Μπορούν οι τιμές των μετοχών νόμιμα να χρησιμοποιηθούν;

Η χειραγώγηση των τιμών των μετοχών μπορεί να συμβεί αρκετά εύκολα και συμβαίνει συχνότερα από ό, τι νομίζετε. Η επίτευξη αυτού με απόλυτα νόμιμο τρόπο δεν είναι πιο δύσκολη, ανάλογα με την εμπορική δύναμη που έχετε.

Οι μεμονωμένοι επενδυτές αποθεμάτων δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτούς τους τύπους τεχνικών και, ως εκ τούτου, συχνά καταλήγουν στο χαμένο τέλος αυτών των συστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, λίγη γνώση μπορεί να διαρκέσει πολύ.

Η βασική διαδικασία

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα και αυτή η τεχνική μπορεί να φαίνεται αρκετά βασική, αλλά λειτουργεί και είναι σχετικά απλό να επιτευχθεί. Εδώ είναι τι συμβαίνει. Ας υποθέσουμε ότι ένας μεγάλος θεσμικός επενδυτής σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικές εταιρείες εισέρχεται σε ένα απόθεμα που κατέχει και αρχίζει να το πωλεί.

Καθώς ο μεγάλος επενδυτής απορρίπτει το απόθεμα στην αγορά, η τιμή φυσικά θα αρχίσει να φθίνει. Άλλοι επενδυτές μπορεί να πανικοβάλλουν και έτσι αρχίζουν να εκφορτώνουν το απόθεμα επίσης. Ως αποτέλεσμα, η τιμή συνεχίζει να μειώνεται.

Σε κάποιο σημείο, ο θεσμικός επενδυτής αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να πηδήσει πίσω και αρχίζει ένα επιθετικό πρόγραμμα αγοράς. Σύντομα άλλοι επενδυτές παρατηρούν ότι η τιμή έχει αρχίσει να αυξάνεται ξανά και αρχίζουν επίσης να αγοράζουν το απόθεμα. Αυτή η ζήτηση ωθεί την τιμή ψηλότερα. Ο κύκλος μπορεί να ξεκινήσει πάλι όταν η τιμή πλήττει μια αρκετά υψηλή τιμή και συχνά το κάνει.

Τι συνέβη εδώ?

Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές, λόγω της τεράστιας αγοραστικής τους δύναμης, έχουν την ικανότητα να οδηγούν τις τιμές κάτω και να ξαναγοράζουν το απόθεμα σε χαμηλή τιμή. Αυτοί οι μεγάλοι επενδυτές οδηγούν την τιμή αυτή όσο οι άλλοι συμμετέχουν στο ράλι και στη συνέχεια βγάζουν μεγάλο κέρδος ως αποτέλεσμα.

Αυτό ονομάζεται φαινόμενο σφεντόνα και περιγράφηκε καλά σε ένα πολύ-αναφερόμενο άρθρο του Jason Schwarz το 2009. Στο άρθρο, αναφέρεται συγκεκριμένα στο απόθεμα της Apple. Είναι αυτή η στρατηγική νόμιμη; Ναι είναι. Μπορείτε επίσης να οδηγήσετε το κύμα; Ίσως, αλλά το πιο σημαντικό, μπορείτε να μάθετε ένα πολύτιμο μάθημα από αυτό.

Τι είναι αυτό για έναν μεμονωμένο επενδυτή;

Το ίδιο σενάριο συμβαίνει με πολλά διαφορετικά αποθέματα, και εδώ υπάρχει ένα μάθημα για μεμονωμένους επενδυτές.

Ο μέσος επενδυτής πρέπει να μάθει ποτέ να μην υπολογίζει σε βραχυπρόθεσμα κέρδη σε ένα απόθεμα, επειδή αυτά θα μπορούσαν να εξατμιστούν πολύ γρήγορα για αυτό που φαίνεται να μην είναι εμφανής λόγος. Ωστόσο, μπορείτε να βασιστείτε σε ένα υποκείμενο λόγο. Ίσως να μην γνωρίζετε ποιος είναι ο λόγος εκείνη τη στιγμή.

Εξετάστε το κόστος συναλλαγής σας πριν αποφασίσετε για τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά εάν έχετε καλό κέρδος σε ένα απόθεμα, ίσως θελήσετε να εξετάσετε τη λήψη ορισμένων από το τραπέζι, πωλώντας μέρος των συμμετοχών σας εάν έχετε υποψία ότι ένας μεγάλος θεσμικός έμπορος χειραγωγεί στοκ.

Με αυτόν τον τρόπο, εάν το απόθεμα είναι, στην πραγματικότητα, χειραγωγείται ή συμβαίνει κάτι άλλο που προκαλεί την πτώση της τιμής, έχετε εμπλακεί σε μια αμυντική στρατηγική και έχετε τουλάχιστον συλλέξει μέρος των κερδών σας και αποφύγετε κάποιες απώλειες.

Το Υπόλοιπο δεν παρέχει φορολογικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή κινδύνου ή οι οικονομικές συνθήκες κάθε συγκεκριμένου επενδυτή και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση συνεπάγεται κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας κεφαλαίου.