Αγκαλιάστε το χάος της χρηματιστηριακής αγοράς

Η σημερινή άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς, στα χέρια της αδυναμίας και του χάους τις τελευταίες εβδομάδες, με ενθάρρυνε να γράψω αυτές τις σκέψεις, αλλά οι έννοιες που παρουσιάζω εδώ είναι απόλυτα διαχρονικές.

Είτε σε μια πλήρη κατάρρευση της αγοράς είτε όταν πλησιάζουμε σε νέα υψηλά επίπεδα, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να θυμηθείτε που θα σας βοηθήσουν να καταλήξετε στην κορυφή κάθε φορά.

Μόλις εξοικειωθείτε με αυτές τις τακτικές, δεν θα είστε μια από τις μάζες πανικού, αλλά μάλλον ήρεμος και σοφός, κερδίζοντας τα κέρδη σας από τις στάχτες.

Πού είναι η Αγορά Ταύρων;

Ακόμα και όταν το Dow Jones Industrial Average άνοιξε πάνω από 1.000 πόντους τα πρώτα λεπτά τις επόμενες μέρες και κάθε σημαντικός τομέας ήταν χαμηλότερος στις συναλλαγές, υπήρξε ένταση στις τιμές του χρυσού και κάποιες άλλες πτήσεις προς ασφάλεια.

Ακόμη και κατά τη Μεγάλη Ύφεση, υπήρξαν ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν καλά, είτε επειδή είναι φάρμακα για τη ζωή και το θάνατο (φαρμακευτικά προϊόντα), προϊόντα αμαρτίας (αλκοόλ, τσιγάρα) ή πτήσεις προς ασφάλεια (πολύτιμα μέταλλα).

Στην πραγματικότητα, περισσότεροι εκατομμυριούχοι δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης από οποιαδήποτε άλλη εποχή στην ιστορία. Αγκαλιάστε το χάος, γιατί εκεί είναι όπου μπορούν να γίνουν τύχες.

Αγοράζοντας Επιχειρήσεις

Να θυμάστε πάντα ότι όταν αγοράζετε ένα μερίδιο των μετοχών, αγοράζετε ένα μερίδιο μιας επιχείρησης. Με αυτό το φως, ρωτήστε τον εαυτό σας εάν η υποκείμενη εταιρεία μπορεί να επιβιώσει από οποιαδήποτε τρέχουσα αναταραχή που αντιμετωπίζει η οικονομία.

Έχουν μια σταθερή οικονομική θέση, με άφθονο εισόδημα και χαμηλό χρέος; Απομονώνονται από τη δυνητική αδυναμία της αγοράς με μια συσσωρευμένη συσσώρευση παραγγελιών και μια διαφορετική πελατειακή βάση; Θα πρέπει να μάθετε όλα αυτά τα πράγματα όταν διεξάγετε την κατάλληλη επιμέλεια.

Να χρησιμοποιείτε πάντα όρια ζημιών

Τίποτα δεν σας προστατεύει από οποιαδήποτε σοβαρή μειονέκτημα, καθώς και όρια απώλειας. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει, η σωστή εφαρμογή των εντολών stop-loss είναι η πιο σημαντική πτυχή της επένδυσης.

Το ασφαλές λιμάνι στη θύελλα

Συνήθως, ενώ οι αγορές συντρίβονται, οι μετοχές που κατέχουν το καλύτερο είναι οι ίδιες μετοχές που αυξάνονται περισσότερο όταν τα πράγματα ανακάμψουν. Δεν υποφέρουν από το πλήρες μειονέκτημα σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες επενδύσεις, αλλά θα μαλακώσουν λίγο, επειδή τα πάντα είναι χαμηλότερα. Στη συνέχεια, όταν η πίεση πώλησης αφήνει επάνω, οι επενδύσεις που αγωνίστηκαν στην τάση τείνουν να εμφανίζονται υψηλότερες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Μην πουλάτε όταν φοβάστε

Εάν δεν σας αρέσει αυτό που βλέπετε στις αγορές και η πώληση σας έχει νόημα, τότε σίγουρα, να πουλάτε. Εκκαθαρίστε τις θέσεις που θέλετε. Αλλά απλά μην το κάνετε επειδή είστε φοβισμένοι ή φοβισμένοι.

Κάθε φορά που πουλάτε μετοχές κατά τη διάρκεια ενός πανικού στην αγορά και εξαιτίας ενός πανικού στην αγορά, απομακρύνετε τις επενδύσεις σας σε μια σφαίρα των πωλητών και θα πάρετε πολύ λιγότερα για τις μετοχές σας από ό, τι αξίζει. Συχνά μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι ίδιες μετοχές διαπραγματεύονται και πάλι σε εκεί όπου υπήρχαν πριν κάποιος κατά λάθος κάθισε στο κουμπί πανικού.

Η υπομονή οδηγεί σε πλήρη ανάκαμψη

Έχω ακούσει την έκφραση να "ποτέ δεν λέω ποτέ". Ομοίως, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο "πάντα".

Ωστόσο, μέχρι στιγμής στην ιστορία της επένδυσης, η χρηματιστηριακή αγορά επανέρχεται πάντα. Το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να περιμένετε.

Με άλλα λόγια, εάν πουλάτε κατά τη διάρκεια πανικού, ενεργείτε σαν να αλλάζει ξαφνικά ολόκληρη η ιστορία της χρηματιστηριακής αγοράς για πρώτη φορά. Δεν μου αρέσει να λέω "πάντα," αλλά αυτή η αδυναμία της αγοράς θα περάσει, όπως κάθε φορά πριν.