Χρησιμοποιώντας False Breakouts για το πλεονέκτημά σας στην Day Trading

Οι περισσότεροι έμποροι αρχάριων έχουν ένα μεγάλο κυνηγά κατοικίδιων ζώων: ψευδείς breakouts. Ένα συμβόλαιο μετοχών, συναλλάγματος ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φαίνεται να κινείται προς μία κατεύθυνση μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα, εισέρχονται, τότε η τιμή επανέρχεται γρήγορα στην πορεία, σταματώντας τα έξω ή τοποθετώντας τα σε χαμένη θέση. Απογοητευτικό και δαπανηρό! Αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Αλλάξτε το πλαίσιο σκέψης σας από το θύμα ("Μεγάλοι έμποροι και μεσίτες χειραγωγούν την τιμή") σε οπορτουνιστές ("Οι ψεύτικες απογοητεύσεις παρέχουν μια από τις καλύτερες, χαμηλού κινδύνου, ευκαιρίες υψηλής πιθανότητας γύρω!").

Δείτε πώς να το κάνετε αυτό, καθώς και μια στρατηγική για την αξιοποίηση των λανθασμένων breakouts.

Ψυχολογία και ψευδή ξεσπάσματα

Όταν αρχίζετε να διαπραγματεύεστε μια από τις πρώτες στρατηγικές που συχνά μαθαίνετε ή αισθάνεστε υποχρεωμένοι να κάνετε εμπόριο, είναι μια στρατηγική ξεμπλοκάρισμα. Είτε πρόκειται για ένα ξεμπλοκάρισμα από μια σειρά είτε με ένα άλλο μοτίβο γραφημάτων - όπως ένα τρίγωνο ή μια μικρή ενοποίηση των τιμών - η ιδέα πίσω από μια στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος είναι να τραβήξει μια μεγάλη κίνηση ακολουθώντας ένα μοτίβο που είναι εύκολο να εντοπιστεί.

Οι εμπορικές αποτυχίες μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά να είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε πολλές λανθασμένες αποτυχίες: η τιμή ξεφεύγει από το μοτίβο, μόνο για να επιστρέψετε πίσω. Εάν τα ψεύτικα breakouts σας απογοητεύουν συνεχώς, η αγορά σας λέει κάτι. Γιατί να μην εμπορεύεται το λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα αντί να εμπορεύεται το ξεμπλοκάρισμα; Εάν χάνετε συνεχώς χρήματα εξαιτίας λανθασμένων διακοπών, θα μπορούσατε να κάνετε κάποια συναλλαγή χρημάτων μαζί με τους εμπόρους που το παίρνουν; Μπορείτε, και είναι μια μεγάλη στρατηγική, αν και απαιτεί πρακτική, εστίαση και γρήγορα αντανακλαστικά.

Δεν είναι όλες οι λανθασμένες διακοπές είναι ίσες

Λανθασμένα breakouts συμβαίνουν τακτικά, σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Δεν είναι όλα τα ψεύτικα ξεμπλοκάρισμα που αξίζει τον κόπο. Τα ψεύτικα breakouts είναι καλύτερα διαπραγματεύσιμα προς την κατεύθυνση της τάσης. Για παράδειγμα, η τάση είναι πάνω και αναπτύσσεται ένα τρίγωνο. Η τιμή σπάζει ελαφρώς κάτω από το τρίγωνο, μόνο για να πηδήσει γρήγορα πίσω. Αυτό είναι ένα εμπόριο που θέλετε να είναι μακρύς (buy) επειδή η τάση υπαγορεύει ότι η τιμή είναι πιθανό να κινηθεί υψηλότερα. Ένα ψευδές ξεμπλοκάρισμα προς τα κάτω υποδηλώνει το συμπέρασμα αυτό (εάν δεν μπορεί να μειωθεί, θα το κάνει προσπαθήστε για να πάει ψηλότερα).

Στρατηγική ξεμπλοκάρισμα

Το Σχήμα 1 (κάντε κλικ για μεγέθυνση) δείχνει ένα διάγραμμα tick του S & P 500 E-minis (ES). Η τιμή κινείται ψηλότερα, τραβάει πίσω (υψηλότερα χαμηλά) και μετά μετακινείται στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο υψηλό. Καθώς αρχίζει η τιμολόγηση, ο εσωτερικός διάλογος ενός πεπειραμένου έμπορου σφυρηλατεί τι πρέπει να κάνει πριν να συμβεί το εμπόριο:

"Η τάση είναι πάνω, αλλά είμαστε σε ένα πιθανό εύρος ή πιθανώς ένα σενάριο διπλής κορυφής πρότυπο διάγραμμα. Εάν η τιμή συνεχίζει να μειώνεται κάτω από το προηγούμενο χαμηλό swing (κάτω μπλε γραμμή) η τάση είναι πιθανό να μεταβείτε προς τα κάτω και δεν κάνουμε δεν θέλει να πάει long.BUT, αν η τιμή παύσει σε ή κινείται μόνο ελαφρώς κάτω από το προηγούμενο χαμηλό, και στη συνέχεια συγκεντρώσει απότομα πίσω από το προηγούμενο χαμηλό, αγοράστε γρήγορα! Ορίστε μια απώλεια στάσης ακριβώς κάτω από το νέο χαμηλό και παρακολουθήστε τις συνθήκες για το πότε θα βγείτε από ένα κερδοφόρο εμπόριο. Αν η τιμή κινείται ραγδαία, δείτε εάν ξεσπά πάνω από το προηγούμενο υψηλό. Αν παύσει κοντά στην κορυφή του σχεδίου, βγείτε αμέσως. "

Η στρατηγική είναι απλή, αλλά χρειάζεται πρακτική και εστίαση στην εφαρμογή της. Τα ψεύτικα breakouts συμβαίνουν γρήγορα και προσπαθούν να σας προσελκύσουν στο εμπόριο του ξεμπλοκαρίσματος. Κάνε υπομονή. Στρατηγίσετε στο μυαλό σας:

• Ποια είναι η κατεύθυνση της τάσης; Αυτή είναι η μόνη κατεύθυνση στην οποία εμπορεύεστε.
• Τι θα δημιουργούσε ένα λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα (προς την αντίθετη κατεύθυνση της τάσης); Εάν συμβεί αυτό το σενάριο, πώς και πού θα μπείτε; Θα χρησιμοποιήσετε μια εντολή εντολής αγοράς ή εντολής αγοράς και σε ποιο βαθμό η τιμή θα πρέπει να επανέλθει στο πρότυπο;
• Πού θα είναι η απώλεια στάσης σας;
• Από πού θα βγείτε από ένα κερδοφόρο εμπόριο;

Απαντήστε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις στο μυαλό σας καθώς το εμπόριο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, αν συμβεί το εμπόριο, τότε μπορείτε να το πάρετε χωρίς δισταγμό και να ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε.

Η στρατηγική πρέπει να καταγραφεί στο εμπορικό σας σχέδιο, αν και ακόμα και όταν το γνωρίζετε καλά, επαναλάβετε στον εαυτό σας (απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις) τι ακριβώς θα κάνετε εάν αναπτύσσεται ένα εμπόριο.

Σκέψεις και Τελικό Λόγο

Σε ποιο βαθμό η τιμή κινείται πίσω στο πρότυπο για να θεωρηθεί ως λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα εξαρτάται από την αγορά που διαπραγματεύεται και το "πλαίσιο" του εμπορίου. Σε μια πολύ ασταθή ημέρα, το ποσό που χρειάζεται η τιμή για να επανέλθει στο πρότυπο θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο μιας ημέρας όπου η μεταβλητότητα είναι πολύ χαμηλή.

Επίσης, εκτιμήστε την ταχύτητα και το βάθος του ξεμπλοκαρίσματος. Εάν η τιμή σπάσει πολύ μακριά από το μοτίβο (περίπου το ένα τέταρτο του μεγέθους του σχεδίου ή περισσότερο) και στη συνέχεια κινείται πίσω στο μοτίβο ελαφρώς, δεν εμπορεύεται τη λανθασμένη στρατηγική ξεμπλοκάρισμα. Ένα λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα πρέπει να είναι σχετικά μικρό και βραχύβιο για εμπορικούς σκοπούς.

Ο κίνδυνος είναι σχετικά μικρός σε αυτές τις συναλλαγές (μια διαφορά μεταξύ εισόδου και απώλειας στάσης) έτσι μην πάρετε άπληστοι με τον στόχο. Κρατήστε το εμπόριο μέχρι να περάσει η ορμή. Αυτό μπορεί να είναι κοντά στην απέναντι πλευρά του σχεδίου, ή μπορείτε να κρατήσετε για ένα ξεμπλοκάρισμα στην κατεύθυνση της τάσης. Έξοδος αν παρουσιαστεί λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα στην αντίθετη κατεύθυνση του εμπορίου σας.

Η στρατηγική λειτουργεί καλά, επειδή εσείς εμπορεύεστε μόνο ψευδή breakouts που σας ευθυγραμμίζουν με την κυρίαρχη τάση. Μπορείτε να συνεχίσετε το εμπόριο με τα κανονικά breakouts προς την κατεύθυνση της τάσης (τα οποία είναι πιο πιθανό να εργαστούν ούτως ή άλλως).