Ανοιχτή σειρά στρατηγικής Fake Breakout για αποθέματα

Η πρώτη ώρα της ημέρας είναι η πιο ενεργή, και είναι όπου μπορείτε να κάνετε τα περισσότερα χρήματα, γρήγορα - ή να τα χάσετε εάν δεν έχετε σχέδιο. Το εύρος ανοίγματος Fake Breakout για αποθέματα (ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) έχει σχεδιαστεί για να καταγράψει μια σημαντική αντιστροφή κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης ώρας. Εάν στη δεξιά πλευρά του εμπορίου τα κέρδη είναι μεγάλα. και αν είναι λάθος, ο κίνδυνος είναι μικρός. Εδώ είναι πώς αυτό ολοκληρώθηκε.

Το εύρος ανοίγματος

Η πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης μετά το κουδούνι άνοιγμα συνήθως βλέπει μερικές από τις μεγαλύτερες κινήσεις των τιμών της ημέρας.

Τα πρώτα 30 λεπτά διαπραγμάτευσης θέτουν έναν τόνο για την ημέρα - αν η ημέρα θα είναι υψηλός όγκος, πτητικός, χαμηλός όγκος, καταπραϋντικός, τρεχούμενος ή / και ασταθής.

Στο γράφημά σας, σημειώστε την υψηλή και χαμηλή τιμή των πρώτων 30 λεπτών διαπραγμάτευσης. Αυτό ονομάζεται "εύρος ανοίγματος".

Για αυτή τη στρατηγική, θέλουμε η τιμή να παραμείνει περίπου 30 λεπτά ψηλά ή χαμηλά, ή μεταξύ των 30 λεπτών υψηλό και χαμηλό. Η τιμή δεν μπορεί να φυσάει από το εύρος ανοίγματος υψηλό / χαμηλό, καθώς αυτό δείχνει μια τάση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Fake Out Breakout

Με το υψηλό και το χαμηλό από τα πρώτα 30 λεπτά που σημειώνονται στο διάγραμμα, προσέξτε για να μετακινηθεί η τιμή στο υψηλό ή χαμηλό (από μέσα). Στην ιδανική περίπτωση, η τιμή κινείται πάνω από το υψηλό ή κάτω από το χαμηλό, αλλά στη συνέχεια γρήγορα κινείται πίσω πάνω από το χαμηλό ή κάτω από το υψηλό. Αυτό είναι το πλαστό ξεμπλοκάρισμα. Ένα πλαστό ξεμπλοκάρισμα δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά προσθέτει λίγο περισσότερη επιβεβαίωση στο εμπόριο.

Εναλλακτικά, η τιμή μπορεί να προσεγγίσει το χαμηλό (από πάνω) ή υψηλό (από κάτω) 30 λεπτά και να παραμείνει κοντά σε υψηλό / χαμηλό για αρκετά λεπτά, αλλά να μην σπάσει.

Εμπορία της αναστροφής

Με τα 30 λεπτά υψηλής και χαμηλής ένδειξης, περιμένετε να μετακινηθεί η τιμή πάνω από το υψηλό ή χαμηλότερο, αλλά μόνο σύντομα. Η τιμή δεν πρέπει να κινείται επιθετικά πέρα ​​από το υψηλό ή χαμηλό.

Μόλις συμβεί αυτό, αναζητήστε μια ευκαιρία να εισαγάγετε ένα εμπόριο. Αν η τιμή κινείται στο χαμηλό εύρος ανοίγματος και δημιουργεί ένα ψευδές ξεμπλοκάρισμα, αγοράστε όταν η τιμή κινείται πάνω από το ύψος του τελευταίου κεριού. Το σήμα αγοράς πρέπει να εμφανίζεται εντός του εύρους ανοίγματος. Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης ακριβώς κάτω από τη χαμηλή ημέρα (η οποία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο χαμηλό άνοιγμα). Τοποθετήστε ένα στόχο κέρδους λίγο κάτω από το εύρος ανοίγματος υψηλό.

Εάν η τιμή κινείται στο ύψος του εύρους ανοίγματος και δημιουργεί ένα λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα, το short sell όταν η τιμή κινείται κάτω από το χαμηλό του τελευταίου κεριού. Το σύντομο σήμα πρέπει να εμφανίζεται εντός του εύρους ανοίγματος. Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης ακριβώς πάνω από την υψηλή μέρα (η οποία θα πρέπει να είναι κοντά στην περιοχή ανοίγματος υψηλή). Τοποθετήστε ένα στόχο κέρδους λίγο πάνω από το εύρος ανοίγματος χαμηλό.

Το παραπάνω γράφημα δείχνει ένα εμπορικό παράδειγμα.

Δεδομένου ότι κάθε μετοχή έχει διαφορετική τιμή και μεταβλητότητα, καθορίστε με ακρίβεια σε ποιο βαθμό η απώλεια στάσης θα είναι πάνω από την ημέρα που είναι υψηλή ή χαμηλότερη από τη χαμηλή και πόσο μακριά θα είναι ο στόχος σας κάτω από το εύρος ανοίγματος υψηλό ή πάνω από το χαμηλό. Η εμπορία των ίδιων μετοχών ή ETFs όλη την ώρα, ή ακόμα και για αρκετές ημέρες στη σειρά, θα βοηθήσει σε αυτό το θέμα.

Ενισχυτές αποδόσεων

Αυτή δεν είναι μια στρατηγική που εφαρμόζετε κάθε μέρα. Οι ενισχυτές αποδόσεων σας βοηθούν να καθορίσετε τις ημέρες που θα χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη στρατηγική σε απόθεμα με μεγάλη δραστηριότητα και όγκο. Εάν υπάρχει χαμηλή ένταση (σε σχέση με τον μέσο όρο), είναι απίθανο να πάρετε την τιμή που σπρώχνει πίσω στην άλλη πλευρά του εύρους ανοίγματος, που παράγει το κέρδος.

Εφαρμόστε μια απώλεια stop stop, ή κάποιο άλλο κέρδος, για να εξαγάγετε κέρδος αν η τιμή αντιστραφεί πριν φτάσετε στο στόχο κέρδους.

Το εύρος ανοίγματος υψηλό και χαμηλό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με μακροπρόθεσμα επίπεδα αντίστασης και στήριξης. Για παράδειγμα, η τιμή είναι πιθανό να μειωθεί επιθετικά εάν η τιμή έχει ένα ψεύτικο ξεμπλοκάρισμα πάνω από το εύρος ανοίγματος, καθώς ένα ψεύτικο ξεμπλοκάρισμα πάνω από ένα επίπεδο αντοχής στο ημερήσιο διάγραμμα. Όταν το τελευταίο συμβεί, καταγράφει πολλούς εμπόρους εκτός φρουράς - νόμιζαν ότι η τιμή ήταν υψηλότερη, δεν το έκανε, και τώρα πρέπει να πουλήσουν.

Η απόσταση μεταξύ της εισόδου σας και της απώλειας stop θα πρέπει να είναι ένα κλάσμα της απόστασης μεταξύ εισόδου και στόχου κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος σας είναι μικρός, αλλά το δυναμικό κέρδους σας είναι μεγάλο. Πραγματοποιήστε μόνο ένα εμπόριο εάν η πιθανή ανταμοιβή είναι τουλάχιστον τριπλάσια από τον κίνδυνο σας. ιδανικά, θα πρέπει να είναι πέντε φορές μεγαλύτερη. Εάν διακινδυνεύσετε 100 δολάρια σε ένα εμπόριο - με βάση το σημείο εισόδου σας και να σταματήσετε τις απώλειες - ο στόχος κέρδους σας θα πρέπει ιδανικά να παρουσιάσει κέρδος $ 500 εάν επιτευχθεί.

Σκεφθείτε να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους σας στο στόχο κέρδους που αναφέρθηκε παραπάνω. Εάν είναι σύντομη, κρατήστε σε ένα μέρος της θέσης και βγείτε λίγο κάτω από την περιοχή ανοίγματος χαμηλή. Αν είναι μακρύς, κρατήστε ψηλά ένα μέρος της θέσης και βγείτε ακριβώς πάνω από την περιοχή ανοίγματος. Αυτό επιτρέπει λίγο περισσότερο κέρδος για να εξάγεται από το εμπόριο, καθώς η τιμή συνήθως δεν παραμένει εντός του εύρους ανοίγματος όλη την ημέρα.

Τελικό Λόγο

Προσαρμόστε αυτήν τη βασική στρατηγική για να το κάνετε δικό σας. Δημιουργήστε οδηγίες για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα εισαγάγετε τις συναλλαγές και όπου θα ορίσετε εντολές απωλειών στάσης και στόχους κέρδους. Ενώ οι βασικές οδηγίες παρέχονται παραπάνω, δεδομένου ότι κάθε απόθεμα είναι λίγο διαφορετικό, καταλήγουμε σε κατευθυντήριες γραμμές που λειτουργούν για τις συγκεκριμένες μετοχές που εμπορεύεστε. Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε άλλες αγορές, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) ή τα ETF. Αποκτήστε και διατηρήστε συνεπή κέρδη σε ένα demo λογαριασμό πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη στρατηγική θα είναι πραγματικό κεφάλαιο.