Πόσο σημαντικό κεφάλαιο μπορεί να διακινδυνεύσει σε κάθε συναλλαγή ημέρας χρηματιστηρίου

Ανεξάρτητα από το πόσο κάνει έρευνα ή πόσο επιλεκτικοί είμαστε για τις συναλλαγές μας, πολλοί από αυτούς πρόκειται να χαθούν. Γι 'αυτό πρέπει να ελέγξουμε τον κίνδυνο σε κάθε εμπόριο. Πριν να κάνουμε ένα εμπόριο δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πρόκειται να είναι νικητής ή ηττημένος (διαφορετικά, προφανώς θα αποφύγαμε τους ηττημένους). Μια απώλεια μπορεί εύκολα να ξεφύγει από το χέρι εάν δεν ελέγχεται. Τα πτητικά αποθέματα μπορούν να διαγράψουν ένα σημαντικό τμήμα ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης μέσα σε λίγα λεπτά, ειδικά εάν έχουν μόχλευση. Για να αποφευχθεί αυτό, περιορίστε τον κίνδυνο σε κάθε συναλλαγή.

Δείτε πώς να το κάνετε.

Πόσο μεγάλο κεφάλαιο κινδυνεύει σε κάθε εμπόριο

Πόσα κεφάλαια διακινδυνεύετε εξαρτάται από το μέγεθος του λογαριασμού σας, αλλά κατά γενικό κανόνα δεν διακινδυνεύετε περισσότερο από το 1% του λογαριασμού σας σε ένα εμπόριο. Αυτό σημαίνει, μην χάσετε περισσότερο από το 1% του λογαριασμού σας σε ένα μόνο εμπόριο.

Αν έχετε λογαριασμό 30.000 δολαρίων, μπορείτε να χάσετε έως και 300 δολάρια ανά εμπόριο, αλλά εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε όλο το κεφάλαιό σας. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε 1.000 μετοχές αξίας 29 δολαρίων που χρησιμοποιήσατε περισσότερο από την αγοραστική σας δύναμη (29.000 δολάρια), αλλά εφ 'όσον δεν χάνετε περισσότερα από 300 δολάρια, ο κίνδυνος σας είναι μικρότερος από 1 τοις εκατό.

Πολλοί νέοι έμποροι πιστεύουν ότι με κίνδυνο 1% σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το 1% του κεφαλαίου τους σε ένα εμπόριο. αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότεροι ημερήσιοι έμποροι χρησιμοποιούν ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου τους, ή ακόμα και χρησιμοποιούν περισσότερο κεφάλαιο από ό, τι έχουν (μέσω μόχλευσης), σε κάθε εμπόριο.

Παραλλαγές του εμπορικού κινδύνου

Μερικοί έμποροι είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν έως 2% του λογαριασμού τους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό εάν ο λογαριασμός είναι μικρότερος και ο έμπορος είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει περισσότερο για να κάνει το μεγαλύτερο μέρος του μικρότερου λογαριασμού. Στη χρηματιστηριακή αγορά απαιτείται να έχετε συναλλαγές αξίας 25.000 δολαρίων ημερησίως (υπάρχουν μερικές εναλλακτικές λύσεις). αν διακινδυνεύσετε 1 τοις εκατό, μπορείτε να χάσετε έως και 250 δολάρια σε ένα εμπόριο - αυτό θα πρέπει να είναι περισσότερο από αρκετό. Αν διακινδυνεύσετε το 2%, μπορείτε να διακινδυνεύσετε μέχρι και $ 500.

Με ένα μεγάλο λογαριασμό, ορίστε έναν σταθερό κίνδυνο δολαρίου που είναι λιγότερο 1 τοις εκατό. Για παράδειγμα, αν έχετε λογαριασμό 500.000 δολαρίων, μπορείτε να διακινδυνεύσετε μέχρι και $ 5000 ανά συναλλαγή, αλλά δεν χρειάζεται να διακινδυνεύσετε 1%, αν δεν θέλετε. Ο κίνδυνος $ 1000, ή ακόμα και $ 100 ανά εμπόριο μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ζωή. Εάν έχετε ένα μεγάλο λογαριασμό και δεν θέλετε να διακινδυνεύσετε 1 τοις εκατό, επιλέξτε ένα ποσό δολαρίου το οποίο είναι λιγότερο από 1 τοις εκατό και να κολλήσει με αυτό. Εφ 'όσον κάνετε ένα εισόδημα που είστε ευχαριστημένοι με, αυτό είναι όλο που έχει σημασία. Μην αναλάβετε περισσότερο κίνδυνο από ό, τι χρειάζεται.

Βεβαιωθείτε ότι οι συναλλαγές σας δεν υπερβαίνουν το όριο κινδύνου

Τώρα γνωρίζετε πόσο θα έπρεπε να διακινδυνεύσετε ανά εμπόριο, με βάση το μέγεθος του λογαριασμού σας. Για τους περισσότερους εμπόρους ημερών διαπραγμάτευσης μετοχών που διακινδυνεύουν 1 τοις εκατό ή λιγότερο είναι ιδανικό.

Τώρα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πραγματικά τηρείτε αυτό το όριο κινδύνου. Αν έχετε λογαριασμό 30.000 δολαρίων, μπορείτε να διακινδυνεύσετε 300 δολάρια. Ο ευκολότερος τρόπος να σιγουρευτείτε ότι δεν χάνετε περισσότερα από $ 300 είναι να χρησιμοποιήσετε μια εντολή stop loss. Μια εντολή απώλειας βάρους σας φέρνει εκτός εμπορίου όταν η τιμή κινείται εναντίον σας και φτάσει σε μια ορισμένη προκαθορισμένη τιμή.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι αγοράζετε ένα απόθεμα στα $ 14. Φαίνεται ότι θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε 14,50 δολάρια, αλλά μπορεί να κυμαίνεται λίγο πριν το κάνει. Η τιμή αναρριχήθηκε πρόσφατα από 13,80 δολάρια, οπότε τοποθετείτε μια απώλεια στάσης ακριβώς κάτω από αυτό το μικρό επίπεδο υποστήριξης, στα $ 13,78. Η απόσταση μεταξύ της τιμής εισόδου και της stop loss είναι $ 0,22.

Μπορείτε να διακινδυνεύσετε μέχρι και τα $ 300, οπότε χωρίστε $ 300 κατά $ 0,22 και κερδίζετε 1,363, δηλαδή πόσα μερίδια μπορείτε να αγοράσετε.Εάν αγοράσετε 1.363 μετοχές (στρογγυλοποιημένες σε 1.300 ιδανικά) και χάνετε $ 0.22 στις μετοχές αυτές, έχετε χάσει $ 299.86. Το οποίο είναι πολύ κοντά σας μέγιστη απώλεια των $ 300.

Η αγορά αυτών των μετοχών κοστίζει 14 x 1363 δολάρια = 19.082 δολάρια, οπότε ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση του εμπορίου, ενώ το λιγότερο 1% βρίσκεται στην πραγματικότητα σε κίνδυνο.

Ο κίνδυνος 1 τοις εκατό ή λιγότερο είναι επίσης μια καλή ιδέα, γιατί περιστασιακά θα καταλήξουμε να χάσουμε περισσότερα από ό, τι έχουμε διαπραγματευτεί για ένα εμπόριο. Ενώ ορίσαμε μια εντολή stop loss, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ολίσθηση, με αποτέλεσμα να χάσουμε πάνω από 1 τοις εκατό. Συνήθως η ολίσθηση είναι ελάχιστη, υποθέτοντας ότι αποφεύγετε να διαπραγματευτείτε τα σημαντικά γεγονότα ειδήσεων και τα εμπορικά αποθέματα με πολύ όγκο.

Τελικό Λόγο για τον Κίνδυνο Εμπορίου

Εάν ανοίξετε έναν λογαριασμό με περισσότερες από τις απαιτούμενες μετοχές αξίας 25.000 δολαρίων ημερησίως, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει 1% ανά εμπόριο. Υποθέτοντας ότι κερδίζετε περίπου το 50% των συναλλαγών σας (ή περισσότερα) και μπορεί να φτάσει το 1,5 με 2% στους νικητές σας και να κρατήσετε τις απώλειες σας στο 1% ή λιγότερο (του κεφαλαίου του λογαριασμού), θα έχετε καλό εισόδημα. Αυτό μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά απαιτεί μια σταθερή και καλά εφαρμοσμένη μέθοδο για τα αποθέματα ημέρας διαπραγμάτευσης.

Ο κίνδυνος 2 τοις εκατό είναι περιττός και είναι το πιο σημαντικό που ένας έμπορος μετοχών πρέπει να διακινδυνεύσει σε ένα μόνο εμπόριο. Περιστασιακά θα καταλήξουμε σε μεγαλύτερη απώλεια από ό, τι περιμένουμε, οπότε τόσο μικρότερο είναι ο αρχικός κίνδυνος τόσο το καλύτερο. Για να καλύψετε σωστά τον κίνδυνο σας, ορίστε μια απώλεια στάσης και, στη συνέχεια, υπολογίστε πόσες μετοχές μπορείτε να λάβετε για να διατηρήσετε τον κίνδυνο κάτω από το 1%. Με αυτό τον τρόπο, κάθε εμπόριο είναι πλήρως βαθμονομημένο στο μέγεθος του εμπορίου και του λογαριασμού. Ο κίνδυνος ελέγχεται, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπει ένα καλό εισόδημα.