TTM Ορισμός Απόδοσης, Χρήσεις, Υπολογισμός - Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε κάνει ποτέ έρευνα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και ανακάλυψε την απόδοση του TTM; Τι σημαίνει και πώς οι πληροφορίες βοηθούν τους επενδυτές;

Εδώ μπορείτε να μάθετε τον ορισμό της Απόδοσης TTM και πώς να το χρησιμοποιήσετε.

Ορισμός και υπολογισμός απόδοσης TTM

Η απόδοση του TTM Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφορά το ποσοστό του εισοδήματος που επέστρεψε στους επενδυτές το χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων τους τελευταίους 12 μήνες. Το TTM είναι ένα αρκτικόλεξο που αναφέρεται σε "διαστήματα δώδεκα μηνών".

Υπολογίζεται με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο των αποδόσεων των συμμετοχών (δηλαδή μετοχών, ομολόγων ή άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων) που βρίσκονται στο αμοιβαίο κεφάλαιο ή στο χαρτοφυλάκιο του ΕΙΕΕ. Συγκριτικά, η απόδοση των υποκείμενων μετοχών ενός συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ποσό των μερισμάτων σε δολάρια το μετοχικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε ως εισόδημα στους μετόχους από την τιμή της μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου.

Πώς να αναλύσετε την απόδοση TTM ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η απόδοση του TTM παρέχει πρόσφατο ιστορικό του μέσου όρου του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και των πληρωμών τόκων προς τους επενδυτές. Για παράδειγμα, εάν αναλύετε ένα ταμείο και βλέπετε ότι η απόδοση του TTM είναι 3,00%, θα πληρώσει 3,000 δολάρια σε έναν επενδυτή που έχει επενδύσει 100.000 δολάρια στο αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόδοση του TTM θα πρέπει να θεωρείται εκτίμηση επειδή μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το πραγματικό εισόδημα που εισπράττει ένας συγκεκριμένος επενδυτής.

Επίσης, όπως και με τις προηγούμενες επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, τα έσοδα που καταβλήθηκαν από αμοιβαίο κεφάλαιο το προηγούμενο έτος δεν αποτελούν εγγύηση ότι θα αποδώσουν το ίδιο ποσό τους επόμενους 12 μήνες.

Επομένως, σε πολλές περιπτώσεις, ένας καλύτερος τρόπος για να εκτιμηθεί η μελλοντική απόδοση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, σε σύγκριση με την εξέταση της απόδοσης TTM, είναι η απόδοση της SEC. Αυτή η απόδοση είναι πιο πρόσφατη και μπορεί να βοηθήσει στην παροχή περισσότερων πληροφοριών και σαφέστερης εικόνας σχετικά με την απόδοση που αναμένεται στο εγγύς μέλλον.

Στην πρόσφατη ιστορία, οι τόκοι επί των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και των μερισμάτων που καταβάλλονται από τα χρηματιστήρια ήταν σχετικά χαμηλοί. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι η επόμενη δωδεκάμηνη απόδοση για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο προσανατολισμένο στο εισόδημα θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει υψηλότερη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη δωδεκάμηνη απόδοση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αποδόσεις έχουν δείξει μια τάση αύξησης σε υψηλότερα επίπεδα εκτός από τα χαμηλά επίπεδα.

Εάν θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα κεφαλαίων που πληρώνουν μερίσματα, φροντίστε να δείτε το άρθρο μας σχετικά με τα βασικά αμοιβαία κεφάλαια μερίσματος ή μπορείτε να δοκιμάσετε να αναθεωρήσετε μια λίστα με τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard που πληρώνουν μερίσματα.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για λόγους συζήτησης και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως επενδυτικές συμβουλές. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση τίτλων.