλοποιείται ένα σήμα καθοδικής πορείας. Καλύτερα να είναι έξω που επιθυμούν να είσαι μέσα, από το να είναι σε επιθυμούν ότι ήταν έξω!

3. Χρησιμοποιήστε το μηνιαίο 10-bar MA ως σημείο καμπής τιμής για τις ρυθμίσεις συναλλαγών κατά τις κινήσεις αντεστραμμένου τραπεζιού. Σε μια ανοδική πορεία, η απόσυρση κάτω από το μηνιαίο ΜΑ 10 γραμμών μπορεί να προσφέρει στους εμπόρους μια ρύθμιση για να προχωρήσουν πολύ, εάν η αγορά αρχίσει να ανακάμπτει. Τοποθετήστε μια προστατευτική στάση πώλησης κάτω από τη χαμηλή διόρθωση και χρησιμοποιήστε ένα κλείσιμο μήνα κάτω από το μηνιαίο ΜΑ 10 bar ως την τελική έξοδο. Το αντίστροφο ισχύει όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα στην αγορά.

Η τρέχουσα τάση

Ο Αύγουστος έληξε με κλείσιμο ενός μηνός κάτω από το μηνιαίο ΜΑ 10 bar για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2011, υποδεικνύοντας ότι η αγορά μετατράπηκε σε πτωτική πορεία. Οι έμποροι πρέπει να είναι σύντομα ή σε μετρητά. Μόνο ένα τέλος μήνα που κλείνει πάνω από το μηνιαίο 10-bar MA θα μας δώσει το «σαφές» να ξαναγοράσει.

Αν και βρισκόμαστε σε αγορά ταύρων για πάνω από έξι χρόνια, τα bearish σήματα αλλαγής τάσης έχουν ακόμα αξία. Το τελευταίο σημερινό σημάδι αλλαγής τάσης σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2011 και η αγορά μειώθηκε κατά 12%. Πριν από αυτό, το σημερινό σημάδι αλλαγής τάσης τον Μάιο του 2010 κράτησε την αγορά ομήρων σε πλάγια κλίμακα για τρεις μήνες. Το κυριότερο σημάδι αλλαγής τάσης το Δεκέμβριο του 2007 αποδείχθηκε επίκαιρο καθώς προκάλεσε την οικονομική κατάρρευση.

Το Επόμενο Επεξεργασία

Για να αντιστραφεί η πτωτική τάση, τα μετρητά S & P χρειάζεται ένα τέλος μήνα για να κλείσει πάνω από το μηνιαίο ΜΑ 10 bar. Αυτό θα ήταν καλά νέα! Γυρίστε πίσω στη μακρά πλευρά των μετοχών. Σημαίνει ότι επιζήσαμε τα φεγγάρια χωρίς αίμα εισβολής Ζόμπι. Ένα άλλο σήμα uptrend θα ήταν καλό. Οι τέσσερις διαδοχικές αλλαγές τάσης που σημείωσαν τα τελευταία δώδεκα χρόνια ακολουθήθηκαν από συναθροίσεις πολλών μηνών / έτους.

Οι επόμενοι μήνες θα πρέπει να είναι ενδιαφέροντες. Εάν παίζετε σωστά τις κάρτες σας, μπορεί να είναι και κερδοφόρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναλλαγές με την τάση να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Φωτογραφική Πίστωση: Creative / Digital Vision / Getty Images