Πώς μπορείτε να βρείτε την επόμενη Google στο Χρηματιστήριο

Η Google πραγματοποίησε μια αρχική δημόσια προσφορά στις 19 Αυγούστου 2004. Η IPO βγήκε στα $ 85 ανά μετοχή. Εάν είχατε αγοράσει 10 μετοχές εκείνη την ημέρα και δεν πούλησατε ποτέ, θα είχατε 12 μετοχές κατηγορίας Α και 12 μετοχές της κατηγορίας C σήμερα - χάρη σε μετοχές με μερίσματα και μερίσματα μετοχών - τα οποία θα ανέρχονταν σήμερα σε 21.470 δολάρια, με συνολική απόδοση 2.425%.

Έτσι αν προσπαθούσατε να επιλέξετε το επόμενο Google, πώς θα το κάνατε; Ας δούμε τι έχουν κοινά μερικά από τα καλύτερα αποθέματα.

Ψάξτε για ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο

Οι πρώτες επενδύσεις σε εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon, η Apple και η Google παρείχαν στους επενδυτές μαζικές αποδόσεις. Παρόλο που ενδέχεται να είναι άτυπες για την αγορά συνολικά, είναι συναρπαστικό να εξετάσετε πώς μπορείτε να αναπαράγετε τα αποτελέσματα των επενδυτών που έφεραν σπίτι 1.000 τοις εκατό ή καλύτερα από ένα μόνο απόθεμα.

Ψάχνοντας για το τι κάνει παρόμοιες εταιρείες, όλοι είχαν μια ιδέα που άλλαξε τον κόσμο. Η Microsoft βοήθησε να τοποθετηθεί ένας υπολογιστής σε κάθε γραφείο σε κάθε χώρο εργασίας και τα περισσότερα σπίτια στον κόσμο. Η Google άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε πληροφορίες. Η Amazon άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζουμε. Η Apple άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνα και το Διαδίκτυο. Και η μαζική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στη βιομηχανία της τεχνολογίας - μεταξύ του 1996 και του 1999, η Walmart είδε την τιμή των μετοχών της να πολλαπλασιάζεται έξι φορές, καθώς τσιμπούσε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής στον κόσμο.

Προσδιορίστε τις εταιρείες που μπορούν να ακολουθήσουν μέσω αυτής της υπόσχεσης

Το GoPro υποσχέθηκε να αλλάξει τον τρόπο λήψης και επεξεργασίας βίντεο, με την αντίστοιχη κάμερα GoPro μπροστά και στο κέντρο. Μετά από μια IPO με $ 24 ανά μετοχή, το απόθεμα έπεσε στα $ 86 ανά μετοχή τους επόμενους μήνες. Στη συνέχεια ήρθε μια μακρά, αργή πτώση που έφερε το απόθεμα κάτω στην τρέχουσα τιμή γύρω στα $ 10 ανά μετοχή. Τι συνέβη στο GoPro που το έκανε διαφορετικό από το Facebook, το Google και το Amazon;

Το GoPro δεν άλλαξε τον κόσμο. Απλώς κάνει κάμερες. Και ενώ πωλεί κασέτες αξίας άνω των 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων κάθε χρόνο, η εταιρεία σημείωσε μείωση πωλήσεων το 2016 και τα καθαρά κέρδη μετατράπηκαν σε καθαρή ζημία. Με εξαίρεση το 2ο τρίμηνο του 2017, η εταιρεία παρουσίασε αυξανόμενες απώλειες κάθε τρίμηνο τον τελευταίο χρόνο. Ακριβώς επειδή η GoPro ήθελε να αλλάξει τον κόσμο δεν σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει ή ακόμα και να κερδίσει κέρδος.

Το Facebook μπόρεσε να ακολουθήσει το όραμά του. Χάρη στο σωστό προϊόν και τη σωστή ηγεσία, η εταιρεία αυξήθηκε σταθερά από μια τιμή IPO $ 48 ανά μετοχή στα τρέχοντα $ 171. Με δισεκατομμύρια χρήστες και κέρδη 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016, δεν υπάρχει τίποτα για το γιατί το Facebook γρήγορα έγινε μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως.

Οι μεγαλύτερες αποδόσεις απαιτούν πρόωρες, επικίνδυνες επενδύσεις

Η Tesla είναι μια άλλη εταιρεία με μεγάλους στόχους να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό που ξεκίνησε ως κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρικών στηλών στον κόσμο. Η Tesla κατέχει ηλιακή ενέργεια Solar City, κυκλοφόρησε το Tesla PowerWall και κατασκευάζει ένα "Gigafactory" αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Νεβάδα για να καταγράψει πρόσθετες οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή μπαταριών.

Η τιμή των μετοχών της Tesla είναι άγρια. Το απόθεμα κυμαινόταν γύρω στα $ 30 έως $ 40 ανά μετοχή μέχρι το 2013, όταν το απόθεμα ξεκίνησε ένα ανοδικό τροχόσπιτο προς τα πάνω. Η τιμή των μετοχών σήμερα είναι $ 365 ανά μετοχή, δεκαπλάσια από την τιμή μόλις πριν από τέσσερα χρόνια. Αλλά ακόμα και τώρα, οι ερωτήσεις σχετικά με την ικανότητα παράδοσης παραγγελιών αυτοκινήτων και συγκράτησης του κόστους καθιστούν αυτό ένα επικίνδυνο στοίχημα.Το απόθεμα θα μπορούσε να διπλασιαστεί ή και περισσότερο εάν τα τελευταία έργα του Tesla αποδειχθούν επιτυχημένα, αν και υπάρχει πολύς κίνδυνος η εταιρεία να καταρρεύσει. Δεν έχει κερδίσει κέρδος σε κανένα από τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μεταξύ 2014 και 2016 η εταιρεία είχε συνολική καθαρή ζημία ύψους περίπου 1,8 δισ. Δολαρίων.

Πάρτε μια προσέγγιση επιχειρηματικού κεφαλαίου για να βελτιώσετε τις αποδόσεις σας

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων επενδύουν σε επικίνδυνες νεοσύστατες επιχειρήσεις, γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες από τις επιλογές τους θα αποτύχουν. Εάν κάνουν δέκα κακές επενδύσεις και μία προσφέρει 10x επιστροφή, ωστόσο, η εταιρεία θα σπάσει ακόμα και τις απώλειες. Το ίδιο ισχύει και για τα επικίνδυνα αποθέματα. Αν έχετε ένα διαφορετικό χαρτοφυλάκιο, δεν έχει σημασία αν πέφτουν μερικές μετοχές. Εάν το χτυπήσετε σωστά με μία ή δύο καλές επιλογές μετοχών, μπορεί να αντισταθμίσει τις απώλειες στο χαρτοφυλάκιό σας.

Αυτό δεν είναι μια απροβλημάτιστη τακτική, δεδομένου ότι είναι δυνατό να πέσει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό σας, όπως συνέβη και με τους περισσότερους επενδυτές στη Μεγάλη ύφεση το 2007 και το 2008. Όμως η εξάπλωση του κινδύνου σε πολλά αποθέματα θα βοηθήσει στην ανακούφιση των κινδύνων επένδυσης σε κερδοσκοπικές , αποθέματα υψηλού κινδύνου.

Ζυγίστε τους κινδύνους και τις ανταμοιβές των επενδύσεων IPO

Για να αποκομίσουν οι καλύτερες αποδόσεις, οι επενδυτές είναι έξυπνοι να αγοράσουν σε IPO το συντομότερο δυνατό. Μερικοί θα μετατραπούν σε απώλειες όπως με το GoPro και άλλοι ενδέχεται να μετατραπούν στην επόμενη Google.

Οι επόμενες μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο δεν γεννιούνται καθημερινά. Είναι λίγα και πολύ κοντά. Αλλά αν μπορείτε να επιλέξετε την επόμενη αλλαγή του κόσμου ιδέα με τη σωστή ομάδα πίσω από αυτό, ίσως να είστε στην επόμενη Google.