Πού να παίρνετε το κέρδος όταν Trading Day (Στρατηγία εξόδου)

01 Γιατί το εμπόριο με στόχο κέρδους;

Ο καθορισμός του πού να βγει πριν από την πραγματοποίηση ενός εμπορίου επιτρέπει να υπολογιστεί ένας λόγος κινδύνου / ανταμοιβής για το εμπόριο. Εξίσου σημαντική με το στόχο κέρδους είναι η απώλεια στάσης. Η διακοπή-απώλεια καθορίζει τη δυνητική ζημία σε ένα εμπόριο, ενώ ο στόχος κέρδους καθορίζει το πιθανό κέρδος. Στην ιδανική περίπτωση, το δυναμικό ανταμοιβής θα πρέπει να αντισταθμίζει τον κίνδυνο.

Ενώ δεν μπορούμε ποτέ να μάθουμε ποιες συναλλαγές θα είναι νικητές και ποιοι θα είναι χαμένοι πριν τις πάρουμε, σε πολλές συναλλαγές είμαστε πιο πιθανό να δούμε ένα συνολικό κέρδος εάν οι κερδοφόρες συναλλαγές μας είναι μεγαλύτερες από τις χαμένες συναλλαγές μας. Εάν η μέρα διαπραγμάτευσης forex και οι κερδισμένες μας συναλλαγές μέσου όρου 11 pips, ενώ οι απώλειες συναλλαγών μέσου όρου 6 pips, πρέπει μόνο να κερδίσουμε περίπου το 40 τοις εκατό των συναλλαγών μας προκειμένου να παράγουν ένα συνολικό κέρδος.

Με τη διαπραγμάτευση με στόχο κέρδους, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν ένα εμπόριο αξίζει να ληφθεί. Εάν το δυναμικό κέρδους δεν υπερτερεί του κινδύνου, αποφύγετε τη λήψη του εμπορίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθορισμός στόχου κέρδους συμβάλλει πραγματικά στην εξάλειψη των φτωχών συναλλαγών.

02 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των στόχων κερδών

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τη διαπραγμάτευση με στόχο κέρδους, μερικά από τα οποία εξετάστηκαν σύντομα παραπάνω. Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα στη χρήση τους.

Οι θετικές πτυχές της χρήσης στόχων κερδοφορίας περιλαμβάνουν:

• Με την τοποθέτηση μιας απώλειας stop και ενός στόχου κέρδους, ο κίνδυνος / ανταμοιβή του εμπορίου είναι γνωστός πριν από το εμπόριο ακόμη και τοποθετείται. Θα κάνετε X ή να χάσετε Y, και με βάση αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να πάρετε το εμπόριο.
• Οι στόχοι κερδοφορίας μπορούν να βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, όπως κοινές τάσεις στο διάγραμμα τιμών.
• Οι στόχοι κέρδους, αν βασίζονται σε εύλογη και αντικειμενική ανάλυση, μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη κάποιων συναισθημάτων στις συναλλαγές, καθώς ο έμπορος γνωρίζει ότι ο στόχος κέρδους τους βρίσκεται σε καλή θέση βάσει του χάρτη που αναλύουν.
• Αν επιτευχθεί ο στόχος κέρδους, ο έμπορος κεφαλαιοποίησε μια κίνηση που πρόβλεψε και θα έχει ένα λογικό κέρδος για το εμπόριο. Υποθέτοντας ότι ο έμπορος ευχαρίστησε τον κίνδυνο / ανταμοιβή του εμπορίου πριν το πάρει, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το αν κερδίζει ή χάνει. Και στις δύο περιπτώσεις, πήραν το εμπόριο επειδή υπήρχαν περισσότερες ανοδικές δυνατότητες παρά κίνδυνος μείωσης.

Υπάρχουν κάποιες δυνητικά αρνητικές πτυχές στη χρήση στόχων κέρδους επίσης.

• Η τοποθέτηση στόχων κέρδους απαιτεί δεξιότητες. δεν πρέπει να τοποθετούνται τυχαία με βάση την ελπίδα (πολύ μακριά) ή το φόβο (πολύ κοντά). Αυτό εξετάζεται στο επόμενο τμήμα.
• Δεν είναι δυνατή η επίτευξη στόχων κέρδους. Η τιμή μπορεί να κινηθεί προς το στόχο κέρδους, αλλά στη συνέχεια αντίστροφη πορεία, χτυπώντας την απώλεια στάσης αντ 'αυτού. Όπως αναφέρθηκε, η τοποθέτηση στόχων κέρδους απαιτεί δεξιότητες. Εάν οι στόχοι κέρδους είναι συνήθως τοποθετημένοι πολύ μακριά, τότε πιθανότατα δεν θα κερδίσετε πολλές συναλλαγές.Εάν τοποθετηθούν πολύ κοντά, δεν θα σας αποζημιωθούν για τον κίνδυνο που παίρνετε.
• Οι στόχοι κέρδους μπορεί να υπερβαίνουν σε μεγάλο βαθμό. Όταν τίθεται ένας στόχος κέρδους, καταπίπτει περαιτέρω το κέρδος (πέραν της ενδεικτικής τιμής κέρδους). Εάν αγοράσετε ένα απόθεμα στα $ 6.50 και τοποθετήσετε ένα στόχο κέρδους στα $ 6.60, θα παραιτηθείτε από όλα τα κέρδη πάνω από $ 6.60. Θυμηθείτε όμως ότι μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και να πάρετε ένα άλλο εμπόριο αν η τιμή συνεχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση που περιμένετε.

Οι ημερήσιοι έμποροι πρέπει πάντα να γνωρίζουν γιατί και πώς και θα βγουν από το εμπόριο. Το αν ένας έμπορος χρησιμοποιεί έναν στόχο κέρδους για να το κάνει αυτό είναι μια προσωπική επιλογή.

Στην επόμενη ενότητα, συζητούνται οι τακτικές σχετικά με το πού και πώς θα τοποθετηθούν στόχοι κέρδους.

03 Πού να τοποθετήσετε ένα στόχο κέρδους

Η τοποθέτηση ενός στόχου κέρδους είναι σαν μια πράξη εξισορρόπησης - θέλετε να εξαγάγετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δυναμικό κέρδους με βάση τις τάσεις της αγοράς που εμπορεύεστε, αλλά δεν μπορείτε να πάρετε υπερβολικά άπληστους, διαφορετικά η τιμή είναι απίθανο να φτάσει στο στόχο σας. Έτσι δεν θέλετε να είναι πολύ κοντά ή πολύ μακριά.

Παρακάτω υπάρχουν τρεις τακτικές για την τοποθέτηση στόχων κέρδους, από απλά σε πιο προχωρημένα. Μια τακτική δεν είναι απαραιτήτως καλύτερη από μια άλλη. είναι ποιος λειτουργεί καλύτερα για εσάς που έχει σημασία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τακτικές στόχου κέρδους για διαφορετικά σενάρια. Για παράδειγμα, ο στόχος κέρδους "μετρημένης κίνησης" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαγράμματα μοτίβου γραφικών, ενώ η μέθοδος στόχου κέρδους "αγοράς" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στις τάσεις των συναλλαγών.

04 Σταθερή ανταμοιβή: Στόχοι κερδοφορίας κινδύνου

Μία από τις απλούστερες τακτικές για την επίτευξη στόχου κέρδους είναι η χρήση ενός σταθερού ποσοστού ανταμοιβής: κινδύνου. Με βάση το σημείο εισόδου σας, απαιτήστε το επίπεδο απώλειας στάσης. Αυτή η απώλεια στάσης θα καθορίσει πόσο διακινδυνεύετε στο εμπόριο. Ο στόχος κέρδους ορίζεται σε πολλαπλάσιο αυτού, για παράδειγμα, 2: 1.

Εάν εισάγετε ένα σύντομο εμπόριο στα 17,15 δολάρια και ο καθορισμός της απώλειας stop σας θα πρέπει να τοποθετηθεί στα 17,25 δολάρια, διακινδυνεύετε 0,10 δολάρια ανά μετοχή. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια ανταμοιβή 2: 1: κίνδυνος, τότε ο στόχος κέρδους σας θα τοποθετηθεί 0,20 δολάρια από την εγγραφή σας, στα 16,95 δολάρια.

Αν αγοράσετε ένα ζεύγος forex στο 1,2516 και τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης στο 1,2510, διακινδυνεύετε 6 pips στο εμπόριο. Εάν χρησιμοποιείτε μια ανταμοιβή 2,5: 1 σε κίνδυνο, ο στόχος κέρδους σας πρέπει να τοποθετηθεί 15 pips από το σημείο εισόδου (6 pips x 2,5), στο 1,2531.

Οι σταθεροί στόχοι βεβαιώνουν ότι κερδίζετε περισσότερους από τους νικητές από ό, τι χάνετε σε ηττημένους, αλλά οι σταθεροί στόχοι δεν επηρεάζουν το τρέχον περιβάλλον τιμών ή τις τάσεις στο πλαίσιο της δράσης των τιμών. Αυτό καθιστά ορισμένους στόχους κάπως τυχαίους. Παρόλο που, εάν έχετε μια καλή μέθοδο εισόδου και η απώλεια στάσης σας είναι καλά τοποθετημένη, τότε είναι μια βιώσιμη μέθοδος.

Οι τυπικοί λόγοι ανταμοιβής: οι κίνδυνοι κυμαίνονται μεταξύ 1,5: 1 και 3: 1 κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης. Πειραματιστείτε (σε έναν απολογισμό επίδειξης) με την αγορά που εμπορεύεστε για να διαπιστώσετε εάν μια ανταμοιβή 1,5: 1 προς κίνδυνο ή μια αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο 2: 1 λειτουργεί καλύτερα για τη συγκεκριμένη στρατηγική εισόδου.

05 Στόχοι κέρδους μέτρησης μετακίνησης

Τα σχέδια μοτίβα, όταν εμφανίζονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό η τιμή θα μπορούσε να μετακινηθεί όταν η τιμή κινείται εκτός του σχεδίου. Για παράδειγμα, εάν ένα απόθεμα σχηματίζει μια ενδοημερήσια περιοχή μεταξύ 59,25 και 59,50 δολαρίων, δηλαδή εύρος 0,25 δολάρια. Εάν η τιμή κινείται πάνω από 59,50 δολάρια ή κάτω από 59,25 δολάρια, μια άλλη κίνηση των 0,25 δολαρίων θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται (έως και 59,75 δολάρια ή κάτω από τα 59 δολάρια).

Ένα τρίγωνο σχηματίζεται όταν η τιμή κινείται σε μια μικρότερη και μικρότερη περιοχή με την πάροδο του χρόνου. Το πιο παχύ κομμάτι του τριγώνου (η αριστερή πλευρά) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει πόσο μακριά θα περάσει η τιμή μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα από το τρίγωνο. Τα τρίγωνα καλύπτονται εκτενώς σε μοτίβα διαγραμμάτων τριγώνου και σε στρατηγικές ημέρας συναλλαγών.

Εάν η τιμή κινείται επιθετικά υψηλότερη, πείτε πηδώντας $ 1 στην τιμή και στη συνέχεια πασιέντζα, κινούμενο σε στενό εύρος για λίγα λεπτά, π.χ. $ 0,06, όταν η τιμή ξεσπάσει από την ενοποίηση αυτή θα μπορούσε να κινηθεί πάλι περίπου 1 δολ. ). Αυτό αναφέρεται ως πρότυπο εμπορικής σημαίας.

Με τη μέθοδο των μετρήσεων, εξετάζουμε διαφορετικούς τύπους κοινών προτύπων τιμών και στη συνέχεια τους χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουμε πώς μπορεί να κινηθεί η τιμή προς τα εμπρός. Οι μετρημένες κινήσεις είναι μόνο εκτιμήσεις. Η τιμή δεν μπορεί να κινηθεί όσο αναμενόταν, ή θα μπορούσε να κινηθεί πολύ περισσότερο.

Οι μετρημένες κινήσεις παρέχουν έναν τρόπο εκτίμησης ενός λόγου κινδύνου / ανταμοιβής. Βάσει της μετρούμενης κίνησης μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στόχο κέρδους και θα πραγματοποιήσετε επίσης μια απώλεια στάσης με βάση τη μέθοδο διαχείρισης κινδύνου. Το δυναμικό κέρδους θα πρέπει να αντισταθμίζει τον κίνδυνο. Εάν το αναμενόμενο κέρδος δεν σας αντισταθμίζει τον κίνδυνο που παίρνετε, παραλείψτε το εμπόριο.

06 Στόχοι κερδοφορίας για την ανάλυση της τάσης της αγοράς και των τιμών

Η τάση της αγοράς και η ανάλυση των τιμών απαιτούν τη μεγαλύτερη δυνατή έρευνα και εργασία. Το όφελος είναι συνεπής απόδοση, εάν ο έμπορος μπορεί να εντοπίσει σωστά τις τάσεις της αγοράς.

Όλες οι κινήσεις τιμών εντός της ημέρας μπορούν να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν. Οι τιμές έχουν ορισμένες τάσεις. οι τάσεις αυτές θα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά που διαπραγματεύεται. Μια τάση δεν σημαίνει ότι η τιμή κινείται πάντοτε με τον συγκεκριμένο τρόπο, απλώς και πολύ συχνά.

Για παράδειγμα, αφού εξετάσετε το συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για πολλές ημέρες, μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι μεταβαλλόμενες τάσεις είναι συνήθως 2,5 έως 3 σημεία και αυτές οι κινήσεις ακολουθούνται τυπικά από διορθώσεις 1,0 έως 1,75. Αφού η τιμή έχει σηκώσει 1,0 με 1,75 πόντους, τότε η τάση είναι 2,5 με 3 πόντους. Ανάλογα με το σημείο εισόδου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τάση για να τοποθετήσετε ένα στόχο κέρδους. Εάν πηγαίνετε πολύ σε μια ανοδική πορεία όπως αυτή, ο στόχος σας θα πρέπει να είναι μικρότερος από 2,5 βαθμούς πάνω από το χαμηλό pullback. Τοποθετώντας το υψηλότερα από αυτό σημαίνει ότι είναι απίθανο να επιτευχθεί πριν από την τιμή τραβήξει πίσω πάλι.

Αυτό είναι ένα πολύ απλοποιημένο παράδειγμα, αλλά τέτοιες τάσεις μπορούν να βρεθούν σε όλα τα είδη των συνθηκών της αγοράς. Τοποθετήστε το στόχο κέρδους σας με βάση τις τάσεις που βρίσκετε.

Όσον αφορά την ανάλυση των τιμών, σημειώστε ισχυρή υποστήριξη και επίπεδα αντίστασης. Ο στόχος κέρδους σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ισχυρή αντίσταση ή να υποχωρεί κάτω από την υποστήριξη. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει αντίσταση στα 5,25 δολάρια, αλλά μία από τις προαναφερθείσες μεθόδους σας λέει να αγοράσετε και να τοποθετήσετε ένα στόχο κέρδους στα 5,30 δολάρια, μπορείτε να παραλείψετε το εμπόριο ή να αναθεωρήσετε τον στόχο σας σε 5,24 δολάρια (εάν το εμπόριο εξακολουθεί να αξίζει τον κόπο). Αν είστε μακρύς, καλύτερα να βγείτε λίγο κάτω από την αντίσταση. Μπορείτε πάντα να επιστρέψετε σε άλλο εμπόριο εάν η τιμή συνεχίζει να κινείται πάνω από την αντίσταση. Ίδια με την υποστήριξη. Εάν ο στόχος σας με βάση τις προαναφερθείσες μεθόδους είναι πολύ κάτω από την υποστήριξη, σκεφτείτε να παρακάμψετε αυτό το εμπόριο. Εναλλακτικά, βγείτε κοντά στη στήριξη (εάν η ανταμοιβή: ο κίνδυνος παραμένει ευνοϊκός). μπορείτε πάντα να επιστρέψετε εάν η τιμή συνεχίσει να κινείται κάτω από την υποστήριξη.

07 Τελικό Word σχετικά με τους Κέρδους Ζημιών

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να καθοριστούν στόχοι κερδών. Όταν χρησιμοποιείτε έναν στόχο κέρδους εκτιμάτε πόσο μακριά θα μετακινηθεί η τιμή και βεβαιώνοντας ότι το δυναμικό κέρδους σας υπερτερεί του κινδύνου σας.

Οι σταθεροί δείκτες ανταμοιβής: οι κίνδυνοι είναι ένας εύκολος τρόπος για να τεθούν οι στόχοι κέρδους, αλλά είναι λίγο τυχαίοι στο ότι ο στόχος μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις των τιμών ή με άλλες αναλύσεις (υποστήριξη και αντίσταση κ.λπ.). Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι μια εύκολη μέθοδος για την εφαρμογή και γνωρίζετε πάντα ότι οι κερδοφόρες συναλλαγές σας θα είναι μεγαλύτερες από τις απώλειες συναλλαγών σας. Ρυθμίστε την αναλογία σταθερού ανταμοιβής: κινδύνου καθώς κερδίζετε εμπειρία.Εάν παρατηρήσετε ότι η τιμή κινείται συνήθως πέρα ​​από τον σταθερό στόχο σας 2: 1, τότε χτυπάτε το μέχρι 2.2: 1 ή 2.5: 1, για παράδειγμα.

Η μέτρηση κινήσεων είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που πρέπει να έχετε, καθώς σας δίνει μια εκτίμηση για το πόσο οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν με βάση τα πρότυπα που βλέπετε τώρα.

Οι ερευνητικές τάσεις της αγοράς μπορεί να είναι κουραστική, καταγράφοντας τα φορτία των τιμών σε πολλές μέρες (εβδομάδες και μήνες), αλλά μπορεί να προσφέρει τεράστια εικόνα του τρόπου με τον οποίο κινείται ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τάσεις δεν θα επαναλαμβάνονται καθημερινά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά θα παρέχουν γενικές οδηγίες σχετικά με το πού θα τεθούν στόχοι κέρδους.

Κατά την εκκίνηση, η μέθοδος σταθερού ανταμοιβής: κινδύνου λειτουργεί καλά. Χρησιμοποιήστε μια ανταμοιβή 1,5 ή 2: 1 σε κίνδυνο και δείτε πώς λειτουργεί. Εάν η τιμή δεν χτυπά το στόχο σας, μειώστε ελαφρά το στόχο (σε όλες τις συναλλαγές σας). Εάν η τιμή τρέχει πολύ πέρα ​​από τους στόχους σας, τότε αυξήστε ελαφρά το στόχο (σε όλες τις συναλλαγές σας). Καθώς γίνεστε πιο έμπειροι, ρυθμίστε τους στόχους κέρδους σας με βάση τις άλλες διαθέσιμες μεθόδους, αν χρειαστεί.