Τι είναι η Απώλεια Stop Trailing στο Day Trading;

Ένας τελικός σταθμός είναι ένας τύπος εντολής απώλειας διακοπής που συνδυάζει στοιχεία τόσο διαχείρισης κινδύνου όσο και διαχείρισης του εμπορίου. Οι ενδιάμεσες στάσεις είναι επίσης γνωστές ως στάσεις προστασίας από το κέρδος, επειδή βοηθούν το κλείδωμα του κέρδους σε ένα εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει το ποσό που θα χαθεί εάν το εμπόριο δεν λειτουργεί. Οι εντοπισμένες στάσεις μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν αυτόματα με τους περισσότερους μεσίτες / λογισμικό, ή ένας τερματισμός μπορεί να εφαρμοστεί χειροκίνητα από τον έμπορο.

Πώς λειτουργεί η Stop Trailing

Ένας τελικός σταθμός είναι αρχικά τοποθετημένος με τον ίδιο τρόπο όπως μια κανονική εντολή απώλειας stop. Για παράδειγμα, μια παραπέρα στάση για μεγάλο εμπόριο θα ήταν μια εντολή πώλησης και θα τοποθετείται σε τιμή χαμηλότερη από την εμπορική εγγραφή. Η κύρια διαφορά μεταξύ της κανονικής απώλειας στάσης και της διακοπής είναι ότι η στάση που ακολουθεί κινείται καθώς κινείται η τιμή. Για παράδειγμα, για κάθε πέντε λεπτά που κινείται η τιμή, ο τελευταίος σταθμός θα κινείται επίσης πέντε λεπτά. Οι στάσεις σταματήματος κινούνται μόνο προς την κατεύθυνση του εμπορίου, οπότε αν είστε μακρύς και η τιμή κινείται πάνω από 10 σεντς, η απώλεια stop θα κινηθεί επίσης μέχρι 10 σεντ.

Αλλά, αν η τιμή αρχίσει να μειώνεται, η απώλεια στάσης δεν κινείται.

Αν ένα μακρύ εμπόριο εισάγεται στα $ 40, μια στάση δέκα λεπτών θα τοποθετηθεί στα 39,90 δολάρια. Εάν η τιμή μετακινηθεί στη συνέχεια στα $ 40,10, η στάση που ακολουθεί θα μετακινηθεί στα 40 δολάρια. Αν η τιμή συνέχισε μέχρι και τα $ 40,20, η στάση θα έπεφτε στα $ 40,10. Αν η τιμή κινήθηκε πάλι πίσω στα $ 40,15, η στάση θα παραμείνει στα $ 40,10. Αν η τιμή συνέχισε και έφθασε τα 40,10 δολάρια, η στάση θα έληγε το εμπόριο στα $ 40,10, προστατεύοντας δέκα λεπτά κέρδους (ανά μετοχή).

Είναι το ίδιο σενάριο για ένα σύντομο εμπόριο, εκτός από το γεγονός ότι αναμένουμε την πτώση της τιμής και συνεπώς μια απώλεια τελικής στάσης αρχικά τοποθετείται πάνω από την τιμή εισόδου. Αν ένα σύντομο εμπόριο εισάγεται στα $ 20 με απώλεια 10 λεπτών, όταν η τιμή κινείται στα $ 20,10, σταματάμε με απώλεια 10 λεπτών. Εάν η τιμή πέσει στα 19,80 δολάρια, η απώλεια stop θα πέσει στα 19,90 δολάρια. Εάν η τιμή αυξάνεται στα 19,85 δολάρια, η απώλεια stop μας παραμένει όπου είναι. Εάν η τιμή πέσει στα 19,70 δολάρια, η απώλεια stop μας πέφτει στα 19,80 δολάρια. Εάν η τιμή ανέρχεται σε 19,80 δολάρια ή και περισσότερο, θα σταματήσουμε από το εμπόριο με κέρδος 20 τοις εκατό (ανά μετοχή).

Πώς να μην χρησιμοποιήσετε μια κατακόρυφη στάση

Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να τοποθετήσετε μια στάση που βρίσκεται πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή. Ένα παράδειγμα θα ήταν ένα ή δύο λεπτά απώλεια stop stop. Οι περισσότερες χρηματιστηριακές τιμές είναι πάντα gyrating με τουλάχιστον ένα λεπτό σεντ ανά λεπτό, οπότε η τοποθέτηση της απώλειας stop stop πολύ κοντά στην είσοδο θα οδηγήσει συνήθως σε διακοπή πριν από οποιαδήποτε τυχαία μεγέθους κινήσεις τιμών.

Οι ενδιάμεσες στάσεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση από την τρέχουσα τιμή την οποία δεν αναμένετε να επιτευχθεί, εκτός εάν αλλάξει η κατεύθυνση της αγοράς. Για παράδειγμα, μια αγορά που συνήθως κυμαίνεται σε ένα εύρος 10 λεπτών, ενώ εξακολουθεί να κινείται στην ίδια συνολική κατεύθυνση προς τα πάνω, θα χρειαζόταν μια στάση που θα ήταν μεγαλύτερη από δέκα λεπτά, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να μην υπάρχει όλο το σημείο της παγίδας .

Κατά γενικό κανόνα, η απώλεια στάσης θα πρέπει να σας βγάλει από το εμπόριο εάν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιστραφεί η τιμή στο εμπόριό σας και να διαγράψετε τα κέρδη σας.

Οι ενδιάμεσες στάσεις είναι επωφελείς επειδή δεσμεύουν το κέρδος καθώς η τιμή κινείται προς όφελός μας. Η επιστροφή είναι ότι μερικές φορές μας βγάζουν έξω από ένα εμπόριο σε μια ακατάλληλη στιγμή (η τιμή δεν αντιστρέφεται στην πραγματικότητα, αλλά απλά τραβώντας πίσω λίγο).Μια εναλλακτική λύση σε μια απώλεια stop stop είναι η χρήση στόχου κέρδους.

Πώς να τοποθετήσετε ή να μετακινήσετε μια Stop Loss

Οι περισσότεροι μεσίτες παρέχουν έναν τύπο εντολής απώλειας stop stop. Όταν τοποθετείτε μια απώλεια στάσης, επιλέξτε "Trailing Stop" ή "Trailing Stop Loss". Ορίστε πόσα δωμάτια επιθυμείτε να δώσετε στο εμπόριο, για παράδειγμα 10 σεντς, 20 σεντς, 5 σεντ κ.λπ. Επιβεβαιώστε την παραγγελία και η απώλεια στάσης θα μετακινηθεί τώρα αυτόματα καθώς κινείται η τιμή.

Οι έμποροι μπορούν επίσης να εντοπίσουν την απώλεια στάσης τους χειροκίνητα. Απλώς αλλάζουν την τιμή της απώλειας stop τους καθώς κινείται η τιμή.

Τελικός Λόγος για Παραγγελίες Stop Loss Trailing

Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν τις στάσεις που ακολουθούν με κάθε εμπόριο που κάνουν και ορισμένοι έμποροι ποτέ δεν χρησιμοποιούν τις στάσεις. Η επιλογή είναι δική σου. Οι στόχοι κέρδους είναι επίσης μια βιώσιμη έξοδος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για ή σε συνδυασμό με μια απώλεια απώλειας. Ορίστε μια απώλεια στάσης για αυτόματη μετακίνηση ή ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την απώλεια στάσης. Μην ρυθμίζετε μια απώλεια απώλειας που καταλήγει πολύ κοντά στην καταχώριση, καθώς αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε πρόωρη έξοδο. Ο σκοπός της απώλειας stop stop είναι να κερδίσουμε κέρδη καθώς η τιμή κινείται προς την κατεύθυνσή μας και να μας βγάλει εάν η τιμή ενδεχομένως αντιστραφεί.

Ενημερώθηκε από τον Cory Mitchell, CMT.