Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ημέρας Trading Versus Swing Trading

Το χρονικό πλαίσιο στο οποίο ένας έμπορος επιλέγει να πραγματοποιήσει συναλλαγές μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη στρατηγική συναλλαγών και την κερδοφορία. Οι έμποροι ημέρας ανοίγουν και κλείνουν πολλαπλές θέσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα, ενώ οι swing traders λαμβάνουν συναλλαγές που διαρκούν πολλές ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες. Αυτά τα δύο διαφορετικά στυλ συναλλαγών μπορούν να ταιριάζουν σε διάφορους εμπόρους ανάλογα με το διαθέσιμο κεφάλαιο, τη διαθεσιμότητα χρόνου, την ψυχολογία και την αγορά που διαπραγματεύεται.

Ένα στυλ διαπραγμάτευσης δεν είναι καλύτερο από ένα άλλο και πραγματικά καταλήγει σε ποιο στυλ ταιριάζει με τις προσωπικές συνθήκες ενός εμπόρου. Ορισμένοι έμποροι επιλέγουν να κάνουν το ένα ή το άλλο, ενώ άλλοι μπορεί να είναι έμποροι ημέρας, swing traders και buy-and-hold επενδυτές όλα με τη μία.

Ημέρα Trading Versus Swing Trading: Πιθανές Επιστροφές

Η συναλλαγή ημέρας προσελκύει τους εμπόρους που αναζητούν ταχεία ανάμειξη των επιστροφών. Υποθέστε ότι ένας έμπορος διακινδυνεύει το 0,5% του κεφαλαίου του σε κάθε εμπόριο. Αν χάσει, θα χάσει το 0,5%, αλλά αν κερδίσει θα κάνει 1% (αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο 2: 1).

Επίσης, υποθέστε ότι κερδίζει το 50 τοις εκατό των συναλλαγών της. Αν κάνει έξι συναλλαγές την ημέρα, κατά μέσο όρο, θα προσθέσει περίπου το 1,5% στο υπόλοιπο του λογαριασμού της κάθε μέρα, μείον τα τέλη συναλλαγών. Κάνοντας ακόμη και 1 τοις εκατό την ημέρα θα αυξηθεί ένας λογαριασμός συναλλαγών κατά περισσότερο από 200 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του έτους, uncompounded.

Από την άλλη πλευρά, ενώ οι αριθμοί φαίνεται εύκολο να αναπαραχθούν για τεράστιες αποδόσεις, τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο. Κάνοντας δύο φορές περισσότερους νικητές, όπως χάσατε σε χαμένους, κερδίζοντας επίσης το 50% όλων των συναλλαγών που παίρνετε, δεν έρχεται εύκολα. Μπορείτε να κάνετε γρήγορα κέρδη, αλλά μπορείτε επίσης να εξαντλήσετε γρήγορα το λογαριασμό διαπραγμάτευσης σας μέσω συναλλαγών ημέρας.

Η συναλλαγή Swing συσσωρεύει τα κέρδη και τις ζημίες με βραδύτερο ρυθμό από την ημερήσια διαπραγμάτευση, αλλά εξακολουθείτε να έχετε ορισμένα swing trade που γρήγορα οδηγούν σε μεγάλα κέρδη ή απώλειες. Υποθέστε ότι ένας swing trader χρησιμοποιεί τον ίδιο κανόνα διαχείρισης κινδύνου και διακινδυνεύει το 0,5% του κεφαλαίου του σε κάθε συναλλαγή, με στόχο να κάνει 1% έως 2% στις κερδοφόρες συναλλαγές του.

Υποθέστε ότι κερδίζει 1,5 τοις εκατό κατά μέσο όρο για τη νίκη των συναλλαγών, χάνοντας 0,5 τοις εκατό σε χάνοντας συναλλαγές. Κάνει έξι συναλλαγές το μήνα και κερδίζει το 50 τοις εκατό αυτών των συναλλαγών. Σε έναν τυπικό μήνα, ο έμπορος swing θα μπορούσε να κάνει 3 τοις εκατό στο υπόλοιπο του λογαριασμού του, λιγότερα τέλη. Κατά τη διάρκεια του έτους, αυτό φτάνει περίπου στο 36%, το οποίο ακούγεται καλό αλλά προσφέρει λιγότερες δυνατότητες από τα πιθανά κέρδη ενός έμπορου.

Αυτά τα παραδείγματα σενάρια χρησιμεύουν για να απεικονίσουν τη διάκριση μεταξύ των δύο μορφών διαπραγμάτευσης. Αλλάζοντας το ποσοστό των κερδών που κερδίσατε, η μέση νίκη σε σύγκριση με τη μέση απώλεια ή ο αριθμός των συναλλαγών θα επηρεάσει δραστικά τις δυνατότητες κέρδους μιας στρατηγικής.

Κατά γενικό κανόνα, η ημερήσια συναλλαγή έχει μεγαλύτερο κέρδος, τουλάχιστον σε μικρότερους λογαριασμούς. Δεδομένου ότι το μέγεθος του λογαριασμού αυξάνεται γίνεται όλο και πιο δύσκολο και πιο δύσκολο να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά όλο το κεφάλαιο σε πολύ βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ημερών.

Οι ημερήσιοι έμποροι μπορεί να διαπιστώσουν ότι οι ποσοστιαίες αποδόσεις τους μειώνονται όσο περισσότερο το κεφάλαιο έχουν. Οι αποδόσεις τους σε δολάρια ενδέχεται να ανεβαίνουν, δεδομένου ότι το 5% σε 1 εκατομμύριο δολάρια ισοδυναμεί με πολύ περισσότερο από το 20% στα 100.000 δολάρια. Οι swing έμποροι έχουν λιγότερες πιθανότητες να συμβούν αυτό.

Μεταβλητές κεφαλαιακές απαιτήσεις

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διαφέρουν ανάλογα με την εμπορική αγορά. Οι ημερήσιοι διαπραγματευτές και οι έμποροι swing μπορούν να ξεκινήσουν με διαφορετικά ποσά κεφαλαίου ανάλογα με το αν διαπραγματεύονται την αγορά μετοχών, συναλλάγματος ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Οι μετοχές ημέρας διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ απαιτούν ένα υπόλοιπο λογαριασμού ύψους τουλάχιστον 25.000 δολαρίων. Δεν υπάρχει νόμιμο ελάχιστο για τα swing trade stocks, παρόλο που ένας swing trader πιθανότατα θα θέλει να έχει τουλάχιστον $ 10.000 στο λογαριασμό του και κατά προτίμηση $ 20.000 αν ψάχνει να αντλήσει εισόδημα από τη διαπραγμάτευση.

Για την καθημερινή διαπραγμάτευση της αγοράς συναλλάγματος, δεν υπάρχει νομικό ελάχιστο, αλλά συνιστάται οι έμποροι να ξεκινούν με τουλάχιστον $ 500, αλλά κατά προτίμηση $ 1.000 ή περισσότερο. Για το swing trade forex, το ελάχιστο που συνιστάται είναι περίπου 1.500 δολάρια, αλλά κατά προτίμηση περισσότερα. Αυτό το ποσό κεφαλαίου θα σας επιτρέψει να εισάγετε τουλάχιστον μερικές συναλλαγές ταυτόχρονα.

Τα ημερήσια εμπορικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ξεκινούν από τουλάχιστον $ 5.000 έως $ 7.500 και περισσότερα κεφάλαια θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύεται. Η ημέρα διαπραγμάτευσης ορισμένων συμβάσεων θα μπορούσε να απαιτήσει πολύ περισσότερα κεφάλαια, ενώ μερικές συμβάσεις, όπως μικρές συμβάσεις, μπορεί να απαιτούν λιγότερα.

Για να κάνετε swing trade μια ποικιλία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, χρειάζεστε τουλάχιστον 10.000 δολάρια, και πιθανώς 20.000 δολάρια ή περισσότερα. Το απαιτούμενο ποσό εξαρτάται από τις απαιτήσεις περιθωρίου της συγκεκριμένης σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Οι χρόνοι διαπραγμάτευσης διαφέρουν

Τόσο οι συναλλαγές ημέρας όσο και οι συναλλαγές swing απαιτούν χρόνο, αλλά η συναλλαγή ημέρας συνήθως διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο. Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές για τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα. Η προσθήκη στο χρόνο προετοιμασίας και η επισκόπηση χαρτογράφησης / διαπραγμάτευσης σημαίνει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ώρες στον υπολογιστή, τουλάχιστον. Εάν ένας μέσος έμπορος επιλέξει να πραγματοποιήσει συναλλαγές για περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα, η επένδυση χρόνου αυξάνεται σημαντικά και γίνεται εργασία πλήρους απασχόλησης.

Από την άλλη πλευρά, η ταλάντωση των συναλλαγών μπορεί να πάρει πολύ λιγότερο χρόνο. Για παράδειγμα, εάν κάνετε ταλάντευση από ένα ημερήσιο γράφημα, μπορείτε να βρείτε νέες συναλλαγές και να ενημερώσετε τις παραγγελίες σε τρέχουσες θέσεις σε περίπου 45 λεπτά τη νύχτα. Αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να μην απαιτούνται καν σε νυκτερινή βάση.

Ορισμένοι έμποροι ταλάντευσης, λαμβάνοντας συναλλαγές που έχουν περάσει εβδομάδες ή μήνες, μπορεί να χρειαστεί να ψάξουν μόνο για συναλλαγές και να ενημερώσουν τις παραγγελίες τους μία φορά την εβδομάδα, μειώνοντας την ανάληψη υποχρέωσης χρόνου σε περίπου μία ώρα την εβδομάδα αντί για τη νύχτα, σε μια νυχτερινή βάση.

Πρέπει επίσης να κάνετε συναλλαγές ημέρας ενώ μια αγορά είναι ανοικτή και ενεργή. Οι πιο αποτελεσματικές ώρες ημερήσιας συναλλαγής περιορίζονται σε ορισμένες περιόδους της ημέρας. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, τότε επιλέξτε την ανταλλαγή συναλλαγών ως καλύτερη επιλογή. Οι έμποροι swing μπορούν να αναζητήσουν συναλλαγές ή να πραγματοποιήσουν παραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Οι έμποροι ταλάντευσης επηρεάζονται λιγότερο από τις δευτερογενείς μεταβολές στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Επικεντρώνονται στη μεγαλύτερη εικόνα, συνήθως κοιτάζοντας τα καθημερινά διαγράμματα, οπότε η τοποθέτηση των συναλλαγών μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σε μια συγκεκριμένη ημέρα λειτουργεί πολύ καλά. Οι ημερήσιοι έμποροι κερδίζουν χρήματα από κινήσεις δευτερολέπτων, οπότε πρέπει να συμμετέχουν ενώ η δράση συμβαίνει.

Focus, Χρόνος και Πρακτική

Η τακτική συναλλαγών και οι συναλλαγές ημέρας απαιτούν πολύ καλή δουλειά και γνώσεις για τη δημιουργία συνεχών κερδών, αν και η απαιτούμενη γνώση δεν είναι απαραιτήτως "μυαλό βιβλίων". Η επιτυχής διαπραγμάτευση των αποτελεσμάτων από την εξεύρεση μιας στρατηγικής που παράγει ένα πλεονέκτημα, ή ένα κέρδος πάνω από ένα σημαντικό αριθμό συναλλαγών, και στη συνέχεια την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής ξανά και ξανά.

Ορισμένες γνώσεις σχετικά με την αγορά και μια κερδοφόρα στρατηγική μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν εισόδημα, μαζί με πολλά και πολλά πρακτικά. Κάθε μέρα οι τιμές κινούνται διαφορετικά από ό, τι στην τελευταία, πράγμα που σημαίνει ότι ο έμπορος πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη στρατηγική του υπό διάφορες συνθήκες και να προσαρμοστεί καθώς αλλάζουν οι συνθήκες.

Αυτό αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση και τα συνεπή αποτελέσματα προέρχονται μόνο από την εφαρμογή μιας στρατηγικής κάτω από τα διάφορα σενάρια της αγοράς.Αυτό απαιτεί χρόνο και πρέπει να περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκατοντάδων συναλλαγών σε έναν απολογισμό επίδειξης πριν διακινδυνεύσετε πραγματικό κεφάλαιο.

Η επιλογή της ημέρας διαπραγμάτευσης ή swing διαπραγμάτευση, επίσης, έρχεται κάτω στην προσωπικότητα. Η ημερήσια συναλλαγή συνήθως περιλαμβάνει περισσότερο άγχος, απαιτεί συνεχή εστίαση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και παίρνει απίστευτη πειθαρχία. Οι άνθρωποι που αγαπούν τη δράση, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά, ή / και παρόμοια βιντεοπαιχνίδια και πόκερ τείνουν να βαρύνουν προς την ημέρα των συναλλαγών.

Η ταλάντωση των συναλλαγών συμβαίνει με βραδύτερο ρυθμό, με πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις μεταξύ ενεργειών όπως η είσοδος ή η έξοδος από τις συναλλαγές. Μπορεί να εξακολουθεί να είναι υψηλό άγχος, και απαιτεί επίσης τεράστια πειθαρχία και υπομονή.

Δεν απαιτεί τόσο σταθερή εστίαση, οπότε αν δυσκολεύεστε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι, η συναλλαγή swing μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. Γρήγορα αντανακλαστικά δεν έχουν σημασία στην ταλάντωση των συναλλαγών καθώς οι συναλλαγές μπορούν να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της αγοράς και οι τιμές έχουν σταματήσει να κινούνται.

Η εμπορική συναλλαγή ημέρας και η ανταλλαγή swing προσφέρουν ελευθερία με την έννοια ότι ένας έμπορος είναι δικό του αφεντικό. Οι έμποροι συνήθως εργάζονται μόνοι τους και είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση των λογαριασμών τους και για όλες τις απώλειες και τα κέρδη που δημιουργούνται. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι swing έμποροι έχουν περισσότερη ελευθερία από την άποψη του χρόνου, διότι η ταλάντευση των συναλλαγών καταλαμβάνει λιγότερο χρόνο από την ημέρα διαπραγμάτευσης.

Μια Τελική Σύγκριση

Ένα στυλ διαπραγμάτευσης δεν είναι καλύτερο από το άλλο. ταιριάζουν μόνο στις διαφορετικές ανάγκες. Η ημερήσια συναλλαγή έχει περισσότερες δυνατότητες κέρδους, τουλάχιστον σε ποσοστιαίες μονάδες για λογαριασμούς μικρότερου μεγέθους. Οι έμποροι ταλάντευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τις ποσοστιαίες αποδόσεις τους, ακόμη και αν αυξηθεί ο λογαριασμός τους, μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο.

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ποικίλλουν αρκετά μεταξύ των διαφόρων αγορών και των μορφών διαπραγμάτευσης. Η συναλλαγή ημέρας απαιτεί περισσότερο χρόνο από την ανταλλαγή swing, ενώ και οι δύο κάνουν μεγάλη πρακτική για να αποκτήσουν συνέπεια. Η ημερήσια διαπραγμάτευση αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους λάτρεις της δράσης. Εκείνοι που επιδιώκουν μια επιλογή χαμηλότερου άγχους και λιγότερο χρονοβόρα μπορούν να ασχοληθούν με το swing trading.

Το Υπόλοιπο δεν παρέχει φορολογικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι, η ανοχή κινδύνου ή οι οικονομικές συνθήκες κάθε συγκεκριμένου επενδυτή και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Η επένδυση συνεπάγεται κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης απώλειας κεφαλαίου.