Χρήση του Trailing σταματά να προστατεύει τα κέρδη αποθέματος

Σε ένα άλλο άρθρο, συζήτησα την αξία των εντολών διακοπής ζημιών ως ασφάλιση για την αγορά που κινείται εναντίον του αποθέματός σας. Οι ενδιάμεσες στάσεις, μια μορφή εντολών απωλειών, μπορούν επίσης να προστατεύσουν ένα κέρδος και, εάν είστε έξυπνοι, ακολουθήστε την αύξηση των τιμών ενός αποθέματος. ΑΣΕ με να εξηγήσω.

Πρώτον, μια γρήγορη αναθεώρηση. Μια διαταγή απώλειας στάσης που τοποθετείται στον μεσίτη σας είναι ένας τρόπος να προστατευθείτε από μια απώλεια, εάν πέσει το απόθεμα. Η εντολή stop loss ζητά από τον μεσίτη σας να πουλήσει το απόθεμα όταν και αν το απόθεμα πέσει σε κάποια τιμή.

Όταν η μετοχή χτυπήσει αυτήν την τιμή, η εντολή stop loss γίνεται εντολή αγοράς. Μια εντολή αγοράς δίνει εντολή στον μεσίτη σας να πουλήσει αμέσως στην καλύτερη δυνατή τιμή. Σε μια μεταβλητή αγορά, μπορεί να μην έχετε την τιμή που θέλετε, αλλά θα πρέπει να είναι κοντά.

Προστατέψτε τα κέρδη σας

Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας από την κακή απώλεια. Τώρα, εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σειρά stop loss για να προστατεύσετε το κέρδος σας από ένα απόθεμα που αυξάνεται.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εισαγάγετε μια εντολή stop loss. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ποσό σε δολάρια, για παράδειγμα αν το απόθεμά σας πωλεί με 40 δολάρια ανά μετοχή, ίσως εισαγάγετε εντολή stop loss για $ 37,50 ανά μετοχή. Όταν η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου μειωθεί στα 37,50 δολάρια, ταξιδεύει η εντολή stop loss και ο μεσίτης τον εμπορεύεται.

Ωστόσο, τι θα ήταν αν ήσασταν αρκετά τυχεροί (με προσεκτική έρευνα) να έχετε ένα αναπτυξιακό απόθεμα που αυξανόταν σε αρκετά σταθερή βάση; Επιτρέψτε μου να δημιουργήσω ένα σενάριο.

Αγοράσατε το απόθεμα πριν από δύο χρόνια για $ 25 ανά μετοχή και έχει αυξηθεί κατά 23% κάθε χρόνο και τώρα πιέζει $ 38 ανά μετοχή. Όταν μπορείς να σταματήσεις να παθαίνεις τον εαυτό σου στην πλάτη, άρχισες να νιώθεις λίγο νευρικός ότι αυτή η πορεία ανάπτυξης μπορεί να φτάσει στο τέλος της.

Προχώρησε για μια πτώση

Ο λόγος P / E ή Τιμή / Κέρδος είναι υψηλότερος από οποιοδήποτε σημείο των τελευταίων τριών ετών, καθιστώντας εσείς ότι το απόθεμα είναι υπερτιμημένο και οφείλεται σε πτώση.

Θα μπορούσατε να πάρετε τα κέρδη σας και να τρέξετε, αλλά τι γίνεται αν το απόθεμα έχει ακόμα κάποια πόδια και υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη μπροστά; Από την άλλη πλευρά, αν χρειαστεί πτώση, θα χάσετε μερικά από τα όμορφα κέρδη σας.

Εδώ είναι όπου η εντολή stop loss γεφυρώνει το χάσμα και σας δίνει μια εναλλακτική λύση που σας κρατάει στο απόθεμα, αλλά σας προστατεύει από το κέρδος.

Απλώς δίνετε στον μεσίτη σας μια εντολή απώλειας διακοπών που ονομάζεται στάση, η οποία είναι χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πείτε στον μεσίτη σας ότι επιθυμείτε μια διακοπή 10% κάτω από την τιμή της αγοράς.

Σταματήστε τη στάση

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμά μας, η τελική στάση θα ξεπεράσει τα $ 34,20 ανά μετοχή ($ 38 x 10% = $ 3,80, $ 38 - $ 3,80 = $ 34,20).

Αν το απόθεμα συνεχίσει να κινείται, θα σταματήσει και η στάση. Για παράδειγμα:

• Σε 39 δολάρια ανά μετοχή, η τελική στάση είναι 35,51 δολάρια
• Στα 40 δολάρια ανά μετοχή, η τελική στάση είναι 36,00 δολάρια
• Στα 41 δολάρια ανά μετοχή, η τελική στάση είναι 36,90 δολάρια
• Στα 42 δολάρια ανά μετοχή, η τελική στάση είναι 37,80 δολάρια

Όσο το απόθεμα συνεχίζει να αυξάνεται ή διατηρείται σχετικά σταθερό, δεν συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο, αν γυρίζει νότια και χτυπά τη στάση σας, ο μεσίτης σας πουλάει και εσείς τσέπες το κέρδος σας. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ενδιάμεση στάση ανεβαίνει μόνο, δεν πέφτει ποτέ με μια τιμή αγοράς.

Το κόλπο καθορίζει το ποσοστό σε επίπεδο που θα επιτύχει μια πραγματική πτώση των τιμών σε αντίθεση με τις κανονικές ημερήσιες διακυμάνσεις των τιμών.

συμπέρασμα

Διάφορες τεχνικές συναλλαγών χρησιμοποιούν τελικές στάσεις. Αυτό το παράδειγμα είναι μια απλή στρατηγική για την προστασία του κέρδους σας. Οι πιο προηγμένοι έμποροι το χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με άλλους ελιγμούς για να επεκτείνουν το πλεονέκτημά τους.Ωστόσο, αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλά για να αρχίσει να ενδιάμεση επενδυτές που θέλουν να προστατεύσουν ένα κέρδος, αλλά αφήστε τον νικητή να τρέξει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Άλλα άρθρα σε αυτή τη σειρά

Βασικά στοιχεία συναλλαγών

Πώς καθορίζονται οι τιμές των μετοχών

Αγοράζοντας υψηλή, πωλώντας χαμηλά

Κατανόηση των Τιμών Μετοχών

Κατανόηση των τιμών προσφοράς και ζήτησης

Κατανόηση των παραγγελιών αποθεμάτων

Χρήση του Trailing σταματά να προστατεύει τα κέρδη αποθέματος

Ειδικοί της αγοράς κάνουν το NYSE Work

Οι διαπραγματευτές διατηρούν το Nasdaq Humming

Μην είστε θύμα εμπορικών απάτες