Τα βασικά στοιχεία του μελλοντικού εμπορίου αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο είναι ένα από τα καλύτερα εμπορεύματα για το εμπόριο. Η αγορά είναι απίστευτα δραστήρια και είναι γνωστή στους επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται από το μικρότερο ψίθυρο των ειδήσεων σχετικά με την τιμολόγηση, γεγονός που το καθιστά αγαπημένο της swing και των day traders που ψάχνουν για αυτό το άκρο.

Αυτό το περιβάλλον μπορεί να προσφέρει κάποιες σταθερές εμπορικές ευκαιρίες, είτε εστιάζετε στο μέλλον των εμπορικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είτε είστε μακροπρόθεσμος έμπορος ή επενδυτής.

Το αργό πετρέλαιο είναι επίσης ένα από τα πιο ενεργά εμπορεύματα στον κόσμο. Η τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζει την τιμή πολλών άλλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων, των νομισμάτων και ακόμη και άλλων βασικών προϊόντων. Ο λόγος? Το αργό πετρέλαιο παραμένει μια σημαντική πηγή ενέργειας για τον κόσμο, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Χαρακτηριστικά Συμβολαίου Πετρελαίου

Η εμπορία αργού μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και θα πρέπει να απομνημονεύσετε αυτές τις προδιαγραφές πριν εξετάσετε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης:

• Σύμβολο εισιτηρίου: CL
• Ανταλλαγή: NYMEX
• Ώρες λειτουργίας: 9:00 π.μ.-2: 30 μ.μ. ET
• Μέγεθος συμβολαίου: 1.000 βαρέλια ΗΠΑ (42.000 γαλόνια).
• Συμβατικοί μήνες: Όλοι οι μήνες (Ιαν.-Δεκ.)
• Τιμή προσφοράς: Τιμή ανά βαρέλι (παράδειγμα: 65,50 δολάρια το βαρέλι)
• Μέγεθος κορμού: 0,01 δολάρια ανά βαρέλι (10,00 δολάρια ανά σύμβαση)
• Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης: Τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν από την 25η ημερολογιακή ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα παράδοσης

Βασικές αρχές του αργού πετρελαίου

Παρά τη χρήση της κάθε μέρα, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ αργού και βενζίνης. Είναι η πρώτη ύλη που εξευγενίζεται για την παραγωγή βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου ντίζελ, αεριωθούμενου καυσίμου και πολλών άλλων πετροχημικών. Τα βασικά στοιχεία είναι διαφορετικά, δεδομένου ότι είναι ένα ακατέργαστο προϊόν.

Το Light Sweet Crude Oil διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (NYMEX). Το "Light Sweet" είναι η πιο δημοφιλής ποιότητα αργού πετρελαίου που εμπορεύεται. Μια άλλη κατηγορία πετρελαίου είναι το Brent Crude, το οποίο διαπραγματεύεται κυρίως στο Λονδίνο και βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον. Η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου παγκοσμίως από το 2018.

Όταν το αργό πετρέλαιο εξευγενίζεται ή υφίσταται επεξεργασία, απαιτούνται περίπου τρία βαρέλια πετρελαίου για την παραγωγή δύο βαρελιών αμόλυβδης αερίου και ενός βαρελιού πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό βοηθά να τεθεί σε προοπτική οι ανάγκες παραγωγής ακατέργαστου και γιατί τα επίπεδα παραγωγής / προμήθειας παρακολουθούνται τόσο στενά.

Αναφορές αργού πετρελαίου

Οι κύριες εκθέσεις για το αργό πετρέλαιο εντοπίζονται στην έκθεση ΕΙΑ εβδομαδιαίων ενεργειακών αποθεμάτων. Αυτή η έκθεση κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη γύρω στις 10:30 μ.μ. ET, με τους εμπόρους να περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξή του.

Συμβουλές για τη διαπραγμάτευση προθεσμιακών τιμών αργού πετρελαίου

Τα συμβόλαια πετρελαίου είναι πασίγνωστα για την αστάθεια τους. Ακολουθούν μερικές γρήγορες συμβουλές που πρέπει να αναζητήσετε όταν παρακολουθείτε την κίνηση των τιμών και πραγματοποιώντας συναλλαγές:

• Η τιμή του αμόλυβδου αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να επηρεάσει την τιμή του αργού πετρελαίου.
• Η ζήτηση είναι γενικά υψηλότερη κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες. Ένα πολύ καυτό καλοκαίρι ή μια πολύ δραστήρια εποχή οδήγησης (για καλοκαιρινές διακοπές) μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο και να προκαλέσει αύξηση των τιμών.
• Ένας εξαιρετικά κρύος χειμώνας προκαλεί μεγαλύτερη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο παράγεται από αργό πετρέλαιο. Αυτό συνήθως προκαλεί αύξηση των τιμών. Παρακολουθήστε τον καιρό στα βορειοανατολικά, δεδομένου ότι είναι το τμήμα της χώρας που χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
• Παρακολουθήστε περικοπές ή αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών), που καθορίζει την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση ακατέργαστου πετρελαίου.

Πτητική Αγορά Futures Πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο συχνά εμπορεύεται σε ένα πτητικό περιβάλλον. Σημαντικά γεγονότα ειδήσεων μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μεταβληθούν απρόβλεπτα και ευρέως. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεδομένου ότι το εμπόριο αργού πετρελαίου συνεχίζεται όλο το 24ωρο. Είτε πρόκειται για οικονομική έκθεση είτε για εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μια κατάσταση στενής προσφοράς μπορεί να επιδεινώσει την κίνηση των τιμών.

Η προσφορά και η ζήτηση προφανώς υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η τιμή, αλλά αυτή η αγορά κινείται και στο συναίσθημα, ειδικά με τους μικροεπενδυτές που εμπορεύονται την ημέρα.

Αν οι τάσεις κλιμακωθούν στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει λόγος να αναφερθεί η έκταση των ενδεχόμενων διακοπών του εφοδιασμού και οι έμποροι συχνά αντιδρούν γρήγορα στις ειδήσεις, προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους μετά από διακυμάνσεις των τιμών.

Τιμές κινήσεων για το αργό πετρέλαιο

Ο λόγος για τον οποίο οι τιμές κινούνται τόσο γρήγορα είναι ότι οι έμποροι που έχουν βραχυπρόθεσμες θέσεις στην αγορά τείνουν να καλύπτουν γρήγορα τα σορτς τους, αν οι τιμές γκρεμίσουν, είτε διαβρώνοντας τα κέρδη τους είτε προκαλώντας απώλειες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να τοποθετήσουν εντολές αγοράς για να καλύψουν. Αυτό το κύμα αγοράς γίνεται ταυτόχρονα κερδοσκόποι άλματα επί του σκάφους για να δημιουργήσουν ή να προσθέσετε σε μακριές θέσεις. Τα σορτς θα καλύψουν γρήγορα, επειδή ο κίνδυνος είναι απλά πάρα πολύ μεγάλος. αν προκύψει μεγάλη εξέλιξη που διαταράσσει τον εφοδιασμό, τα σορτς θα μπορούσαν θεωρητικά να χάσουν περισσότερα χρήματα από ό, τι επένδυσαν, με αποτέλεσμα ένα περιθώριο κέρδους από την μεσιτεία τους, μία από τις πιο τρομαγμένες κλήσεις στον κόσμο των επενδυτών.

Η συνήθης τάση είναι οι τιμές του πετρελαίου να φτάσουν στα νέα των αναταραχών στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, οι τιμές ηρεμούν και αρχίζουν να κινούνται χαμηλότερα, εκτός αν υπάρχουν αναμφισβήτητες ενδείξεις σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού. Ο εντοπισμός αυτών των κυμάτων αγοράς και πώλησης είναι πολύ σημαντικός αν θέλετε να αποφύγετε μια κούρεμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ως επί το πλείστον, το αργό πετρέλαιο τείνει να είναι μια αγορά που τείνει προς τα πάνω, οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την ψυχολογική κίνηση. Υπάρχει συνήθως μια μεγάλη προκατάληψη προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η εμπορία από την τρελή πλευρά σίγουρα θα βοηθήσει να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Το αργό πετρέλαιο τείνει επίσης να κολλήσει σε παρατεταμένες περιοχές μετά από μια αρκετά μεγάλη κίνηση.Ένα πρόσωπο που μπορεί να εντοπίσει αυτές τις σειρές έχει πολλές ευκαιρίες να αγοράσει στο χαμηλό τέλος και να πουλήσει στο υψηλό τέλος. Μερικοί επενδυτές εμπορεύονται τις σειρές έως ότου υπάρξει ξεκάθαρο ξεμπλοκάρισμα.

Η αξία του δολαρίου ΗΠΑ αποτελεί μείζον στοιχείο της τιμής του πετρελαίου. Ένα υψηλότερο δολάριο ασκεί πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Ένα χαμηλότερο δολάριο βοηθά στην υποστήριξη υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο τείνει επίσης να κινείται στενά με το χρηματιστήριο. Μια αυξανόμενη οικονομία και χρηματιστηριακή αγορά τείνουν να υποστηρίζουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου που κινούνται πολύ ψηλά μπορούν να καταπνίξουν την οικονομία. Ιστορικά, οι τιμές του πετρελαίου τείνουν να κινούνται απέναντι από το χρηματιστήριο. Αυτή η τάση γίνεται ανησυχητική όταν οι τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν τον δείκτη τιμών ψυχολογικής αξίας των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Ημέρα που διαπραγματεύεται αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο είναι μια από τις αγαπημένες αγορές των εμπόρων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η αγορά συνήθως αντιδρά πολύ καλά στα σημεία περιστροφής και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε στάσεις σε αυτήν την αγορά, καθώς μπορεί να κάνει πολύ γρήγορες διαδρομές ανά πάσα στιγμή. Ο μακροχρόνιος έμπορος ενέργειας, Mark Fisher, έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ημερησίως με τίτλο "The Logical Trader".

Δεν υπάρχει έλλειψη ευκαιριών συναλλαγών. Οι περισσότεροι έμποροι κλείσουν τη θέση τους EOD για να εξασφαλίσουν ότι θα κοιμηθούν τη νύχτα, λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πολλές από τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών δεικτών ισχύουν επίσης για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Αν σας αρέσει να εμπορεύεστε το E-mini S & P, πιθανότατα θα θέλατε και το αργό πετρέλαιο.

Τάσεις μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο εισήλθε στην αγορά bear τον Ιούνιο του 2014, όταν η τιμή ήταν μόλις κάτω από $ 108 ανά βαρέλι στο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστου πετρελαίου NYMEX. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2016, η τιμή υποτιμήθηκε κάτω από $ 30 ανά βαρέλι. Από τον Αύγουστο του 2018, η τιμή αυξάνεται, φτάνοντας τα 68 δολάρια ανά βαρέλι.