Θα πρέπει να επενδύσετε σε αποθέματα ή Bitcoin;

Ενώ οι παρατηρητές της αγοράς περιμένουν την άφιξη του Dow 20,000, το Bitcoin, το ψηφιακό νόμισμα που πλησιάζει το 8ο έτος της ηλικίας του, φτάνει μέχρι το δικό του ορόσημο πριν το Dow, καθώς συνεχίζει το πολυετές διολίσθησης του προς τα $ 1000.

Από τις προεδρικές εκλογές του Donald Trump, οι αγορές μπορούν να καθορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις μελλοντικές προσδοκίες και με τη σειρά τους, τόσο η Bitcoin όσο και ο Dow Jones Industrial Average συγκεντρώνουν κοντά σε πρωτοφανή ύψη. Ωστόσο, η άνοδος της τιμής του Bitcoin προκάλεσε πρωτίστως ενδιαφέρον από το εξωτερικό, με γεωπολιτικές πιέσεις και νομισματικά περιβάλλοντα στην Κίνα, την Ινδία και τη Βενεζουέλα, ωθώντας τους επενδυτές προς την ανεξάρτητη ψηφιακή εναλλακτική λύση.

Οι Ισχυρές Επιστροφές του Bitcoin

Με τα χρόνια, η Bitcoin έχει επιτελέσει έντονα με σημαντικές αποδόσεις και συνεχιζόμενη υιοθέτηση πελατών. Από όλα τα νομίσματα παγκοσμίως, η Bitcoin απέδωσε μεγαλύτερες αποδόσεις από ό, τι για 5 από τα προηγούμενα 6 χρόνια (2011 - Bitcoin +1500 τοις εκατό, 2012 - Bitcoin +299 τοις εκατό, 2013- Bitcoin +5400 τοις εκατό, 2014- USD +13 τοις εκατό, Bitcoin +37 τοις εκατό, 2016 - Bitcoin +130 τοις εκατό). Αυτά είναι οι εκκρεμείς πληρωμές σε διάστημα 5 ετών για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα ή νόμισμα. Με το Bitcoin να εκτοξεύεται και πάλι, το υποκείμενο υπολογιστικό δίκτυο ισχυρότερο και πιο ασφαλές από ποτέ και ένα πλήθος αξιόπιστων, φιλικών προς το χρήστη υπηρεσιών πορτοφολιών, εφαρμογών και πόρων, είναι καιρός οι επενδυτές να εξετάσουν σοβαρότερα την επένδυση στο Bitcoin;

FANG Αποθέματα

Τα τελευταία 5 χρόνια, ο όμιλος μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας FANG (Facebook, Amazon, Netflix και Google) έχει αποδώσει ικανοποιητικά, με τον Amazon να βλέπει 342,02% 5ετή απόδοση και η Netflix να βλέπει εκπληκτικό 1156,9% και το Google βλέποντας το 148,36%. Ενώ αυτές οι γνωστές εταιρείες συγκεντρώνουν την πλειοψηφία της προσοχής, μια 5ετής τεχνική ανάλυση αποδεικνύει τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την τάση του bitcoin να παρέχει σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές για να ξεπεράσουν αυτές τις παραδοσιακές επενδύσεις.

Ένας επενδυτής που πραγματοποίησε επενδύσεις στο Bitcoin πριν από 5 χρόνια θα είχε δει συνολική απόδοση 22,004%! Δεδομένων των κινδύνων που ενέχει η επένδυση στη νέα τεχνολογία Bitcoin Blockchain, πρώην πειραματικής και ανοιχτής προέλευσης, θα ήταν λογικό να προκύψουν τέτοιες ισχυρές μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

Η γραφική παράσταση στην κορυφή αυτής της σελίδας παρουσιάζει κανονικοποιημένες αποδόσεις 5 ετών Bitcoin έναντι των αποθεμάτων FANG. Υπάρχουν τέσσερις βασικές λήψεις από το διάγραμμα:

1. Η Bitcoin ωριμάζει ως επιλογή χαρτοφυλακίου συνταξιοδότησης: Εάν ένας επενδυτής αγόρασε bitcoin σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα εκτός από μια περίοδο 11 ημερών στα τέλη του 2013, αυτός ο επενδυτής θα επέστρεφε τώρα ένα κέρδος. Επειδή η τιμή του Bitcoin ξεκίνησε κοντά στο 0 και έχει δείξει τόσο μεγάλη διακύμανση και ανάπτυξη, ήταν δύσκολο για τον μέσο επενδυτή να εμπλακεί αυτοπεποίθηση. Αυτά, ωστόσο, είναι παρενέργειες της τιμολόγησης ενός αναδυόμενου ψηφιακού στοιχείου χωρίς προκάτοχο. Τώρα που η αγορά έχει αυξήσει τη ρευστότητα, την ασφάλεια και την κανονιστική καθοδήγηση, μια πιο ώριμη βιομηχανία bitcoin ενθαρρύνει ευρύτερη υιοθέτηση. Οι μετρήσεις επιπέδων του οικοσυστήματος δείχνουν ότι το δίκτυο Bitcoin λειτουργεί καλά, καθώς οι συναλλαγές ανά ημέρα αυξήθηκαν κατά 258% τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ τα τέλη συμμετοχής στο δίκτυο και η δυσκολία εξόρυξης αυξήθηκαν ομοίως. Με τη σειρά τους, οι επενδυτές πρέπει να αισθάνονται πιο σίγουροι για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ύπαρξη της Bitcoin, καθώς δεν μπορούν εύκολα να τερματιστούν και τα κίνητρα δεν ευθυγραμμίζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων για να το απομακρύνουν.
2. Τα περιουσιακά στοιχεία της FANG είναι παραγωγικά, το Bitcoin πιο παραγωγικό: Μια γρήγορη ματιά στο κανονικοποιημένο γράφημα παραπάνω δηλώνει ότι, γενικά, η Bitcoin έχει ξεπεράσει τα γενικά ισχυρά περιουσιακά στοιχεία της FANG. Ενώ η Amazon παραμένει επίπονη, η άνοδος του Bitcoin δείχνει ότι οι αποδόσεις που βασίζονται σε ποσοστιαίες μονάδες ήταν ισχυρότερες από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων παραπάνω.
3. Bitcoin τεχνική ανθεκτικότητα: Τα τεχνικά πρότυπα Bitcoin από τα πολυάριθμα αύξοντα τρίγωνα στο παραπάνω γράφημα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα της επένδυσης στην ευημερία ακόμη και μέσα από πολυετείς περιόδους ύφεσης. Επειδή θα υπάρχουν μόνο 21 εκατομμύρια bitcoins, η έλλειψη της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση στο εξωτερικό, καθιστά την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της ασφαλέστερη. Επιπλέον, η ταχέως αναπτυσσόμενη δυσκολία εξόρυξης στο δίκτυο bitcoin δημιουργεί πρόσθετη ανοδική πίεση στην παγκόσμια τιμολόγηση των συναλλαγών, έτσι ώστε οι ανθρακωρύχοι, πολλοί από τους οποίους είναι εγκατεστημένοι στην Κίνα, να μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
4. Bitcoin μακροοικονομικά αντισταθμίζει: Ενώ τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία και τα αποθέματα FANG τείνουν να συσσωρεύονται και να συσχετίζονται, το bitcoin παραμένει σχετικά ανεξάρτητο από τις παραδοσιακές πιέσεις, όπως η αναφορά στο τέλος του τριμήνου, οι επιδόσεις της επιχείρησης και η εμπιστοσύνη των θεσμικών οργάνων από τους δημόσιους φορείς, γεγονός που συχνά στρεβλώνει τις αγορές. Το Bitcoin παρέχει ένα εξαίρετο αντιστάθμισμα έναντι πιθανών μειώσεων των παραδοσιακών στοιχείων ενεργητικού και είναι ένα κατανεμημένο έργο ανοιχτού κώδικα χωρίς κεντρική οργάνωση ή αρχές που εποπτεύουν τη διακυβέρνησή του.

Amazon εναντίον Bitcoin

Το ενεργητικό FANG με τη μεγαλύτερη απόδοση, ειδικότερα, το Amazon, φαίνεται να βρίσκεται στο ραντάρ πολλών διαχειριστών χρημάτων για το επενδυτικό δυναμικό του το 2017. Για παράδειγμα, η Evercore ανέφερε πρόσφατα το Top Internet pick για το 2017. Ωστόσο, σε σύγκριση άμεσα με την Bitcoin, , Οι επιστροφές ξεπερνούν μόνο το ψηφιακό νόμισμα σε 1 στα 4 χρόνια.Οι χρονομετρημένες χριστουγεννιάτικες επενδύσεις ύψους $ 1000 αποδίδουν τις αποδόσεις του Bitcoin που ξεπερνούν σημαντικά την Amazon εάν εισάγονται κάθε χρόνο εκτός από το 2013.

Ενώ πολλοί φοβούνται πρώτα από την Bitcoin, η απόδοσή της ως επένδυση μιλάει για τον εαυτό της. Η ιστορική απόδοση του Bitcoin εναντίον ενός παγιωμένου παίκτη όπως το Amazon είναι ένας αναδυόμενος δείκτης που μπορεί να ακολουθήσει επιπλέον ισχυρή απόδοση τα επόμενα χρόνια.

Πτητικότητα του Bitcoin Μείωση

Ένα άλλο ενθαρρυντικό σημάδι που σηματοδοτεί την ωριμότητα είναι η σχετικά χαμηλότερη μεταβλητότητα των ημερήσιων αποδόσεων την οποία γνώρισε η αγορά τα τελευταία χρόνια. Το Bitcoin θεωρήθηκε προηγουμένως ως μια εξαιρετικά ασταθής επένδυση και δικαίως. Η τάση αυτή, ωστόσο, έχει μειωθεί καθώς οι αγορές έχουν ωριμάσει.

Η διακύμανση έχει μειωθεί σε επίπεδα πιο συνώνυμα με τα παραδοσιακά νομίσματα, ενώ οι καθημερινές τυπικές αποκλίσεις στις αποδόσεις μειώθηκαν από 5-10 ημερησίως από το 2014 και πριν σε τρέχοντα επίπεδα κάτω από 2. Αυτό οφείλεται πιθανότατα σε βαθύτερη ρευστότητα στις ανταλλαγές, τη χρήση του Bitcoin και τη συνολική εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δικτύου χωρίς αγορές και πωλήσεις που προκαλούνται από πανικό. Με μικρότερη μεταβλητότητα, το περιουσιακό στοιχείο αναλαμβάνει χαμηλότερο κίνδυνο και γίνεται πιο συγκρίσιμο με την επενδυτική συμπεριφορά που παρατηρείται στον χρυσό ως παγκόσμιο αντιστάθμισμα κατά της κατάρρευσης του νομίσματος και των αρνητικών πιέσεων της αγοράς.

Bitcoin εναντίον χρυσού

Ο χρυσός έχει μειωθεί κατά 29,66% και βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα 5 ετών. Αντίθετα, η Bitcoin βρίσκεται στα πρόθυρα να αξίζει περισσότερο από μια ουγγιά χρυσού για πρώτη φορά, με χρυσό στα 1155 δολάρια και το bitcoin και πάλι να διαπραγματεύεται στα 969,00 δολάρια τη στιγμή της γραφής. Πρόκειται για μια σημαντική μετατόπιση από την παραδοσιακή επενδυτική λογική, καθώς η φορητότητα, η ασφάλεια και η παγκόσμια φύση της Bitcoin καθίστανται ολοένα και πιο ελκυστικές για τους επενδυτές οι οποίοι ενδέχεται να είχαν εξετάσει αλλού ως χρυσό ή ασήμι ως επένδυση αντιστάθμισης κινδύνου.

Ο Bitcoin, παραδοσιακά θεωρούμενος ως "ψηφιακός χρυσός", περιέχει επικαλυπτόμενες ιδιότητες περιορισμένης λειψυδρίας και η αναζωπύρωσή του σε συνδυασμό με τη σχετικά φθηνή τιμή του χρυσού δείχνει ότι ίσως τώρα είναι ένας ευκαιριακός χρόνος για να αγοράσουν τα δύο. Ειδικότερα, η αστάθεια και η αβεβαιότητα από γεωπολιτική άποψη ενδέχεται να μετατρέψουν τους επενδυτές σε σύγχρονα και ψηφιακά σπάνια αποθέματα αξιών το 2017 και μετά.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το Bitcoin είναι η ανακάλυψη 40 χρόνων έρευνας στην επιστήμη των υπολογιστών και με τη σειρά του αυτό επιτρέπει μια νέα μορφή δημιουργίας ψηφιακών πόρων. Ακριβώς όπως ο χρυσός είναι σπάνιος, αυτές οι ιδιότητες μπορούν να αντικατοπτρίζονται στο διαδίκτυο.

Δύναμη Δικτύου

Με έκπληξη για πολλούς, το ίδιο το Bitcoin δίκτυο δεν έχει μπει ποτέ σε πειρατεία. Ναι, οι ανταλλαγές Bitcoin όπως το Bitfinex και το Mt.Gox έχουν καταστραφεί, αλλά αυτές είναι τώρα λείψανα, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών Bitcoin έχουν ωριμάσει προς πιο υγιείς επιχειρηματικές πρακτικές. Το δίκτυο Bitcoin συνεχίζει να λειτουργεί σωστά και ασφαλώς λόγω της εκθετικής αύξησης της υπολογιστικής ισχύος του δικτύου ή της δυσκολίας "εξόρυξης".

Το Bitcoin αποδίδει την αξία του ως επενδυτικό όχημα και ως παγκόσμια αποθήκη αξιών αξίας λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία μιας λειτουργίας κρυπτογραφικής κατακερματισμού στο διανεμημένο Bitchin Blockchain.

Γιατί η Bitcoin αυξάνεται;

Συνοπτικά, τόσο τα κοινωνιολογικά όσο και τα τεχνικά σήματα σηματοδοτούν ότι το Bitcoin δεν είναι μια τεχνολογία που «θα πεθάνει» ή θα πάει μακριά. Με τον πολύ πραγματικό "Πόλεμο με μετρητά" που κλιμακώνεται στην Ινδία (LINK), η Αυστραλία, σε συνδυασμό με ένα αβέβαιο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και μια νομισματική κρίση στη Βενεζουέλα, οι συνθήκες για την αξιοπιστία της Bitcoin από πλευράς ζήτησης έχουν αυξηθεί.

Το Bitcoin μπορεί να προσφέρει μια ανώτερη εναλλακτική λύση για τους ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο που αναζητούν αξιόπιστα κανάλια ψηφιακής πληρωμής. Η γνώση και η ευαισθητοποίηση των επενδυτών σχετικά με την τεχνολογία Blockchain σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα της αγοράς δίνουν τη δυνατότητα σε μια επενδυτική επιλογή με μια μυστηριώδη, λαμπερή λάμψη. Με τον διορισμό του κ. Trump του πρώην αντιπολιτευόμενου δημοκράτη Mick Mulvaney στο Γραφείο Προϋπολογισμού και Διοίκησης, ο κ. Trump είναι πιο αισιόδοξος στους ρυθμιστικούς και επιχειρηματικούς κύκλους.

Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη αυτούς τους δείκτες, το Bitcoin εξακολουθεί να είναι μια πειραματική τεχνολογία. Οι επενδυτές θα πρέπει να πάρουν το χρόνο και τη δέουσα επιμέλεια για να μάθουν περισσότερα για την ιστορία, την κοινότητα και την τεχνολογία του Bitcoin πριν πραγματοποιήσουν την επένδυση.

Μην είστε έτοιμοι να επενδύσετε περισσότερο από ό, τι είστε διατεθειμένοι να χάσετε! Πολλοί πιστεύουν ότι το Bitcoin είτε θα πάει "στο φεγγάρι" και θα ανέβει γρήγορα, είτε, τελικά, οι γεωπολιτικές και κανονιστικές πιέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν τους χρήστες να συρρέουν αλλού και να οδηγήσουν την τιμή στα $ 0. Μόνο ο χρόνος θα δείξει, αλλά στους σημερινούς δείκτες σηματοδοτούν ότι μπορεί τελικά να είναι χρόνος να επενδύσουμε σε Bitcoins.