Πώς να ανταλλάσσετε τα φεστιβάλ καφέ

Όσον αφορά τον καθαρό νομισματικό όγκο, ο καφές κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα με τον πιο συνηθισμένο κατάλογο εμπορευμάτων. Ο καφές είναι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά μεταβλητά εμπορεύματα.

Ο καφές είναι μέλος της ομάδας μαλακών βασικών προϊόντων μαζί με άλλα στοιχεία που καλλιεργούνται από αγρότες, όπως η ζάχαρη, ο χυμός πορτοκαλιού, το κακάο και τα φρούτα. Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του καφέ, είναι επιρρεπή σε άγριες μεταβολές των τιμών και οι έμποροι πρέπει να εξετάζουν μια ποικιλία παραγόντων σχετικά με την παραγωγή και τη ζήτηση καφέ όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τα συμβόλαια καφέ.

Τύποι καφέ φασολιών

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καφέ: Robusta και Arabica. Ο καφές που διαπραγματεύεται στο συμβόλαιο Intercontinental Exchange (ICE) Futures στις Η.Π.Α. είναι η Arabica. Οι κόκκοι καφέ Robusta διαπραγματεύονται σε υψηλότερες τιμές, σε μεγάλο βαθμό λόγω της ζήτησης από μεγάλους, παγκόσμιους πελάτες όπως η Sara Lee, η Kraft, η Proctor & Gamble και η Nestlé.

Αυτές οι εταιρείες αγοράζουν από κοινού σχεδόν το 50 τοις εκατό του συνόλου του καφέ που παράγεται παγκοσμίως και είναι γνωστές ως καφετιέρες καφέ "Big 4". Αυτές οι εταιρείες κατέχουν πολλές μάρκες που σχετίζονται με τον καφέ και παράγουν προϊόντα καφέ με διάφορα ονόματα. Λόγω του όγκου του καφέ που αγοράζουν αυτές οι επιχειρήσεις, οι μεταβολές στη ζήτησή τους μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων καφέ.

Το αραβικό φασόλι μπορεί να θεωρηθεί ως υψηλότερη ποιότητα από κάποιους στη βιομηχανία του καφέ και πιθανότατα να πίνετε καφέ φασολιών Arabica όταν αγοράζετε Starbucks ή άλλους καφέδες premium.

Όσον αφορά τα futures καφέ συναλλαγών, για απλότητα, αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στα φασόλια Arabica. Οι βασικές αρχές του Robusta μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές της Arabica, διότι η Robusta είναι ένα πολύ στενό υποκατάστατο.

Τα φασόλια Arabica αναπτύσσονται κυρίως στη Βραζιλία, ενώ η Κολούμπια είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός. Καλλιεργούνται επίσης στην Κεντρική Αμερική, αλλά οι περισσότεροι έμποροι καφέ επικεντρώνονται στη Βραζιλία όταν εμπορεύονται καφέ.

Καιρικές Επιδράσεις

Ο καφές αναπτύσσεται σε μικρά δέντρα, έτσι ώστε οι καλλιέργειες να παραμένουν στο έδαφος όλο το χρόνο. Αυτό τους καθιστά επιρρεπή στα στοιχεία του καιρού. Τα δέντρα πρέπει να ανθίζουν κάθε άνοιξη για να παράγουν μια καλή καλλιέργεια και είναι σημαντικό να έχουμε καιρό που να ευνοεί τα δέντρα που ανθίζουν επιτυχώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο καιρός παίζει μεγάλο ρόλο στην παραγωγή καφέ. Παρατεταμένες περίοδοι υπερβολικής υγρασίας ή ξηρού καιρού μπορούν να επηρεάσουν τους αριθμούς απόδοσης. Ωστόσο, ο παγετός ή το πάγωμα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την παραγωγή καφέ. Οι καλλιεργητικές περιόδους του καφέ είναι το αντίθετο των ΗΠΑ, δεδομένου ότι οι κύριες χώρες καλλιέργειας υπάρχουν στο νότιο ημισφαίριο.

Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες κινήσεις στις τιμές του καφέ συμβαίνουν επειδή τα δέντρα καταστρέφονται από το κρύο. Περάστε προσεκτικά όταν κάνετε συναλλαγές με καύσιμα καφέ εάν οι καιρικές προβλέψεις απαιτούν ακραίο κρύο καιρό. Ο καφές μπορεί να μετακινηθεί πολύ γρήγορα και οι τιμές θα πηδήξουν ψηλότερα από ό, τι αναμένουν πολλοί εάν καταψυχθεί η αναπτυσσόμενη περιοχή της Βραζιλίας, για παράδειγμα.

Πολιτική σταθερότητα

Πάνω από το 65% των κόκκων καφέ παγκοσμίως προέρχονται από πέντε χώρες και εάν κάποια από αυτές τις χώρες παρουσιάζει πολιτική αστάθεια, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή καφέ, τη σπανιότητα και συνεπώς και τις τιμές. Η Βραζιλία συνεχίζει να παράγει πάνω από το 30% του παγκοσμίου καφέ, ακολουθούμενη από το Βιετνάμ, την Κολομβία, την Ινδονησία και την Αιθιοπία. Η αγορά ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα σε τυχόν γεγονότα στις χώρες αυτές, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της προσφοράς καφέ.

Αυξημένη ζήτηση καταναλωτών

Η πλευρά της ζήτησης διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην τιμή του καφέ. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής καφέ, καταναλώνοντας περισσότερο κατά κεφαλήν στην Ευρώπη από ό, τι ο υπόλοιπος κόσμος.Οι ΗΠΑ είναι επίσης σημαντικός καταναλωτής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και οι χώρες της Νότιας Αμερικής, συνεχίζουν να συνηθίζουν περισσότερο τον καφέ και μπορεί να αντιπροσωπεύουν σημαντική αύξηση της ζήτησης κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Η ζήτηση αυξάνεται συνήθως σε ένα αρκετά αξιόπιστο επίπεδο, και οι άνθρωποι πίνουν καφέ σε καλές και κακές στιγμές. Ωστόσο, αν μια οικονομία πέσει σε βαθιά ύφεση, η ζήτηση για καφέ, και πιθανώς όλα τα βασικά προϊόντα, θα μειωθεί.

Συμβουλές για το εμπόριο καφέ

Τα συμβόλαια καφέ μπορούν να κάνουν ευρείες ανταλλαγές σε κάθε ημέρα συναλλαγών. Η ακραία διακύμανση των τιμών καθιστά τον καφέ επικίνδυνο για το εμπόριο σε βραχυπρόθεσμη βάση, εκτός αν μπορείτε να αφιερώσετε το χρόνο στην παρακολούθηση των αγορών καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επιτυχής διαπραγμάτευση απαιτεί επίσης να είστε πειθαρχημένοι, να ελέγχετε τον κίνδυνο σας και να βγείτε γρήγορα από την αγορά, εάν το εμπόριο δεν λειτουργήσει. Η επίτευξη κέρδους στους στόχους σας είναι κρίσιμη, καθώς η τιμή της αγοράς μπορεί να μετατραπεί πολύ γρήγορα.

Ορισμένοι έμποροι προτιμούν να εμπορεύονται καφέ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνετε για μεγαλύτερες κινήσεις στον καφέ για ένα διάστημα εβδομάδων, σε αντίθεση με την προσπάθεια να εμπορεύεστε την αγορά futures του καφέ. Μερικές φορές, μπορείτε να επιλέξετε να κερδίσετε γρήγορα κέρδη αν η αγορά κάνει μια απροσδόκητη κίνηση. Ωστόσο, είναι λογικό να αναζητήσουμε μεγαλύτερες κινήσεις που έχουν δείκτη κέρδους τριών προς ένα ή να διακινδυνεύσουν ένα δολάριο για να κάνουν τρία.

Μπορείτε επίσης να εξετάσετε την εμπορία καφέ πωλώντας επιλογές αντί να χρησιμοποιήσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι επιλογές καφέ έχουν συνήθως ένα μεγάλο ασφάλιστρο σε αυτές, λόγω της τάσης της αγοράς για ευρείες εναλλαγές τιμών. Οι επιλογές μπορούν να λειτουργήσουν καλά σε αυτήν την αγορά επειδή σας δίνουν κάποιο μαξιλάρι για να αντέξουν την αστάθεια των τιμών.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πουλήσετε μια επιλογή πώλησης στον καφέ, αντί να αγοράσετε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι επιλογές πώλησης φέρουν μεγάλο κίνδυνο, παρόμοιο με συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Για όσους δεν πραγματοποιούν συναλλαγές στην προθεσμιακή αγορά, ένα προϊόν όπως το JO ETN έχει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τις κινήσεις τιμών στην αγορά προθεσμιακών καφέ.

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για το εμπόριο καφέ, ειδικά αν μπορείτε να είστε προσεκτικοί και πειθαρχημένοι. Κάνετε την έρευνά σας και δημιουργείτε ένα εμπορικό σχέδιο. Αποκτήστε άνετα με τη μείωση των ζημιών σας γρήγορα, και ακολουθήστε την αγορά για μια περίοδο, αντί να πηδούν την πρώτη μέρα. Το προϊόν ΕΤΝ θα μπορούσε να είναι ιδανικό για πιο μακροπρόθεσμες εμπορικές θέσεις, καθώς συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή τα δικαιώματα προαίρεσης. Ενώ το ΕΤΝ μπορεί να είναι ασταθές, δεν έχει τον ίδιο βαθμό μόχλευσης με τα συμβόλαια συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.