Μάθετε πώς να κάνετε έρευνα στα προϊόντα

Η έρευνα των βασικών προϊόντων είναι ένα πολύ ευρύ θέμα και δεν υπάρχει απλή διαδικασία που να λειτουργεί για κάθε εμπόριο βασικών προϊόντων. Στην πραγματικότητα, μην περιμένετε να γίνετε εμπειρογνώμονας και να εξερευνήσετε διαμέσου δεδομένων ταλαντώσεων κατά την έρευνα των βασικών προϊόντων. Απλά θέλεις αρκετές πληροφορίες για να κάνεις λογικές εμπορικές αποφάσεις.

Προφίλ εμπορευμάτων

Το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να μάθετε για τα μεμονωμένα προϊόντα. Θέλετε να ξέρετε πού, πότε και πώς ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα εμπορεύεται. Θέλετε επίσης να μάθετε ποιες ειδήσεις, αναφορές και γεγονότα μετακινούν την αγορά. Μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη περίληψη αυτών των πληροφοριών στη σελίδα προφίλ βασικών προϊόντων.

Εκθέσεις Έρευνας Εμπορευμάτων

Υπάρχουν πολλές εταιρείες ερευνών βασικών προϊόντων που εκδίδουν εκθέσεις βασικών προϊόντων καθημερινά ή εβδομαδιαία. Αυτό μπορεί συχνά να είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να πάρετε μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα για τα βασικά προϊόντα και επίσης να πάρετε τις απόψεις της αγοράς από τον αναλυτή εμπορευμάτων ή τον έμπορο που γράφει τις εκθέσεις. Συνήθως δεν λαμβάνω εμπορικές συστάσεις από τις εκθέσεις, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε τι σκέπτονται οι έμποροι.

Πολλές επιχειρήσεις εκκαθάρισης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης παρέχουν αποκλειστικές εκθέσεις για τους πελάτες τους. Υπάρχουν επίσης μερικά καλά ενημερωτικά δελτία που μπορείτε να διαβάσετε καθημερινά. Διαβάζω συχνά το Έκθεση Hightower (ιδίως για τα προϊόντα σιτηρών και κτηνοτροφικών προϊόντων) και το Gartman Letter . Υπάρχουν επίσης κάποιες καλές δωρεάν αναφορές που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Το FuturesBuzz.com έχει μια καλή συλλογή αναφορών βασικών προϊόντων από αρκετούς αναλυτές.

Ειδήσεις βασικών προϊόντων

Οι έμποροι εμπορευμάτων μπορούν επίσης να ελέγξουν τις καθημερινές ειδήσεις πριν από το άνοιγμα των αγορών και μετά από το κλείσιμο για να τους δώσουν μια ιδέα για το γιατί μια αγορά κινείται. Το Bloomberg προσφέρει καλά νέα για βασικά προϊόντα όλη την ημέρα.

Εκσυγχρονίζω

Όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές ή επενδύετε σε αγορές βασικών προϊόντων, υπάρχουν πολλά επίπεδα έρευνας που πρέπει να εξεταστούν. Μια σθεναρή προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων σε αυτές τις αγορές περιλαμβάνει πάντα μια τεχνική και μια θεμελιώδη προσέγγιση.

Βασικές αρχές

Η θεμελιώδης ανάλυση παρέχει μια εικόνα της δομής προσφοράς και ζήτησης για κάθε αγορά βασικών προϊόντων. Η κατανόηση του συνόλου της παραγωγής ενός εμπορεύματος μαζί θα αποθέματα ή αποθέματα και η σύγκρισή του με την κατανάλωση είναι απαραίτητη για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει γλουτό ή έλλειμμα σε μια αγορά πρώτων υλών. Εάν υπάρχει πλεόνασμα, η τιμή του εμπορεύματος τείνει να μετακινηθεί χαμηλότερα και εάν υπάρχει μια κατάσταση ελλείψεως, η διαδρομή της ελάχιστης αντίστασης για την τιμή είναι συνήθως υψηλότερη.

Υπάρχει μια πληθώρα διαθέσιμων πηγών δεδομένων, δωρεάν για τους επενδυτές και τους εμπόρους που επιθυμούν να αναλύσουν τις αγορές. Στις ενεργειακές αγορές, η Energy Information Administration και το American Petroleum Institute παρέχουν εβδομαδιαία και περιοδικά δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και την παραγωγή αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ενεργειακών πρώτων υλών.

Στον γεωργικό τομέα, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ εκδίδει εβδομαδιαίες και περιοδικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης για την Παγκόσμια Γεωργική Προσφορά και Εκτίμηση της Ζήτησης. Σε άλλα εμπορεύματα, οι εμπορικές ενώσεις και τα κυβερνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα για όσους παίρνουν το χρόνο και την προσπάθεια να συγκρίνουν την παραγωγή και το απόθεμα έναντι της ζήτησης.

Οι θεμελιώδεις αρχές συχνά παρέχουν μια αξιόπιστη εικόνα της τρέχουσας και της μελλοντικής κατάστασης των τιμών των βασικών προϊόντων και κατά πόσο είναι πιο πιθανό να κινηθούν υψηλότερα ή χαμηλότερα με την πάροδο του χρόνου.

Τεχνικές εκτιμήσεις

Ενώ η βασική έρευνα απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και συλλογή δεδομένων από διαφορετικές πηγές, η τεχνική ανάλυση απαιτεί μόνο ένα εικονογραφικό διάγραμμα τιμών. Η κατανόηση του ιστορικού μοντέλου τιμών ενός εμπορεύματος είναι ένας καταπληκτικός τρόπος για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του παρελθόντος.Στον κόσμο των εμπορευμάτων, η ιστορία τείνει να επαναλαμβάνεται. Ως εκ τούτου, ένας συμμετέχων στην αγορά με έντονο μάτι και κατανόηση στατιστικών και τεχνικών μελετών μπορεί να δει ένα διάγραμμα τιμών και να κάνει εκπαιδευμένες εικασίες σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της τιμής.

Δεδομένου ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς εξετάζουν τα ίδια ιστορικά δεδομένα, συχνά καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα. Όταν ένα μοτίβο ανάπτυξης ή μέτριας ανάπτυξης αναπτύσσεται σε ένα διάγραμμα τιμών, οι τεχνικοί συχνά ενεργούν με τον ίδιο τρόπο είτε αγοράζουν είτε πωλούν βάσει του σχηματισμού χαρτών. Η ερμηνεία των γραφημάτων οδηγεί συχνά σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία για τις τιμές, καθώς η συμπεριφορά των αγελών έχει συχνά τεράστια επίδραση στις τιμές.

Το τεχνολογικό συμπέρασμα

Μια συνδυασμένη προσέγγιση στην έρευνα των βασικών προϊόντων τείνει να προσφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Οι θεμελιώδεις και τεχνικές αναλύσεις που χρησιμοποιούνται μαζί αντιστοιχούν σε πολλές βάσεις όσον αφορά την κατανόηση της σημερινής κατάστασης μιας αγοράς και την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς των τιμών για την εν λόγω αγορά. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η γνώση των μακροοικονομικών παραγόντων διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση των τιμών των πρώτων υλών.

Δεδομένου ότι τα εμπορεύματα τείνουν να είναι εξαιρετικά ασταθή περιουσιακά στοιχεία, τα απροσδόκητα γεγονότα μπορούν πάντα να ρίξουν ένα κλειδί μαϊμού σε ακόμη και την πιο ισχυρή ανάλυση. Είναι αυτή η αστάθεια που προσελκύει τους κερδοσκόπους, τους εμπόρους και τους επενδυτές. Η μεταβλητότητα των τιμών δημιουργεί την ευκαιρία για κέρδη, αλλά συγχρόνως καθιστά τις αγορές πρώτων υλών επικίνδυνες από την άποψη του κινδύνου.