Πώς να εντοπίζετε και να εμπορεύεστε πτωτικές τάσεις σε οποιαδήποτε αγορά

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν επενδύσεις όπου η τιμή αυξάνεται ή πρόκειται να αυξηθεί. Αυτό το στυλ των εμπορικών προσπαθειών του κέρδους από μια uptrend στην τιμή. Ωστόσο, τα χρήματα μπορούν επίσης να γίνουν όταν μειώνονται οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων, που ονομάζεται πτωτική τάση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πώλησης μικρών ποσοτήτων. Η δυνατότητα να εντοπίσετε μια πτωτική τάση σας εξοικονομεί χρήματα - σας λέει να βγείτε από τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε αγοράσει στο παρελθόν, οπότε όλα τα κέρδη δεν διαβρώνονται από την πτώση των τιμών.

Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στη δομή των τιμών μιας πτωτικής τάσης, ποια γεγονότα προκαλούν την ύφεση της καθοδικής τάσης και πώς να διαπραγματευτεί μια πτωτική τάση.

Δομή τιμών μιας πτωτικής τάσης

Μια πτωτική τάση αποτελείται από δύο τύπους κυμάτων τιμών: ώθηση και διόρθωση. Εάν ένα απόθεμα πέσει από $ 10 έως $ 9.50, συγκεντρώσεις σε $ 9.75 και στη συνέχεια πέφτει σε $ 9.30, κάθε μια από τις τρεις αυτές κινήσεις είναι ένα κύμα τιμών.

Τα παλμικά κύματα είναι μεγαλύτερα: $ 10 έως $ 9.50 και $ 9.75 έως $ 9.30. Τα διορθωτικά κύματα είναι μικρότερα: $ 9,50 έως $ 9,75. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι τάσεις και πώς η τιμή κάνει την πρόοδο προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εάν υπάρχει ένα κύμα παλμού, ακολουθούμενο από ένα διορθωτικό (μικρότερο) κύμα, τότε η τιμή έχει κάνει τη συνολική πρόοδο προς τα κάτω. Η πτωτική τάση συνεχίζεται όσο τα παρορμητικά κύματα εμφανίζονται στο μειονέκτημα και τα μικρότερα διορθωτικά κύματα εμφανίζονται προς τα επάνω.

Το συνημμένο διάγραμμα παρουσιάζει μια πτωτική τάση. Το διάγραμμα κεριών του ζεύγους Forex EURUSD δείχνει την πτώση των τιμών σε κύματα. Ένας άλλος τρόπος να σκεφτούμε μια πτωτική τάση είναι ότι πρόκειται για μια ακολουθία χαμηλότερων κορυφών και χαμηλότερων χαμηλών επιπέδων. Μετακινώντας από αριστερά προς τα δεξιά στο γράφημα, τα παλμικά κύματα φθάνουν καθένα χαμηλότερα από την τελευταία ώθηση και τα υψηλά επίπεδα κάθε διόρθωσης κινούνται προς τα κάτω.

Δείτε τέσσερις δείκτες τάσης για εργαλεία τεχνικής ανάλυσης για να σας βοηθήσουν να δείτε την κατεύθυνση των τάσεων.

Τι αντιστρέφει μια πτωτική τάση

Αν μια πτωτική τάση είναι μια ακολουθία χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών - ή παλμικά κύματα προς τα κάτω και μικρότερα διορθωτικά κύματα προς τα πάνω - μια αντιστροφή είναι όταν τα κριτήρια αυτά παραβιάζονται.

Αν η τιμή κάνει υψηλότερο υψηλό ή υψηλότερο χαμηλό, αυτό σηματοδοτεί ότι η πτωτική τάση είναι προβληματική. Για παράδειγμα, η πτωτική τάση παρουσιάζει προβλήματα εάν ένα κύμα παρορμήσεων εμφανιστεί προς τα επάνω και ακολουθεί ένα μικρότερο κύμα (υψηλότερο υψηλό, υψηλότερο χαμηλό).

Οι έμποροι τάσης προσαρμόζονται στις νέες πληροφορίες, καθώς διατίθενται. Η τιμή μπορεί να μετακινηθεί σε πτωτική τάση, να δώσει ένα μήνυμα ότι η πτωτική τάση είναι προβληματική, αλλά στη συνέχεια να επανέλθει σε πτωτική τάση και πάλι. Ή η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί πλευρικά ή σε ανοδική πορεία. Ανεξάρτητα από το σενάριο, απομονώνοντας σε ποια κατεύθυνση κινούνται τα κύματα παρορμήσεων, σας δίνεται η κατεύθυνση της τάσης. Εάν τα παλμικά κύματα παλμών έχουν το ίδιο μέγεθος, τότε η τιμή κινείται σε ένα εύρος (πλάγια).

Όταν οι παρορμήσεις είναι προς τα κάτω, ευνοούν τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις στις ανοδικές διορθώσεις. Όταν οι παρορμήσεις είναι επάνω, προτιμήστε να αγοράσετε τις διορθώσεις χαμηλότερα.

Διαπραγμάτευση σε μια πτωτική τάση

Οι τάσεις, τόσο προς τα επάνω όσο και προς τα κάτω, εμφανίζονται σε όλα τα χρονικά πλαίσια και όλα τα στοιχεία ενεργητικού. Εμπορεύστε τα σε βραχυπρόθεσμα γραφήματα (τραπεζογραμμάτια και / ή διαγράμματα ενός λεπτού) και / ή σε μακροπρόθεσμα χρονικά διαστήματα (καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία γραφήματα). Οι ίδιες έννοιες συναλλαγών τάσεων ισχύουν όταν εξετάζετε ένα διάγραμμα ενός λεπτού ή ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα. Αν βλέπετε ένα διάγραμμα ενός λεπτού, πραγματοποιούνται συναλλαγές για να καταγράψετε μικρές τάσεις με διάρκεια (σπάνια), λεπτά ή και δευτερόλεπτα. Σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα, οι έμποροι αναζητούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες ή χρόνια.

Μόλις εμφανιστεί ένα κύμα παρορμήσεων (μια κίνηση μικρότερη από τα προηγούμενα κύματα) είναι πιθανό να ξεκινήσει μια νέα πτωτική τάση.Επομένως, όταν μια διόρθωση προς τα πάνω αναπτύσσεται πιθανότατα δεν θα συσπειρωθεί μέχρι το σημείο όπου ξεκίνησε το παλμικό κύμα (επειδή τα διορθωτικά κύματα είναι μικρότερα). Προγραμματίστε τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του διορθωτικού κύματος, με βάση την υπόθεση ότι η τιμή θα έχει ένα άλλο κύμα παλμών χαμηλότερο.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές για την εισαγωγή ενός εμπορίου κατά τη διάρκεια ενός διορθωτικού κύματος. Τα επίπεδα συσχέτισης Fibonacci συμβάλλουν στην απομόνωση των περιοχών όπου η διόρθωση μπορεί να σταματήσει και να αντιστραφεί. Μια άλλη μέθοδος είναι να περιμένουμε τη διόρθωση να σταματήσει τη συσπείρωση, αφήστε την τιμή να μετακινηθεί πλευρικά και όταν αρχίσει να πέσει και πάλι να εισέλθει σε σύντομο εμπόριο. Παραδείγματα αυτής της στρατηγικής παρέχονται στο πλαίσιο των αποθεμάτων ημέρας εμπορίου.

Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης σε κάθε εμπόριο για να διαχειριστείτε τον κίνδυνο και να έχετε μια στρατηγική εξόδου για τη λήψη κέρδους. Κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, η υπόθεση είναι ότι η τιμή θα κάνει ένα νέο χαμηλό … μέχρι να μην το κάνει. Ως εκ τούτου, ένας στόχος, μια εντολή για έξοδο από ένα σύντομο εμπόριο με κέρδος, τοποθετείται κοντά στο πρώην χαμηλό. Σε μια πολύ ισχυρή πτωτική τάση (μεγάλα παλμικά κύματα) ο στόχος βρίσκεται κάτω από το προηγούμενο χαμηλό. Σε μια ασθενή πτωτική τάση (τα κύματα παρορμήσεων είναι μόλις μεγαλύτερα από τις διορθώσεις) ο στόχος τοποθετείται λίγο πάνω από το προηγούμενο χαμηλό.

Τελικό Λόγο για την Downtrends

Μια πτωτική τάση συμβαίνει όταν τα μεγαλύτερα κύματα (παρορμήσεις) εμφανιστούν στο μειονέκτημα, και τα μικρότερα κύματα (διορθώσεις) εμφανίζονται προς τα επάνω. Κατά τη διάρκεια της καθοδικής πορείας, εξετάστε τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις κατά τη διόρθωση - τα τεχνικά εργαλεία και οι στρατηγικές βοηθούν στην απομόνωση όταν η διόρθωση μπορεί να τελειώσει. Χρησιμοποιήστε μια εντολή stop loss για τον έλεγχο του κινδύνου και σχεδιάστε επίσης πώς να βγείτε από ένα κερδοφόρο εμπόριο, πιθανώς χρησιμοποιώντας έναν στόχο τιμής.