Καθορισμός σωστού μεγέθους θέσης κατά την ημέρα αποθέματος συναλλαγών

01 Ορίστε το όριο κινδύνου του λογαριασμού σας ανά εμπόριο

Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα για τον προσδιορισμό του μεγέθους της ημέρας διαπραγμάτευσης των μετοχών. Ορίστε ένα όριο κινδύνου ή ποσοστού σε δολάρια που θα διακινδυνεύσετε σε κάθε συναλλαγή. Οι περισσότεροι επαγγελματίες έμποροι διατρέχουν το 1% ή λιγότερο του λογαριασμού τους.

Για παράδειγμα, με έναν λογαριασμό συναλλαγής ημερών 45.000 δολαρίων, θα μπορούσατε να διακινδυνεύσετε έως και 450 δολάρια ανά εμπόριο αν διακινδυνεύσετε το 1% του λογαριασμού σας. Εάν διακινδυνεύσετε το 0,5% του λογαριασμού, τότε μπορείτε να διακινδυνεύσετε 225 δολάρια για το εμπόριο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα σταθερό ποσό δολαρίου, αλλά ιδανικά, αυτό θα πρέπει να είναι κάτω από το 1% του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, διακινδυνεύστε 350 δολάρια ανά εμπόριο. Όσο το υπόλοιπο του λογαριασμού σας υπερβαίνει τα 35.000 δολάρια τότε θα διακινδυνεύετε 1% ή λιγότερο.

Ενώ άλλες μεταβλητές ενός εμπορίου μπορεί να αλλάξουν, ο κίνδυνος του λογαριασμού διατηρείται σταθερός. Μην διακινδυνεύετε 5% σε ένα εμπόριο, 1% στην επόμενη και στη συνέχεια 3% σε άλλο. Εάν επιλέξετε 1% ως όριο κινδύνου λογαριασμού ανά εμπόριο, τότε κάθε εμπόριο θα πρέπει να διακινδυνεύσει περίπου το 1%.

Επίσης, δείτε πώς μπορείτε να βαθμολογήσετε τέλεια το μέγεθος της θέσης σας στο Forex εάν ενδιαφέρεστε για το forex trading.

02 Καθορίστε "Κίνδυνοι σε κίνδυνο" στο Εμπόριο

Τώρα γνωρίζετε ποιος είναι ο μέγιστος κίνδυνος για κάθε συναλλαγή. Στρέψτε την προσοχή σας στο εμπόριο μπροστά σας.

Το "Κίνδυνοι σε κίνδυνο" είναι ο εμπορικός σας κίνδυνος και καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του σημείου εισόδου του εμπορίου και του τόπου όπου τοποθετείτε τη διαταγή stop loss. Η απώλεια στάσης κλείνει το εμπόριο αν χάσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κίνδυνος σε κάθε συναλλαγή διατηρείται εντός του ορίου κινδύνου λογαριασμού που συζητήθηκε παραπάνω.

Κάθε συναλλαγή μπορεί να είναι διαφορετική, όμως, με βάση τη μεταβλητότητα ή τη στρατηγική. Μερικές φορές ένα εμπόριο μπορεί να έχει κίνδυνο 5 λεπτών και ένα άλλο εμπόριο μπορεί να έχει 50 σεντς κινδύνου.

Όταν κάνετε ένα εμπόριο, σκεφτείτε τόσο το σημείο εισόδου όσο και τη θέση απώλειας στάσης. Θέλετε την απώλεια στάσης σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εισόδου σας, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε η συναλλαγή σταματάει πριν από την κίνηση της τιμής που αναμένετε.

Μόλις μάθετε πόσο μακριά από το σημείο εισόδου σας (σε σεντ) η στάση σας θα είναι, τότε μπορείτε να υπολογίσετε το ιδανικό μέγεθος θέσης σας για αυτό το εμπόριο.

03 Καθορίστε το μέγεθος θέσης για το εμπόριο

Το ιδανικό μέγεθος θέσης είναι ένας απλός μαθηματικός τύπος ίσος με:

Χρήματα σε Κίνδυνο / Κίνδυνοι σε Κίνδυνο = Μετοχές που διαπραγματεύονται

Γνωρίζουμε ήδη το Χρήματα σε κίνδυνο διότι αυτό είναι το μέγιστο που μπορούμε να διακινδυνεύσουμε σε οποιοδήποτε εμπόριο (βήμα 1). Γνωρίζουμε επίσης το Σεντ σε κίνδυνο (βήμα 2).

Με βάση αυτό, καταλάβω είναι το Μετοχές που διαπραγματεύονται , το οποίο είναι το μέγεθος της θέσης μας.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε λογαριασμό αξίας 45.000 δολαρίων και διακινδυνεύετε το 1% του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή (δείτε: Θέλετε να κάνετε ημερήσια εμπορικά αποθέματα; Εδώ είναι πόσα χρήματα χρειάζεστε). Μπορείτε να διακινδυνεύσετε έως και 450 δολάρια, και δείτε ένα εμπόριο μετοχών XYZYX.Θέλετε να αγοράσετε στα $ 50,10 και να θέσετε μια απώλεια στάσης στα $ 49,99, θέτοντας σε κίνδυνο τα € 0,11 (σεντ σε κίνδυνο).

Χωρίστε $ 450 κατά $ 0.11 για να λάβετε 4090. Αυτό είναι το μέγιστο μέγεθος θέσης (αριθμός μετοχών) που μπορείτε να πάρετε στο εμπόριο. Γύρω από αυτό κάτω στην πλησιέστερη πλήρη παρτίδα (100 αυξήσεις μετοχών). Η ιδανική θέση για αυτό το εμπόριο είναι στις 4000 μετοχές. Αυτό το μέγεθος θέσης βαθμονομείται με ακρίβεια στο μέγεθος του λογαριασμού και στις προδιαγραφές του εμπορίου.

Συνδέστε τυχόν αριθμούς στον τύπο για να έχετε το ιδανικό μέγεθος θέσης (σε μετοχές).

Εάν επιθυμείτε να διακινδυνεύσετε $ 300 σε ένα εμπόριο και να διακινδυνεύσετε $ 0.30, τότε το μέγεθος θέσης είναι $ 300 / $ 0.30 = 1000 μετοχές.

Τα τέλη της Επιτροπής δεν συμπεριλήφθηκαν στους ανωτέρω υπολογισμούς.