Ημερήσια διαπραγμάτευση με βάση τον όγκο αγοράς και τον όγκο πώλησης

Στην εμπορία, η ορολογία Ενταση ΗΧΟΥ αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μονάδων που αλλάζουν τα χέρια για μετοχές ή προθεσμιακές συμβάσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι έμποροι στηρίζονται σε αυτό ως βασική μετρική επειδή τους επιτρέπει να γνωρίζουν το επίπεδο ρευστότητας ενός περιουσιακού στοιχείου και πόσο εύκολα μπορούν να εισέλθουν ή να βγουν από μια θέση κοντά στην τρέχουσα τιμή, η οποία μπορεί να είναι κινούμενος στόχος.

Αγορά Όγκου και Πωλήσεων Όγκος

Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση, τόσο πιο εύκολο είναι να αγοράσετε και να πωλήσετε μεγάλες ή μικρές ποσότητες αποθέματος, επειδή άλλοι έμποροι βρίσκονται στην αγορά, περιμένοντας να εκπληρώσουν την άλλη πλευρά του εμπορίου σας.

Κάθε συναλλαγή πρέπει να έχει αγοραστή και πωλητή. Για να αγοράσετε ένα απόθεμα, για παράδειγμα, ένας πωλητής πρέπει να σας πουλήσει και για να πουλήσετε, ένας αγοραστής πρέπει να αγοράσει από εσάς.

Αυτό οδηγεί σε κάποια σύγχυση, επειδή συχνά ακούτε φράσεις όπως:

• Οι πωλητές έχουν τον έλεγχο.
• Ο όγκος αγοράς υπερβαίνει τον όγκο πωλήσεων.
• Είναι μια μεγάλη ημέρα αγοράς όγκου.

Οι αγοραστές έχουν τον έλεγχο όταν η τιμή πιέζεται υψηλότερα. Ο όγκος αγοράς πραγματοποιείται στην τιμή προσφοράς και αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη διαφημισμένη τιμή με την οποία οι πωλητές θα συμμετέχουν με τις μετοχές τους. Όταν κάποιος αγοράζει μετοχές στην τρέχουσα τιμή προσφοράς, δείχνει ότι κάποιος επιθυμεί το απόθεμα και αντιπροσωπεύει τον όγκο αγοράς.

Οι πωλητές έχουν περισσότερο έλεγχο όταν η τιμή πιέζεται χαμηλότερα. Ο όγκος πωλήσεων πραγματοποιείται στην τιμή προσφοράς. Η προσφορά αντιπροσωπεύει τους υψηλότερους διαφημιζόμενους αγοραστές τιμών που θα αγοράσουν στο. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει στην τιμή προσφοράς, δείχνει ότι ο πωλητής δεν επιθυμεί το απόθεμα και αυτό δείχνει ένα παράδειγμα όγκου πωλήσεων.

Ο όγκος εμφανίζεται κατά κανόνα στο κατώτατο σημείο ενός διαγράμματος τιμών μετοχών. Τα διαγράμματα απεικονίζουν τον όγκο συναλλαγών σε κάθετες ράβδους, με τη γραμμή που δείχνει πόσες μετοχές άλλαξαν τα χέρια σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το συνημμένο διάγραμμα δείχνει ένα παράδειγμα διαπραγμάτευσης ενός διαγράμματος 1 λεπτού, όπου κάθε μπάρα έντασης κατά μήκος του κάτω μέρους δείχνει πόσες μετοχές διαπραγματεύονταν σε κάθε περίοδο ενός λεπτού. Οι γραμμές έντασης σε ένα ημερήσιο γράφημα δείχνουν πόσες μετοχές αλλάζουν τα χέρια κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας.

Οι γραμμές όγκου μπορεί να είναι έγχρωμες. Ένας κόκκινος φραγμός έντασης σημαίνει ότι η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και η αγορά θεωρεί όγκο κατά την περίοδο αυτή ως όγκο πωλήσεων (εκτιμάται). Εάν ο όγκος έχει πράσινο φραγμό, τότε η τιμή αυξήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και η αγορά θεωρεί ότι αγοράζει όγκο (εκτιμάται).

Σχετική ένταση

Οι έμποροι προτιμούν να διαπραγματεύονται με ημερήσιες μετοχές με πολύ όγκο, καθώς σας επιτρέπουν να εισέλθετε γρήγορα και γρήγορα, με μεγάλες ή μικρές θέσεις (δείτε Τι να ψάχνετε σε ένα χρηματιστήριο ημέρας).

ο Μέση ένταση τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πόσες μετοχές αλλάζουν τα χέρια σε ένα απόθεμα σε μια κανονική ημέρα. Ορισμένες ημέρες θα έχουν πολύ υψηλότερο όγκο από το κανονικό, ενώ άλλες μέρες βλέπουν χαμηλότερη ένταση.

Δώστε προσοχή στις ημέρες που έχουν όγκο υψηλότερο από το συνηθισμένο. Αυτές οι μέρες έχουν συνήθως αστάθεια και οι μεγάλες τιμές κινούνται είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αν το μεγαλύτερο μέρος της έντασης γίνεται στην τιμή προσφοράς, τότε η τιμή θα κινηθεί χαμηλότερα και ο αυξημένος όγκος δείχνει ότι οι πωλητές έχουν το κίνητρο να βγουν από το απόθεμα.

Αν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου έχει πραγματοποιηθεί στην τιμή προσφοράς, τότε η τιμή της μετοχής θα κινηθεί υψηλότερα και ο αυξημένος όγκος δείχνει ότι οι αγοραστές θέλουν πολύ να μπουν στο απόθεμα.

Ο αυξημένος όγκος συνήθως δείχνει ότι έχει συμβεί κάτι με το απόθεμα, όπως ένα ενημερωτικό δελτίο ή ενεργοί έμποροι που έχουν ανησυχούν ή είναι ευφημισμένοι σχετικά με το δυναμικό του αποθέματος.

Οι ημερήσιοι έμποροι τείνουν να επικεντρώνουν σε μετοχές ή κεφάλαια με διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο (ETF) με υψηλό μέσο όγκο (βλέπε Τα δημοφιλέστερα αποθέματα και ETF για Day Trading) ή / και αποθέματα ή ETF που είχαν υψηλότερο από το συνηθισμένο όγκο συγκεκριμένη ημέρα. Ο χαμηλότερος από τον μέσο όρο όγκος δείχνει μικρότερο ενδιαφέρον για το απόθεμα εκείνης της ημέρας και πιθανώς μικρότερες μεταβολές των τιμών.

Ανάλυση των κινήσεων των τιμών των μετοχών

Αν και δεν είναι απαραίτητο, η παρακολούθηση του όγκου συναλλαγών του αποθέματος μπορεί να βοηθήσει στην ανάλυση των κινήσεων των τιμών των μετοχών. Μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω οδηγίες χρήσιμες για την κατανόηση και την ανάλυση της έντασης:

• Η αυξανόμενη ένταση δείχνει την πεποίθηση των αγοραστών και των πωλητών είτε να ωθήσουν την τιμή πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Για παράδειγμα, εάν η τάση των αποθεμάτων αρχίσει να αυξάνεται και ο όγκος αυξάνεται καθώς η τιμή κινείται υψηλότερα, δείχνει ότι οι αγοραστές έχουν μια προθυμία να αγοράσουν και αυτό συμβαίνει συνήθως με μεγαλύτερες κινήσεις προς τα πάνω.
• Μια τάση μπορεί να επιμείνει στην υποχώρηση του όγκου για μεγάλες χρονικές περιόδους, αλλά συνήθως μειώνεται καθώς οι τάσεις των τιμών δείχνουν ότι η τάση εξασθενεί. Για παράδειγμα, εάν η τάση ξεκινάει αλλά ο όγκος μειώνεται σταθερά, δείχνει ότι λιγότεροι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν και να συνεχίσουν να πιέζουν την τιμή. Τούτου λεχθέντος, η τάση δεν θα αλλάξει έως ότου πραγματοποιηθεί μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων από ό, τι ο όγκος αγοράς.
• Ο όγκος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος όταν η τιμή κινείται στην κατεύθυνση της τάσης, και χαμηλότερη όταν κινείται προς την τάση, που ονομάζεται pullbacks. Αυτό δείχνει έντονη κίνηση προς την κατεύθυνση των τάσεων και αδύναμη αποτυχία, καθιστώντας την τάση πιο πιθανή να συνεχιστεί.
• Ο υψηλός όγκος που συνοδεύεται από έντονες κινήσεις τιμών έναντι της τάσης υποδηλώνει ότι η τάση εξασθενεί ή / και είναι επιρρεπής σε μια αντιστροφή.
• Μια ακραία ακίδα όγκου, όπου οι τάσεις όγκου αυξάνονται περισσότερο από το κανονικό, όπως για παράδειγμα 5 έως 10 φορές ή περισσότερο από τον μέσο όρο για τον συγκεκριμένο χρόνο ή περίοδο, θα μπορούσαν να υποδηλώνουν το τέλος μιας τάσης. Αυτά ονομάζονται η εξάντληση κινείται γιατί συνήθως, όταν τόσες μετοχές αλλάζουν τα χέρια κανείς δεν μένει να συνεχίσει να πιέζει την τιμή στην κατεύθυνση της τάσης και αντιστρέφει, συχνά γρήγορα.

Ο Τελικός Λόγος

Ο όγκος μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες κατά την ημέρα συναλλαγών. Εάν για τίποτα άλλο, χρησιμοποιήστε τον όγκο για να βοηθήσετε στην απομόνωση των αποθεμάτων που επιθυμείτε. Στην ιδανική περίπτωση, τα αποθέματα ημερήσιας διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχουν μεγάλη μέση ένταση ώστε να μπορείτε να εισέλθετε και να βγαίνετε εύκολα.

Αυτό βοηθά τον έλεγχο του κινδύνου καθώς μπορείτε να βγείτε από τις απώλειες όπου θέλετε με την ελάχιστη απόκλιση των τιμών και επίσης κάνει τη συλλογή των κερδών σας ευκολότερη επειδή πολλοί άλλοι έμποροι θα θελήσουν να πάρουν τη θέση σας όταν είστε ικανοποιημένοι με το κέρδος σας.

Ο όγκος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της τάσης ενός αποθέματος, συμβάλλοντας στην εκτίμηση της πιθανότητας ότι η τάση θα συνεχίσει να αντιστρέφεται. Η ανάλυση όγκου δεν είναι τέλεια και προσφέρει μόνο συμπληρωματικές πληροφορίες, οπότε δεν χρειάζεται να αισθάνεστε πιεσμένοι να ξεκινήσετε με επιτυχία την ανάλυση του όγκου συναλλαγών.

Οι αποφάσεις για τις εμπορικές συναλλαγές θα πρέπει να βασίζονται κυρίως στις μεταβολές των τιμών, καθώς οι μεταβολές των τιμών καθορίζουν τα κέρδη και τις ζημίες. Διαμορφώστε τη στρατηγική διαπραγμάτευσης ημερών αποθέματος με βάση τις μεταβολές των τιμών και, στη συνέχεια, προσθέστε ανάλυση όγκου για να δείτε αν βελτιώνει την απόδοσή σας.