Νικέλιο - Ένα από τα προϊόντα χειρότερης απόδοσης του 2015

Το νικέλιο είναι ένα ασημένιο λευκό και λαμπερό μέταλλο με μια ελαφριά χρυσή λάμψη. Είναι ένα μη σιδηρούχο μέταλλο στο ότι δεν περιέχει σίδηρο και βασικό μέταλλο κατά το ότι εμφανίζεται συνήθως στη γη και οξειδώνει ή διαβρώνει σχετικά εύκολα και αντιδρά μεταβλητά με αραιό υδροχλωρικό οξύ για να σχηματίσει υδρογόνο.

Οι αρχαιολόγοι χρονολογούνται από το 3500 π.Χ. Ο Axel Fredrik Cronstedt ταξινόμησε για πρώτη φορά το νικέλιο ως στοιχείο το 1751. Η λέξη νικέλιο προέρχεται από το γερμανικό, νικελίτης , που σημαίνει χαλκός του διαβόλου. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα ευμετάβλητη τιμή του νικελίου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ρίζα του ονόματός του αντικατοπτρίζει τη διαβολική συμπεριφορά των τιμών.

Το νικέλιο είναι ανθεκτικό στη διάβρωση, είναι ένα εξαιρετικό μέταλλο για την επένδυση σιδήρου και ορείχαλκου. Το νικέλιο είναι σιδηρομαγνητικό. Οι ισχυροί μαγνήτες απαιτούν σίδηρο και μέταλλα σπανίων γαιών, αλλά οι μικρότεροι μαγνήτες χρησιμοποιούν νικέλιο. Νομίσματα, παραγωγή γυαλιού, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αλεξίσφαιρα χρηματοκιβώτια είναι μερικά μόνο από τα προϊόντα που μπορούν να κατασκευαστούν από νικέλιο.

Το μετάλλευμα νικελίου προέρχεται από την κρούστα της γης, η εκχύλιση γίνεται μέσω ανοιχτών και βαθιων μεταλλικών ορυχείων. Μια διαδικασία τήξης και εξευγενισμού διαχωρίζει το μέταλλο από το εξορύξιμο μεταλλεύμα. Περίπου ένας εκατομμύριο τόνοι παραγωγής νικελίου προέρχεται κάθε χρόνο από ορυχεία σε όλο τον κόσμο. Η μεγαλύτερη παραγωγή προέρχεται από την Κίνα και τη Ρωσία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγής. Άλλες σημαντικές χώρες που παράγουν νικέλιο είναι η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, Τα μεγαλύτερα αποθέματα υπάρχουν στην Αυστραλία και τη Νέα Καληδονία.

MMC Norilsk Nickel είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος παραγωγός του μετάλλου στον κόσμο. Η Norilsk παράγει μέταλλα ομάδας πλατίνας (PGMs) ως παραπροϊόν της εξόρυξης νικελίου. Το 2011, αυτό το ορυχείο αντιπροσώπευε περισσότερο από το 25% της παγκόσμιας παραγωγής νικελίου.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας και τα κράματα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 87% της ετήσιας ζήτησης νικελίου. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νικελίου στον κόσμο. Η Κίνα είναι μια σημαντική καταναλώτρια δύναμη σε όλες τις αγορές βασικών μετάλλων, λόγω των αναγκών τους για την κατασκευή υποδομών.

Οι προσφορές νικελίου και οι προαιρετικές συναλλαγές πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο Μεταλλείων του Λονδίνου (LME). Κάθε σύμβαση αντιπροσωπεύει 6 μετρικούς τόνους με καθαρότητα τουλάχιστον 99,8% σύμφωνα με τα απαιτούμενα σχήματα, μεγέθη και σήματα LME. Το εμπορικό σήμα δηλώνει το μεταλλουργείο που επεξεργάστηκε το μέταλλο. Υπάρχει ένας φυσικός μηχανισμός παράδοσης για το νικέλιο στο LME σε εγκεκριμένες και ρυθμιζόμενες εγκαταστάσεις αποθήκης ανταλλαγής.

Η τιμή του νικελίου μπορεί να είναι εξαιρετικά ασταθής. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η τιμή έχει διαπραγματευτεί σε μια περιοχή κάτω από $ 5.000 έως πάνω από $ 50.000 ανά τόνο. Λόγω της μικρής παραγωγής και της σταθερής ζήτησης των καταναλωτών, η δραματική μεταβολή των τιμών μπορεί να συμβεί γρήγορα. Θυμάμαι την εμπορία νικελίου για μια μεγάλη εμπορική εταιρεία εμπορευμάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αγοράζα νικέλιο από το ορυχείο Norilsk για παράδοση σε τρεις μήνες. Προκειμένου να αντισταθμίσω το εμπόριο που πώλησα τα συμβόλαια LME για την ίδια ημερομηνία, περίμεναν την παράδοση από τον προμηθευτή. Norilsk βρίσκεται στη Σιβηρία, έτσι συνέβη ότι τα λιμάνια πάγωσε και Norilsk δεν μπορούσε να κάνει την παράδοση κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία.

Δεδομένου ότι το νικέλιο δεν ήταν διαθέσιμο για να παραδώσει, έπρεπε να το αγοράσω πίσω στο LME. Αποδείχθηκε ότι πολλοί άλλοι έμποροι βασικών προϊόντων πραγματοποιούσαν το ίδιο εμπόριο με τη Norilsk και βρισκόταν στο ίδιο παγωμένο σκάφος που ήμουν. Η τιμή του νικελίου για την ημερομηνία παράδοσης αυξήθηκε και η αγορά μεταφέρθηκε καθυστέρηση για την συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης. Αυτό σήμαινε ότι οι γειτονικές τιμές κινούνταν υψηλότερες από τις αναβαλλόμενες τιμές. Το εμπόριο που αρχικά πίστευα ότι θα έκανε τα χρήματα αποδείχθηκε ότι ήταν ένας μεγάλος ηττημένος, καθώς ήμουν σύντομος στο LME χωρίς νικέλιο να παραδώσει.

Καθώς δεν μπορούσα να παραδώσω το φυσικό μέταλλο, το αγόρασα στην φουσκωμένη τιμή της αγοράς. Οι τιμές του νικελίου επέστρεψαν σε κανονικά επίπεδα μόλις εισέλθει το μέταλλο από το Norilsk που ήταν μήνες αργότερα. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα του πώς μπορούν να είναι οι μεταβλητές τιμές του νικελίου. Ένα άλλο παράδειγμα συνέβη πρόσφατα.

Τον Ιανουάριο του 2014, η ινδονησιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση εξαγωγών ορυκτών. Οι προθέσεις τους είναι να διατηρήσουν τη στρατηγική ορυκτή παραγωγή για οικιακή χρήση και να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ξένων ορυχείων. Η ενέργεια αυτή, από μια χώρα παραγωγής, προκάλεσε σημαντική αύξηση της τιμής του νικελίου.

Το νικέλιο είναι ένα σημαντικό βασικό μέταλλο με εξαιρετικά ευμετάβλητη τιμή. Στις ΗΠΑ, το κομμάτι πέντε λεπτών ή νικέλιο περιέχει μεταλλικό νικέλιο. Η τιμή του νικελίου ήταν τόσο ευμετάβλητη κατά τη διάρκεια των ετών που μερικές φορές, ένα νικέλιο αξίζει πολύ περισσότερο από πέντε λεπτά. Είναι εναντίον του αμερικανικού δικαίου να λιώσει τα νικέλια και τις πένες. Τα βασικά μέταλλα όπως το νικέλιο αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής, ανεξάρτητα από το πού ζούμε, σε όλο τον κόσμο.

Ενημέρωση σχετικά με το νικέλιο

Η τιμή του νικελίου στο London Metal Exchange (LME) διαπραγματεύθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο σε δώδεκα χρόνια στα τέλη Νοεμβρίου. Το νικέλιο διατέθηκε σε χαμηλά επίπεδα ύψους περίπου 8.100 δολαρίων ανά τόνο. Το νικέλιο είναι ανθεκτικό στη διάβρωση μέταλλο που αποτελεί βασικό συστατικό του ανοξείδωτου χάλυβα. Το νικέλιο ήταν ένα από τα προϊόντα με τις χειρότερες επιδόσεις το 2015. η τιμή ήταν πάνω από $ 15.000 ανά τόνο στο τέλος του 2014. Ο λόγος για την αδυναμία του νικελίου είναι η ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ και η αδυναμία του μεγαλύτερου καταναλωτή του μετάλλου στον κόσμο, της Κίνας.

Το νικέλιο είναι μια σχετικά μικρή αγορά με περίπου 2 εκατομμύρια τόνους που παράγονται κάθε χρόνο. Το μικρό μέγεθος της αγοράς καθιστά το νικέλιο εξαιρετικά ασταθές. Η παγκόσμια οικονομική αδυναμία είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση καθώς η ζήτηση μειώθηκε για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα το 2015. Οι προοπτικές για το νικέλιο, δεδομένης της απότομης κίνησης χαμηλότερης το 2015, πιθανότατα θα βελτιωθούν τα επόμενα χρόνια. Οι χαμηλότερες τιμές θα οδηγήσουν τελικά σε περικοπές στην παραγωγή, καθώς σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής νικελίου σήμερα είναι αντιοικονομικό.Ο νικέλιο ανέκαμψε ελαφρώς από τα χαμηλά του Νοεμβρίου και έκλεισε στις 9.030 δολάρια ανά τόνο στο LME στις 4 Δεκεμβρίου.

Εντούτοις, η Διεθνής Ομάδα Μελέτης Νικελίου προβάλλει ένα ρευστό νικέλιο, δεδομένης της χαμηλής ζήτησης στην αγορά. Το νικέλιο είναι μόνο ένα από τα πολλά μέταλλα και εμπορεύματα που έχουν υποστεί στην αγορά των αναγκών για εμπορεύματα που ξεκίνησαν το 2011. Προς το παρόν, η τάση παραμένει χαμηλότερη, αλλά σε μια μεταβλητή αγορά όπως το νικέλιο, τα διορθωτικά ράλλια είναι πιθανό να δημιουργήσουν αιχμές τιμών το 2016.