Πόσα χρήματα κάνουν οι έμποροι ημέρας χρημάτων

Είτε πρόκειται για τον τρόπο ζωής, τη συγκίνηση-αναζήτηση ή την πρόκληση του, το ζήτημα του πόσα χρηματιστηριακά χρηματιστηριακά day εμπόρους κάνουν αναπόφευκτα προκύπτει. Πόσο κάνουν οι έμποροι ημερών από τις μετοχές θα ποικίλλουν δραστικά, με μερικές μέρες οι έμποροι να χάσουν το κεφάλαιό τους και άλλοι που χρησιμοποιούν το κεφάλαιό τους για να παράγουν ένα υψηλό μηνιαίο εισόδημα. Όταν ένας έμπορος προσγειώνεται σε αυτή την κλίμακα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση κινδύνου και τη στρατηγική.

Διαχείριση κινδύνου

Οι επαγγελματίες έμποροι ημέρας - αυτοί που το κάνουν για να ζήσουν - συνήθως κρατούν τον κίνδυνο σε κάθε εμπόριο πολύ μικρό. Συνήθως λιγότερο από το ένα τοις εκατό του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, εάν διαπραγματεύεστε ένα λογαριασμό αποθέματος 30.000 δολαρίων, μην κινδυνεύετε περισσότερο από $ 300 ανά εμπόριο (1% των $ 30.000). Για περισσότερες πληροφορίες, Καθορισμός σωστού μεγέθους θέσης κατά την ημέρα αγοράς μετοχών.

Στρατηγική

Η στρατηγική κατανέμεται σε δύο συνιστώσες, χάριν των σεναρίων κάτω από τα κέρδη και των κερδών σε σχέση με τις ζημίες.

Το ποσοστό νίκης είναι πόσες φορές κερδίζετε, διαιρούμενο με το συνολικό αριθμό των συναλλαγών. Εάν μια στρατηγική κερδίσει 60 από το 100 εμπόριο, τότε έχει ένα ποσοστό νίκης 60 διαιρούμενο με 100, που ισοδυναμεί με το 60%

Με την πρώτη ματιά, το υψηλό ποσοστό κέρδους είναι αυτό που θέλουν οι περισσότεροι έμποροι, αλλά μιλά μόνο μέρος της ιστορίας. Εάν έχετε μια πολύ υψηλή νίκη, αλλά οι νικητές σας είναι πολύ μικρότεροι από τις χαμένες σας συναλλαγές, θα εξακολουθείτε να μην είστε κερδοφόροι.

Εκτός από την ιδανική απόδοση κερδών κοντά στο 50% ή υψηλότερα, τα κέρδη σε σχέση με τις απώλειες (αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο) είναι ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι περισσότεροι έμποροι ημέρας επιδιώκουν να έχουν τους νικητές τους μεγαλύτερους από τους ηττημένους, συνήθως περίπου 1,5 φορές ή περισσότερο. Για παράδειγμα, αν διακινδυνεύσει $ 300 για ένα εμπόριο (μέγιστη πιθανή απώλεια) ο έμπορος επιδιώκει να κάνει τουλάχιστον $ 450 για κερδοφόρες συναλλαγές.

Πόσοι έμποροι ημέρας κάνουν σκηνικά

Για το παρακάτω σενάριο υποθέτουμε ότι οι νικητές είναι 1,5 φορές μεγαλύτεροι από τις απώλειες. Ο έμπορος έχει ποσοστό κέρδους 55% και κεφάλαιο $ 30.000. Δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό του κεφαλαίου μπορεί να διακινδυνεύσει σε οποιοδήποτε εμπόριο.

Πέντε στρογγυλές στροφές πραγματοποιούνται κάθε μέρα (η στρογγυλή στροφή περιλαμβάνει την είσοδο και την έξοδο). Υπάρχουν 20 μέρες διαπραγμάτευσης τον μήνα, οπότε 100 συναλλαγές στρογγυλοποιούνται ανά μήνα. Οι προμήθειες και τα τέλη είναι $ 30, μετ 'επιστροφής ($ 15 σε και $ 15 έξω).

Η μόχλευση 4: 1 χρησιμοποιείται στο λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι αν και ο έμπορος έχει μόνο $ 30.000, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και $ 120.000, εφόσον όλες οι θέσεις κλείσουν πριν από το τέλος της συνεδρίασης.

Το ποσό των 30.000 δολαρίων είναι το συνιστώμενο (νόμιμο όριο είναι 25.000 δολάρια), αρχίζοντας από το υπόλοιπο των μετοχών, δείτε το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για να ξεκινήσετε την ημέρα αποθέματα για να δείτε γιατί.

Μέρη ημέρας διαπραγμάτευσης

Ας υποθέσουμε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης ημέρας όπου η απώλεια stop είναι $ 0.04 και ο στόχος σας είναι $ 0.06.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι $ 30.000, οπότε ο μέγιστος κίνδυνος ανά εμπόριο είναι $ 300. Με απώλειες 0,04 δολάρια, μπορούμε να λάβουμε 7500 ($ 300 / $ 0,04) μετοχές για κάθε συναλλαγή και να διατηρήσουμε το ανώτατο όριο κινδύνου ύψους $ 300 (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι προμήθειες).

Λάβετε υπόψη ότι για να λάβετε 7500 μετοχές, η τιμή της μετοχής θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από $ 16 (επιτυγχάνεται κατά 120.000 δολάρια στην αγοραστική δύναμη διαιρούμενη με 7500 μετοχές). Αν το μερίδιο ανά τιμή είναι μεγαλύτερο από 16 δολάρια θα χρειαστεί να πάρετε λιγότερα μερίδια. Το απόθεμα πρέπει επίσης να έχει αρκετό όγκο για να μπορέσουμε να πάρουμε μια τέτοια θέση (βλ. Αναζητήστε αυτές τις ιδιότητες σε ένα χρηματιστήριο ημέρας).

Εδώ είναι το πόσα μπορείτε να κάνετε τα αποθέματα ημέρας διαπραγμάτευσης:

• 55 συναλλαγές ήταν κερδοφόρα: 55 x $ 0,06 x 7500 μετοχές = 24.750 δολάρια
• 45 συναλλαγές ήταν χαμένοι: 45 x - $ 0.04 x 7500 μετοχές = ($ 13.500)

Το ακαθάριστο κέρδος είναι $ 24.750 - $ 13.500 = $ 11.250

Το καθαρό κέρδος είναι $ 11, 250 - προμήθειες ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8.250 για το μήνα.

Αυτό είναι το θεωρητικό κέρδος. βλέπω Βελτιώσεις παρακάτω για να δείτε πώς γίνεται αυτό προσαρμοσμένο για τον πραγματικό κόσμο.

Ο λόγος ανταμοιβής προς κίνδυνο του 1,5 χρησιμοποιείται επειδή είναι αρκετά συντηρητικός και αντανακλά τις ευκαιρίες που συμβαίνουν όλη την ημέρα, κάθε μέρα στη χρηματιστηριακή αγορά.

Το ποσό των 30.000 δολαρίων είναι επίσης μια κατάλληλη ισορροπία για την έναρξη μετοχών διαπραγμάτευσης ημέρας Συνιστάται περισσότερο εάν επιθυμείτε να κάνετε συναλλαγές με υψηλότερες τιμές.

Η στάση $ 0.04 και $ 0.06 χρησιμοποιούνται μόνο ως παράδειγμα. Ανάλογα με τη μεταβλητότητα του αποθέματος, αυτό μπορεί να χρειαστεί να μειωθεί, αλλά περισσότερο από πιθανό να επεκταθεί εάν το απόθεμα κινείται πολύ. Καθώς η στάση επεκτείνεται, ο αριθμός των μετοχών που θα ληφθούν θα μειωθεί.

Βελτιώσεις

Συχνά στις κερδοσκοπικές συναλλαγές δεν θα είναι δυνατή η απόκτηση όλου του μεριδίου που θέλετε. η τιμή κινείται πολύ γρήγορα. Επομένως, υποθέστε ότι στις κερδοφόρες συναλλαγές μόνο, κατά μέσο όρο, καταλήξετε με 6000 μετοχές. Αυτό μειώνει το καθαρό κέρδος σε $ 3.300, αντί $ 8.250.

Οι μικρές τροποποιήσεις μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κερδοφορία.

Κάποιες άλλες υποθέσεις έγιναν επίσης στο παραπάνω παράδειγμα. Κυρίως ότι ο έμπορος είναι σε θέση να βρει ένα απόθεμα που του επιτρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το κεφάλαιό του (συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης) ενώ χρησιμοποιεί αναλογία 1,5 ανταμοιβής προς κίνδυνο. Η εύρεση πέντε συναλλαγών ημερησίως θα είναι πιο δύσκολη σε μερικές ημέρες από άλλες (βλ. Πώς να βρείτε πτητικές μετοχές για συναλλαγές ημέρας).

Το Slippage είναι επίσης αναπόφευκτο μέρος των συναλλαγών. Τότε συμβαίνει μεγαλύτερη απώλεια από την αναμενόμενη, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται απώλεια στάσης. Η ολίσθηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όγκο του αποθέματος σε σχέση με το μέγεθος της θέσης σας.

Για να υπολογίσετε την ολίσθηση, μειώστε τα αριθμητικά στοιχεία της καθαρής κερδοφορίας κατά τουλάχιστον 10%. Με δεδομένο αυτό το σενάριο και τις βελτιώσεις, είναι δυνατό να γίνει περίπου $ 2.970 που διαπραγματεύεται λογαριασμό $ 30.000 (τα $ 3.300 που αναφέρθηκαν παραπάνω, μειωμένα κατά 10%).

Προσαρμόστε αυτό το σενάριο αναλόγως με βάση τη στάση και τον στόχο σας (μέση ανταμοιβή προς κίνδυνο), το κεφάλαιο, την ολίσθηση, το ποσοστό κέρδους, τα μέσα μεγέθη θέσης κερδών / ζημιών και τις προμήθειες. Βάσει της προτεινόμενης στρατηγικής σας, είναι πιθανό να διερευνήσετε πολλά από αυτά προτού αρχίσετε να μιλάτε για να μάθετε πόσο μπορείτε να κάνετε.

Πόσα χρήματα κάνουν οι έμποροι ημέρας χρημάτων - Τελικό Word

Το παραπάνω σενάριο υποδεικνύει ότι είναι πιθανό να γίνει πάνω από 20% ανά ημέρα διαπραγμάτευσης, θεωρητικά. Αυτό είναι πολύ υψηλό από τα τυπικά πρότυπα και οι περισσότεροι έμποροι δεν πρέπει να περιμένουν να το κάνουν αυτό όταν λογοδοτούν σε πραγματικό κόσμο θέματα όπως ολίσθηση και δεν είναι πάντα σε θέση να πάρουν την πλήρη θέση που επιθυμούν για τη νίκη των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, με ποσοστό κέρδους 55% και με στρατηγική που παράγει μεγαλύτερους νικητές από τους ηττημένους, φτάνοντας το 5% έως 15% + ανά μήνα είναι εφικτό, αλλά δεν είναι εύκολο, παρόλο που οι αριθμοί το κάνουν να μοιάζει με αυτόν τον τρόπο.

Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν αυτό που είναι δυνατό για εκείνους που γίνονται επιτυχείς μετοχές ημερήσιας συναλλαγής. θυμηθείτε, ωστόσο, η ημερήσια διαπραγμάτευση έχει πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας, ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών.

Οι Forex και οι συμβόλαιοι μελλοντικής εκπλήρωσης ημέρας μπορούν να ξεκινήσουν με πολύ λιγότερα κεφάλαια από τα $ 30,000 που συνιστώνται για τις μετοχές διαπραγμάτευσης ημέρας, δείτε Forex Day Trading με $ 1000 ή Λιγότερο και ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη συναλλαγών Futures Day.